Vorgezogener Abschluß ( RELNBANK_402_BKK_VORGEAB )

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Kurztext

Vorgezogener Abschluß

Beschreibung

Ab Release 4.02A ist es möglich, den 'Vorgezogenen Abschluß' auch für ein einzelnes Konto durchzuführen. Ferner können Sie eine Simulation vor Erreichen des Datums der Ausführung starten. Bei einer Simulation werden alle Schritte des Programms wie in einem Echtlauf durchgeführt, es werden jedoch keine Daten in der Datenbank fortgeschrieben und es wird nicht gebucht.

Änderungen in der Vorgehensweise

• Um einen Einzellauf durchzuführen, wählen Sie Period. Arbeiten-> Kontoabschluß-> Vorgez. Abchluß-> Einzellauf.

• Um eine Simulation durchzuführen, wählen Sie Einzel- oder Massenlauf. Bei der Simulation gibt es zwei Möglichkeiten:

• 1: Dabei wird das Selektionsdatum des Abschlusses mit dem Buchungsdatum des Zahlungsverkehrs verglichen. Falls das Buchungsdatum des Zahlungsverkehrs kleiner als das Selektionsdatum des Abschlusses ist, kann kein Abschluß durchgeführt werden.

• 2: Die Simulation wird ohne die Prüfung des Buchungsdatums im Zahlungsverkehr durchgeführt.

Vendor Master (General Section)   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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