FIN_TRM_COMM_RM_4: DKS-basierte Preisfindung für Commodity-Swaps ( RELNTRM_617_COMM_SWAP_PR )

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Kurztext

FIN_TRM_COMM_RM_4: DKS-basierte Preisfindung für Commodity-Swaps

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617), Business Function TRM, FRM for Commodities 4 (FIN_TRM_COMM_RM_4), unterstützt das System die DKS-basierte Eingabe und Preisfindung für Commodity-Swaps.

Für die Preisfindung der Commodity-Forward-Indizes wurden dem Einstiegsbild das Feld Timing für den DKS-basierten Durchschnittspreis-Commodity-Forward (manuelle Eintrag oder über Verwendung des BAPIs) hinzugefügt.

Wenn Sie einen DKS-basierten Commodity-Swap eingeben, indem Sie einen Commodity-Forward-Index verwenden, können Sie im Feld Timing eine der folgenden Optionen eingeben:

10 Täglich
20 Wöchentlich
30 Monatlich
40 Vierteljährlich
50 Halbjährlich
60 Jährlich

(Anmerkung: Das Feld Zeit bis zur Fälligkeit wird für den DKS-basierten Derivatstyp Commodity-Futures zur Verfügung gestellt.)

Wenn im Feld Timing kein Eintrag vorgenommen wird, ermittelt das System das nächstliegende Timing. Wenn z.B. monatliche oder vierteljährliche Abrechnungspreise verfügbar sind, werden bei der Preisberechnung die monatlichen Preise berücksichtigt.

Hinweis:
Für eine ausgewählte Kombination aus DKS-ID, MIC, physischer Commodity und Timing müssen im System Commodity-Preise verfügbar sein (siehe Transaktion FDCS17).

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Für die Preisfindung des Commodity-Swaps (prognostizierten Preise oder Preisfixierung), basierend auf dem Commodity-Forward-Index, ist in der Customizing-Aktivität Kontraktspezifikationen für Derivate festlegen (FDCS01) ein DKS mit dem Derivatstyp 201 - Commodity-Forward-Index definiert. Sie nehmen diese Einstellung unter Treasury and Risk Management -> Grundfunktionen -> Marktdatenverwaltung -> Stammdaten -> Marktdaten basierend auf Kontraktspezifikation für Derivate -> Kontraktspezifikationen für Derivate.

Sie nehmen die Einstellungen für die Zeitraumermittlung unter Kontraktspezifikationen für Derivate -> Zeitraumermittlung -> Commodity-Forward-Index -> Zeitraumermittlung für Commodity-Forward-Index festlegen vor.

Weitere Informationen

BAL Application Log Documentation   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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