FIN_TRM_LR_FI_AN: Amortisierung für Geldhandelsgeschäfte (Neu) ( RELNTRM_603_LR_FI_AN_3 )

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Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN: Amortisierung für Geldhandelsgeschäfte (Neu)

Verwendung

Ab SAP Erweiterungspaket 3 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 603), Business Function TRM: Hedge Management, neue Finanzprodukte, neue Kennzahlen steht Ihnen im Transaction Manager die Amortisierungsfunktion auch für die Geschäfte im Bereich Geldhandelzur Verfügung.

Beim Anlegen von Geschäften im Bereich Geldhandelkönnen Sie von den Zahlbeträgen abweichende Nominalbeträge angeben. Als Differenzbeträge werden Disagio oder Agio unterschieden:

• Disagio (Abgeld): Zahlbetrag kleiner als der Nominalbetrag

• Prämie: Der Zahlbetrag ist größer als der Nominalbetrag

Das System verwendet für die Amortisierung die LAC-Methode (lineare Methode / Linear Amortized Cost) oder die SAC-Methode (Effektivzinsmethode/Scientific Amortized Cost). Mit diesen Methoden legen Sie fest, wie das System das Agio oder Disagio erfolgswirksam über die Laufzeit des Geschäfts verteilt.

Die Amortisierungsfunktion steht Ihnen für folgende Produkttypen zur Verfügung:

• Festgeld (510)

• Commercial Paper (530)

• Finanzstromgeschäft (540)

• Zinsgeschäft (550) Hinweis:

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf das Customizing

Um die neue Amortisierungsfunktion verwenden zu können, müssen Sie diese im Einführungsleitfaden (IMG) des Transaction Mangersaktivieren:

1. Wählen Sie unter Übergreifende Einstellungen -> Buchhaltung -> Einstellungen zur Bestandsführung -> Stichtagsbewertung -> Amortisierungsverfahren definieren.
2. Wählen Sie unter Übergreifende Einstellungen -> Buchhaltung-> Einstellungen zur Bestandsführung -> Bestandsführungsverfahren definieren und Bestandsführungsverfahren zuordnen.
3. Wählen Sie unter Geldhandel-> Geschäftsverwaltung-> Geschäftsarten-> Geschäftsarten definieren. Hier setzen Sie für die jeweiligen Geschäftsarten das Kennzeichen Agio/Disagio ermöglichen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie in der Release Information Agio/Disagio für Geldhandelsgeschäfte (neu).

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Length: 3671 Date: 20260114 Time: 180700     sap01-206 ( 51 ms )