Anpassung des Zeitraumsendedatums für Commodity-Swaps und Commodity-Forwards ( RELNTRM_617_END_DATE_ADJ )

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Kurztext

Anpassung des Zeitraumsendedatums für Commodity-Swaps und Commodity-Forwards

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617) steht ein Programm zur Verfügung, mit dem das Zeitraumsendedatum für Commodity-Swaps und Commodity-Forwards abgeleitet werden kann.

Das System stellt zu diesem Zweck das Programm FTR_CTYINSTR_DATE_ADJUST bereit. Dieses Programm verwenden Sie einmalig für alle Commodity-Forwards und Commodity-Swaps, die aktuell bearbeitet werden, um das Endedatum des Zeitraums aus dem letzten verfügbaren Zahlungsdatum abzuleiten. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bestandsverwaltung und der Market Risk Analyzer dasselbe Datum verwenden, um zu prüfen, ob der Zeitraum eines Finanzgeschäfts noch gültig oder bereits abgelaufen ist.

Hinweis:
Wenn in der Vergangenheit das letzte Preis-Fixing-Datum und das letzte Zahlungsdatum nicht übereingestimmt haben, war es nicht möglich, eine konsistente Bewertung der Bestände für Commodity-Forwards und Commodity-Swaps auszuführen.)

Bevor Sie dieses Programm anwenden können, müssen sie zuvor das entsprechende Support-Ticket ausgeführt haben. Um das Programm auszuführen, verwenden Sie die Transaktion SE38.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   General Data in Customer Master  
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Length: 1866 Date: 20260113 Time: 064436     sap01-206 ( 35 ms )