FI/CO Excel Posting Add-On

SAP stellt eine Vielzahl an Transaktionen bereit, um Rechnungswesenbelege (FI und CO) im ERP-System zu erfassen. Grundsätzlich ist die Verwendung der Standardtransaktionen die sinnvolle Vorgehensweise. Es gibt jedoch eine Reihe von Szenarien, in denen das Erstellen von Rechnungswesenbelegen aus Exceldateien deutlich effizienter und damit sinnvoller ist. Das FI/CO Excel Posting Add-On stellt diese Funktionalität für praktisch alle Buchungstransaktionen des Rechnungswesens zur Verfügung.

Das FI/CO Excel Posting Add-On besteht aus den folgenden Komponenten:

FI Excel Posting

Folgende Szenarien sind Beispiele für den Einsatz der Komponente consolut FI Excel Posting:

 

  • Monats- oder Jahresabschlussbuchungen, deren Werte in Excel ermittelt werden und die auf eine Vielzahl von Kontierungsobjekte gebucht werden, wie zum Beispiel Rückstellungen oder WIP / POC
  • Lohn- und Gehaltsabrechnungen
  • Provisionsabrechnungen
  • Eingangsrechnungen mit Einzelnachweisen auf der Ebene von Kontierungsobjekten, die zu dutzenden oder hunderten von Belegzeilen führen

Die zentralen Funktionen der Komponente consolut FI Excel Posting:

  • Direktes Laden aus xlsx- oder xls-Dateien
  • Kein fixes Layout, Felder werden an der Spaltenüberschrift erkannt
  • Erstellen von Exceltemplates aus bestehenden FI-Belegen
  • Kundeneigene Felder im CO-PA oder neuem Hauptbuch möglich
  • Mehrere Belege in einer Excel-Datei möglich
  • Eigene Prüfung auf grundlegende Fehler
  • Fehlernachbearbeitung im SAP Standard
  • Alle Prüfungen der SAP Standard-Dialogverarbeitung
  • Buchen der folgenden Vorgänge:
    • Allgemeiner Buchungsbeleg (FB01 und damit auch FB50 / FB60 / FB70)
    • Fremdwährungsbewertung (FBB1)
    • Belegvorerfassung (FBV1)
    • Abgrenzungsbeleg (FBS1)
    • Einzelposten CO-PA (KE21N)
    • Buchen der CO-PA Einzelposten mit und ohne FI-Beleg

CO Excel Posting

Besonders im Controlling werden die Verrechnungen zugrunde liegenden Daten häufig in Excel ermittelt bzw. stehen in Excel zur Verfügung. Die Komponente CO Excel Posting des FI/CO Excel Posting Add-Ons erlaubt es, direkt aus den Exceldateien Verrechnungen im CO zu erstellen.

Die folgenden CO-Buchungstransaktionen werden unterstützt:

  • Manuelle Umbuchung von Primärkosten (KB11N)
  • Manuelle Kostenverrechnung (KB15N)
  • Direkte Leistungsverrechnung (KB21N)
  • Manuelle Umbuchung von Erlösen (KB41N)
  • Erfassen Leistungen (KB51N)
  • Umbuchung mit Referenzbeleg (KB61)
  • Umbuchung Leistungen mit Referenzbeleg (KB65)