FIN_TRM_COMM_RM_3: Nicht abgezinster Mark-to-Market-Wert für Commodity-Finanzgeschäfte ( RELNTRM_617_COMM_MTM )

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Kurztext

FIN_TRM_COMM_RM_3: Nicht abgezinster Mark-to-Market-Wert für Commodity-Finanzgeschäfte

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617), wurde die Business Function TRM, FRM für Commodities 3 (FIN_TRM_COMM_RM_3) erweitert, damit der nicht abgezinste MtM-Wert für Commodity-basierte Finanzgeschäfte berechnet werden kann.

Der Mark-to-Market-Wert ist ein Vergleich zwischen dem Kontraktpreis und dem Marktpreis. Er ermittelt den prognostizierten Gewinn oder Verlust eines Finanzgeschäfts (Commodity-Forward, Swap oder Future).

• Für den MtM-Wert wurde das Programm Kennzahlanalyse (AISGENKF) um den Kennzahlentyp MTM_UNDISC erweitert.

,,Hinweis:
,,Um den nicht abgezinsten MtM zu berechnen und anzuzeigen, müssen sie eine gültige, formelbasierte Kennzahl definieren. Dies tun Sie im ,,Report-Layout.

Durch die Angabe des Auswertungsdatums undd des Horizontdatums definieren Sie, für welches Datum die Transaktionen und die Marktdaten selektiert werden.

Das Programm Kennzahlenanalyse finden Sie im SAP-Easy-Access-Menü unter Financial Risk Management für Commodities -> Analytics -> Mark-to-Market.

• Darüber hinaus wird der abgezinste MtM auch in den Transaktionen Barwertanalyse (JBRX) und Commodity-Bestandsreport (TISCERN) berücksichtigt.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

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