FIN_TRM_COMM_RM_2: TRM, Financial Risk Management für Commodities 2 ( RELNTRM_606_COMM_RM_2_M )

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Kurztext

FIN_TRM_COMM_RM_2: TRM, Financial Risk Management für Commodities 2

Verwendung

Ab SAP Erweiterungspaket 6 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 606) wurde die Business Function TRM, Financial Risk Management for Commodities 2 (FIN_TRM_COMM_RM_2), Exposure Management 2.0 erweitert. Es können nun Commodity-Exposures mit festen und variablen Preisen bearbeitet werden. Für Commodity-Exposures mit variablen Preisen wurde eine neue Splitting-Logik implementiert. Außerdem wurden neue Felder hinzugefügt. Aufgrund dieser Änderungen im Exposure Management 2.0 ist die automatische Integration mit der Logistik möglich. Wenn Sie die Funktionalität der automatischen Integration verwenden wollen, müssen Sie auch die Business Function Logistik-Treasury-Integration(LOG_TRM_INT_1) aktivieren.

Darüber hinaus haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre Commodity-Mengen in den Berichten der Barwertanalayse (Transaktion JBRX) und der Kennzahlanalyse (Transaktion AISGENKF) sowie in der Ergebnisdatenbank anzuzeigen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Geänderte Funktionen

• Das Exposure Management 2.0 wurde in einen anderen Bereich verschoben. Sie finden die Struktur jetzt im Bereichsmenü des Transaction Managers (unter dem ersten untergeordneten Knoten).

• Die Funktion Rohexposure pflegen (Transaktion FTREX1) wurde erweitert.

• Für Rohexposures mit Exposure-Aktivitätstypen, die die neuen Commodity-Exposure-Ansatztypen 2, 3 und 4 verwenden, ist ein neues Kennzeichen verfügbar. Das Kennzeichen Fix/Variabel zeigt für jede Rohexposure-Position an, ob der jeweilige Commodity-Preis fix oder variabel ist.

• Für Rohexposures mit variablem Preis steht ein neues Bild zur Verfügung, in dem die variable Preisinformation während der Positionsbearbeitung eingegeben werden kann.

• Die variablen Preisdetails haben einen Fixing-Status, der angibt, ob der variable Preis den Status Fixiertoder Nicht fixiert hat. Dieser Fixing-Status ist auch in den Unterrohexposures sichtbar. Für Festpreis-Rohexposures wird der Fixing-Status automatisch auf Fest gesetzt.

• Die Exposure-Einzelsätze werden um das neue Feld Lieferdatum erweitert.

• Außerdem ist eine neue Kennzahl für Commodity-Mengen in der Barwertanalyse (Transaktion JBRX), der Kennzahlenanalyse(Transaktion AISGENKF) und in der Lösungsdatenbank verfügbar.

• Im Selektionsbild der Barwertanalyse (Transaktion JBRX) ist im Register Steuerungsdaten das neue Kennzeichen Mengenkennzahl berechnen verfügbar. Wenn sie dieses Kennzeichen setzen, wird der Bereich Steuerung für Mengenkennzahlen eingeblendet, wo Sie die Mengenberechnungsmethode und die Anzeigemengeneinheit auswählen können.

• Diese Felder sind auch in der Kennzahlenanalyse (Transaktion AISGENKF) und in der Definition des Report-Layouts(= Kennzahlen-Layout) verfügbar. Hier definieren Sie die Mengenkennzahlen.

• In der Ergebnisdatenbank wurde die Kennzahltyp-Hierarchie um den neuen Typ RAB03 - Mengenkennzahl für Commodity-Instrumente erweitert. Im Kennzahlen-Pflegebild sind auch die oben genannten Felder Mengenberechnungsmethode und Anzeigemengeneinheit verfügbar.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Neue Customizing-Aktivitäten

• Für die Integration mit der Komponente 'Logistik' stehen unter Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen -> Exposure Management 2.0 -> Integration mit der Logistik folgende neuen IMG-Aktivitäten zur Verfügung:

• Exposure-Aktivitätsart und Geschäftstyp eingehenden Exposures zuordnen

• BAdI: Zuordnung von Exposure-Aktivitätsart/Exposure-Geschäftstypen ändern

Änderungen im IMG:

• Die IMG-Struktur des Exposure Management 2.0 wurde an eine andere Stelle verschoben. Sie finden die Struktur jetzt unter Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Allgemeine Einstellungen.

• In der IMG-Aktivität Exposure-Aktivitätsarten definieren wurden folgende Änderungen vorgenommen:

• Die folgenden neuen Commodity-Exposure-Ansatztypen sind nun verfügbar:

- 2 Feste Preise

- 3 Variable Preise

- 4 Feste und variable Preise

Der bereits verfügbare Commodity-Exposure-Ansatztyp 0 wurde in Ohne Preise umbenannt.

• Sie können nun entscheiden, ob die Rohexposures automatisch oder manuell freigegeben werden. Das neue Feld Rohexposure-Freigabeart ist verfügbar.

• Die Felder Commodity-Preisfindungsstrategie und Commodity-Kurvenart sind verfügbar. Diese Felder sind für Commodity-Exposures mit variablem Preis relevant.

• Die neue Fälligkeitsdatum-Ermittlungslogik bestimmt das Fälligkeitsdatum für Unterrohexposures des Typs Commodity-Preisrisiko. Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information FIN_TRM_COMM_RM_2: Ermittlung des Fälligkeitsdatums für Unterrohexposures.
  

Weitere Informationen

Die zentrale Release-Information der Business Function Logistik-Treasury-Integration (LOG_TRM_INT_1).

ABAP Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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