Erträgniszahlungen Risikoträger zu 4.61 ( RELNBANK_461_EGK_ERTRISI )

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Kurztext

Erträgniszahlungen Risikoträger zu 4.61

Funktionsumfang

Ab Release 4.61 besteht die Möglichkeit, Erträgniszahlungen zu einem Risikoträger über ein festes Kalkulationsverfahren zu ermitteln. Hierzu muss in der entsprechenden Kalkulationsregel das Verfahren Erträgniszahlungen ausgewählt werden. Das Verfahren ermittelt alle geflossenen Cashflows des Risikoträgers innerhalb der Kalkulationsperiode (bzw. bis zum Kalkulationsstichtag) und addiert die Beträge. Cashflows gehen nicht in die Erträgniszahlungen ein, wenn sie als fiktiv gekennzeichnet sind (z.B. fiktiver Kapitaltausch bei Swaps). Es werden die Cashflows aller Knoten im Geschäftsbaum berücksichtigt, sofern es sich bei dem jeweiligen Knoten nicht um ein Underlying zu einer Option handelt.

Auswirkungen auf den Datenbestand

BAL Application Log Documentation   General Data in Customer Master  
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