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General Material Data   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
SAP E-Book

Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN: Änderungen im Menü des TRM

Verwendung

Ab SAP Enhancement Package 3 für ERP 6.0 (EA-FINSERV 603), Business Function TRM: Hedge Accounting, neue Finanzprodukte, neue Kennzahlenhaben sich die Struktur und die Funktionen im Bereichsmenü des Treasury and Risk Management (FIN-FSCM-TRM)folgendermaßen geändert.

Neue hinzugefügte Funktionen

Grundfunktionen

  • Unter Marktdatenverwaltung → Manuelle Marktdateneingabe → Commoditiesfinden Sie die folgenden Funktionen:
  • Preise für Commodities (CPD) eingeben(SCPE_PQ1)

  • Preise für Commodities (CPE) anzeigen(SCPE_PQ3)

  • Unter Marktdatenverwaltung → Manuelle Marktdateneingabe wurde außerdem unter dem neuen Knoten Werkzeugeneben dem Marktdatengenerator die neue Funktion Devisenswapsätze generieren (RMMDGSBP) eingehängt.

Transaction Manager

  • Unter Wertpapiere → Buchhaltung → Intrakonzernhandelfinden Sie die Funktion Intrakonzerngeschäfte barbeiten (TRIG_IGT).
Siehe auch: Intrakonzernhandel
  • Commodities
Die neue Struktur Commodities enthält alle Funktionen die zur Bearbeitung von Commodities benötigt werden. Sie ist analog zu der bereits vorhandenen Struktur für Derivate aufgebaut. Sie finden die Struktur unter Transaction Manager → Commodities. Neben bereits vorhandenen Funktionen, die nun auch für die Bearbeitung von Commodities zur Verfügung stehen, beinhaltet die Struktur die folgenden neuen Funktionen:
  • Matching von Long-/Shortpositionen(TPM91) und Matchingübersicht mit Stornofunktion(TPM92) unter Commodities → Abwicklung → Börsengehandelte Derivate → Matching → Long-/Shortpositionen.

  • Commodity-Stammdaten (TPM_CTY_MASTER) unter Commodities → Stammdaten

Siehe auch: FIN_TRM_LR_FI_AN: Commodities (neu)
  • Unter Informationssystem → Berichte → Stammdaten → Commodities finden Sie die neue Funktion Commodity-Übersicht(TPM_CTY11).
  • Portfolioumbuchung durchführen (TPM82)

  • Portfolioumbuchung stornieren (TPM83)

Market Risk Analyzer

  • Unter Stammdaten → Ableitung Regeleinträge→ Wertpapiergeschäft finden Sie die Funktion Ableitung Analyseparameter aus Wertpapiergeschäft( AFO_FOI_RULE_ST)
  • Unter Informationssystem → Mark-to-Market finden Sie die folgenden Funktionen:
  • Kennzahlenanalyse(AISGENKF)

  • Einzelwertanalyse (Gewinn und Verlust) (AISPL)

  • Unter Werkzeuge → Reorganisationstools → Finanzobjekt → Finanzobjektintegration finden Sie die neue Funktion Finanzobjekte zu generischen Geschäften aktualisieren (AFO_AP_GT_CRE_UPD)
  • Sie Struktur des Asset-Liability-Managements wurde in die Struktur des Market Risk Analyzer aufgenommen.
Das Asset-Liability-Managements als Teilkomponente des Market Risk Analyzer(FIN-FSCM-TRM-MR) zielt darauf ab, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Geschäftsstrukturentwicklungen sowie Zins-, Währungs- und Volatilitätsszenarien, die Ergebniswirkung unter strategischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Außerdem sollen die Cashflows auf Liquiditätsengpässe bzw. Zahlungsüberhänge hin analysiert werden.
Entsprechend der definierten Portfoliohierarchien können szenarioabhängig in der Cashflow-Auswertung Ein- und Auszahlungen sowie Zahlungsüberhänge von Cashflows ausgewiesen werden, sowie periodische Zinsergebnisse für Zinsträger kalkuliert werden.

Credit Risk Analyzer

  • Unter Informationssystem → Reporting →Vorgabenfinden Sie die Funktion Erweitertes Limitreporting(KLREL_LIMIT).
  • Unter Stammdaten → Limitvorgabenfinden Sie die neue Funktion Limits(KLREL_LIMIT_ASS)
  • Unter Werkzeuge → Reorganisationstools → Finanzobjekt → Finanzobjektintegration finden Sie die neue Funktion Finanzobjekte zu generischen Geschäften aktualisieren (AFO_AP_GT_CRE_UPD)

Portfolio Analyzer

  • Unter Informationssystem finden Sie die Funktion Einzelwertanalyse (Gewinn und Verlust) (AISPL)
  • Unter Werkzeuge → Ergebnisdatenbankfinden Sie die Funktion Ermittlung von Risiko adjustierten Maßen(PAEPBM_RATIO)

Ersetzte und geänderte Funktionen

Grundfunktionen

  • Unter Marktdatenverwaltung → Manuelle Marktdateneingabe → Statistikdaten → Korrelationen eingebenwurde die bisher verwendete Transaktion ersetzt (neue Transaktion CORR_MAINTAIN).

Transaction Manager

Die bisher verwendeten Transaction TPM15 und TPM16, werden nur noch im Bereich der Darlehensverwaltung genutzt. In den Bereichen Geldhandel/Devisen/Derivate/Wertpapiere stehen Ihnen nun die folgenden neuen Funktionen unter Buchhaltung → Bewertungsklassenumbuchungzur Verfügung:
  • Bewertungsklassenumbuchung durchführen (TPM15M)

  • Bewertungsklassenumbuchung stornieren (TPM16M)

Lesen Sie hierzu den Anwendungsdokumentation in der SAP Bibliothek unter Treasury and Riskmanagement → Transaction Manager → Buchhaltung → Bewertungsklassenumbuchung.
  • Die Funktionen zu den Externen Depotauszügen Bearbeiten(RECON1), Abgleichen(RECON2) und Löschen(RECON3) unter Wertpapiere -> Abwicklung -> Depotverwaltung -> Externe Depotauszüge wurden ersetzt durch:
  • Externe Depotauszüge bearbeiten (RECON4)

  • Externe Depotauszüge abgleichen (RECON5)

  • Externe Depotauszüge löschen (RECON6)

Lesen Sie hierzu den Anwendungsdokumentation in der SAP Bibliothek unter Treasury and Riskmanagement → Transaction Manager → Depotverwaltung → Externe Depotauszüge
  • Die Funktionen zur Abgrenzung in den Bereichen Geldhandel/Devisen/Derivate/Wertpapiere/Fremdfinanzierungunter Buchhaltung → Abgrenzungwurden vereinheitlicht. Die Transaktionen Abgrenzung Durchführen(TBB4) und Stornieren(TBB5) wurden in den genannten Bereichen einheitlich ersetzt durch die Transaktionen Abgrenzung durchführen (TPM44) und Abgrenzung stornieren (TPM45).
Aufgrund der Änderungen hat sich auch die Anwendungsoberfläche verändert. Da nun auch Börsenghandelte Optionen und Futuressowie OTC-Geschäfte abgegrenzt werden können, haben sich die Bereiche Produktgruppen und Allgemeine Abgrenzungen entsprechend erweitert.
Siehe auch die Dokumentation in der SAP Bibliothek unter Treasury and Riskmanagement → Transaction Manager → Buchhaltung → Abrenzung von Aufwendungen und Erträgen.
  • Im Bereich Informationssystem → Berichte → Geschäft → Terminüberwachung wurden die Transaktionen,, Fälligkeiten Kassa-/Termingeschäfte Devisen (TX-02) und Fälligkeiten OTC-Optionen(TJ06) ersetzt durch
  • OTC-Optionen(TI91)

  • Kassa-/Termingeschäfte(TX06)

  • Bei den folgenden Funktionen hat sich die Anwendungsoberfläche geändert:
  • Die Funktionen Impairment bilden oder auflösen (TPM70) und Hinweisbericht zur Wertminderung (TPM75) unter Transaction Manager → Wertpapiere → Buchhaltung → Bewertung → Impairmenthaben sich geändert.

In der Funktion Impairment bilden oder auflösen (TPM70) stehen Ihnen nun die Felder Typ des Impairmentsand Stichtag der Rücknahme zur Verfügung.
In der Funktion Hinweisbericht zur Wertminderung (TPM75) stehen Ihnen im Bereich Auswertungsparameterdie Felder Währungstypund Zu übernehmender Wertzur Verfügung.
Siehe auch: FIN_TRM_LR_FI_AN: Impairment-Funktionen (neu) sowie in der SAP Bibliothek unter Transaction Manager → Buchhaltung → Bewertung→ Impairments.
  • Der Korrespondenzmonitor(TBZ11) hat sich geändert, da die Korrespondenz auch über PDF-Formulare ausgegeben werden kann, steht nun auch der Formulartyp als Selektionskriterium für Ausgehende Korrespondenzzur Verfügung. Siehe auch: FIN_TRM_LR_FI_AN: Korrespondenz (neu)

  • In der Bestandsliste für Mengenbuch-Ppositionen (TPM26) unter Transaction Manager → wurde überarbeitet und steht nun auch für Finanzgeschäfte aus den Bereichen Geldhandel, Devisen und Derivatezur Verfügung.

Siehe auch: FIN_TRM_LR_FI_AN: Bestandsliste für Mengenbuch-Positionen (neu)

  • Bei den Funktionen Finanzgeschäft anlegen(FTR_CREATE ) und Finanzgeschäft ändern(FTR_EDIT) steht auf den Registerkarte Ausstattung für die Produkttypen Festgeld, Finanzstromgeschäftund Zinsgeschäftnun auch das Feld Nominalbetrag zur Verfügung. Siehe auch: FIN_TRM_LR_FI_AN: Agio/Disagio für Geldhandelsgeschäfte (neu)

  • Die Funktion Rechte ausüben(FWER) steht nun auch für die Ausübung von Rechten aus handelbaren Optionen zur Verfügung.

Siehe auch: FIN_TRM_LR_FI_AN: Ausübbare Rechte für handelbare Optionen (neu)
  • In der Funktion Bewertung durchführen(TPM1) stehen Ihnen nun zusätzlich die Kennzeichen Hedge Accounting Protokoll und Amortisierungsprotokollzur Verfügung.

  • Die Funktion Gattungsstammdaten(FWZZ) wurde erweitert um die Produkttypen Commodity Futures und Optionen auf Commodity Futures abbilden zu können.

  • Aus der Funktion Liste Sicherungsplan(THMEX) unter Transaction Manager → Hedge Accounting for Exposure → Sicherungsbeziehungen → Sicherungsplanheraus können Sie sich nun die Dokumentation ausdrucken.

Dokumentation Sicherungsbeziehungen
  • Unter Kurswerte zur besonderen Titelbewertung(TPM73) haben Sie nun die Möglichkeit, auch den Barwert in Bewertungswährung einzutragen.

  • In den Funktionen Nebenbuch-Finanzstrom (TPM13) steht Ihnen nun auch ein Amortisierungsprotokoll zur Verfügung und in der Funktion Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen(TPM18 ) das Kennzeichen Hedge Accounting -Protokoll.

Market Risk / Credit Risk / Portfolio Analyzer

Bei den folgenden Funktionen hat sich die Anwendungsoberfläche geändert:

  • Die Funktion Auswertungsart definieren und einstellen (JBREVAL) im Customizing des Treasury and Riskmanagement unter Analyzer Basiseinstellungen → Bewertung → Auswertungsart definieren und einstellen wurde überarbeitet auf der Registerkarte Auswertungsteuerung wurde das neue Kennzeichen Innerer Wert ohne Tagesberechnung eingeführt und außerdem der neue Bereich Commoditiesaufgenommen, indem Sie die Commodity-Notierungsartund das Höchstalter des historischen Kurses in Tagen festlegen können.
  • Die Funktion Risikohierarchie-Pflege (JBRR) im Anwendungsmenü des Market Risk Analyzerunter Stammdaten → Risikohierarchie sind die neuen Risikoarten Commodityund Commodityvolatilitäteingeführt worden.
  • Die Funktion Massenbarbeitung Finanzobjekt (Analyse) - Finanzgeschäft(AFO_AP_TRTM_MUPD ) unter Market Risk Analyzer / Portfolio Analyzer → Werkzeuge → Reorganisationstools → Finanzobjektintegration → Finanzobjekt zu Finanzgeschäften bearbeiten kann nun auch für Wertpapiergeschäfte genutzt werden.
  • Die Funktion Kennzahlen und Auswertungsverfahren bearbeiten (AFWKF_RA) im Anwendungemenü des Market Risk Analyzer unter Auswertungssteuerung → Ergebnisdatenbankwurde um verschiedene VaR - Kennzahlen erweitert.
  • Die Funktion Kennzahlen und Auswertungsverfahren bearbeiten(AFWKF_PA) im Anwendungemenü des Portfolio Analyzerunter Auswertungssteuerung → Ergebnisdatenbank → Pflege der Kennzahlen und der Auswertungsverfahrenwurde um verschiedene Kennzahlen erweitert. Siehe auch: FIN_TRM_LR_FI_AN: Benchmarking-Kennzahlen (Neu)
  • In der Funktion Generisches Geschäft bearbeiten(RCA00) wurden für die Geschäftsform 055 Futures die neue Geschäftsform - Detailinformation 040 Futures auf FX und 050 Commodity-Futureeingeführt.
  • In der Funktion Analyzer Infosystem (AIS_STDREP) unter Market Risk Analyzer / Portfolio Analyzer → Informationssystem stehen Ihnen nun die zwei neuen Drucktasten Risikospezifische Anzeige des Value at Risk und ALV Farblegende anzeigenzur Verfügung.
  • Die Funktion Protokollanzeige der Finanzobjektintegration(AFO_FOI_PD) unterstützt nun auch generische Geschäfte.
  • Die Funktion Finanzobjektintegration: Schnittstelle zur Nachbearbeitung(AFO_FOI_PP ) unterstützt nun auch Interne Risikoträger.
  • Die Funktion Initialisierung der Komponenten des Open TRTM(FTR_OPEN_TRTM_INIT)

Gelöschte Funktionen

Transaction Manager

  • Wertpapiere → Abwicklung → EWU-Zusatzfunktion → Devisenbewertung(FVE3)
  • Wertpapiere → Abwicklung → EWU-Zusatzfunktion → Devisenbewertung stornieren(FVE7)

Umgehängte und umbenannte Funktionen

Transaction Manager

  • Bereich Wertpapiere → Buchhaltung-> Bewertung →
  • Der Strukturknoten Besondere Bewertung wurde in Impairmentumbenannt.

  • Die Transaktion Besondere Titelbewertung durchführen (TPM73) wurde in Kurspflege für besondere Titelbewertungumbenannt.

  • Die Transaktion Werte für manuelle Bewertung erfassen (TPM74) wurde eine Ebene höher unter den Knoten Bewertung verschoben.

  • Die Transaktion Kurspflege für besondere Titelbewertung (TPM73) wurde an dieser Stelle wiederholt eingefügt.

  • Bereich Wertpapiere -> Stammdaten → Bestandskennzeichen
  • Die Transaktion Pflege Handelsplätze je Buchungskreis und Kennummer(TPM59) wurde in Handelsplätze bearbeitenumbenannt.

  • Bereich Wertpapiere -> Buchhaltung → Zinsabgrenzung
  • In den Bezeichnungen des Strukturknotens und der darunterliegenden Transaktionen wurde der Begriff Zinsabgrenzungauf Abgrenzung geändert.

  • Bereich Informationssystem → Berichte → Bestand
  • Die Bestandsübersicht(TPM40A) wurde an dieser Stelle wiederholt eingefügt.






General Data in Customer Master   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 27851 Date: 20260120 Time: 201727     sap01-206 ( 317 ms )