FIN_INHOUSE_CASH_1: In-House-Cash-Modulerweiterungen (neu) ( RELNTRM_605_INHOUSE1_M )

ABAP Short Reference   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Kurztext

FIN_INHOUSE_CASH_1: In-House-Cash-Modulerweiterungen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, Enterprise Extension Financial Services, Erweiterungspaket 5 (EA-FS 605)steht die Business Function In-House-Cash-Modulerweiterungen (FIN_INHOUSE_CASH_1) zur Verfügung. Sie können diese Business Function implementieren, um von den neuen Funktionen im Bereich In-House Cash zu profitieren.

Mit einer Funktion für Cash-Concentration-Referenzen können Sie eine Referenz zwischen Zahlungsaufträgen des Bankenkontokorrents (BCA) und Zahlungsaufträgen des In-House Cash abwickeln. Bei einem Cash-Concentration-Lauf werden zwei Zahlungsaufträge angelegt - einer zum BCA und ein weiterer zum In-House Cash. Diese Zahlungsaufträge werden nun verknüpft und die Details sind in den Protokollen zum Zahlungsauftrag des In-House Cash verfügbar.

Ihnen steht nun eine Funktion für die Stornierung von Zahlungsaufträgen zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie Zahlungsaufträge für bankkreisübergreifende und externe Zahlungen stornieren. Beim Stornieren eines bankkreisübergreifenden Zahlungsauftrags wird die Stornierung des generierten Zahlungsauftrags durchgeführt. Bei der Stornierung eines externen Zahlungsauftrags wird auch der Ausgleichsbeleg und die Zahlungsanordnung storniert, sobald die generierte Zahlungsanordnung ausgeglichen ist. Sie haben nun die Möglichkeit, den Grund für die Stornierung einer Zahlungsanforderung und gegebenenfalls eines Ausgleichsbelegs zu erfassen.

Sie können Zahlungsaufträge in größeren Mengen entsperren und verbuchen. Die endgültige Buchung des Zahlungsauftrags findet erst statt, wenn die Bestätigung der externen Bank eingegangen ist.

Durch das zusätzliche Ankreuzfeld für eine Prüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip können Sie die die Einstellung für diese Prüfung steuern, wenn das Kontolimit des In-House Cash überschritten wird.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Detail-Release-Informationen:

• Entsperren und Verbuchen von Zahlungsaufträgen

• Vier-Augen-Prinzip für Limitprüfung

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   PERFORM Short Reference  
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