Treasury Finanzdisposition: Avisgenerierung ( RELNTRTM02F_FDIS_AVISGEN )

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Kurztext

Treasury Finanzdisposition: Avisgenerierung

Beschreibung

Bei der Buchung von Treasury-Geschäften in den Bereichen Geldhandel, Devisen, derivative Finanzinstrumenten und Wertpapiere kann für finanzdispositionsrelevante Bewegungen ein Avis generiert werden.

Voraussetzungen für die Generierung eines Avis sind folgende Punkte:

1. Im Buchungskreis der Geschäfte ist die Finanzdisposition aktiv
2. Die Bewegung ist als finanzdispositionsrelevant gekennzeichnet
3. In der Produktart bzw. für die Geschäftsart der Produktart ist eine ist nur in den Komponenten Geldhandel, Devisen und Derivative vorgesehen. Ist für die Geschäftsart eine Dispositionart gepflegt (Transaktion TBCJ), so wird diese vorrangig vor einer Dispositionart auf Produktartenebene zur Avisgenerierung herangezogen.
4. Das Bankverrechnungskonto, auf das der Betrag gebucht wird, ist als für die Avisgenerierung relevant gekennzeichnet (Transaktion TBCI) und ist nicht finanzdispositionsrelevant (keine Dispositionsebene im Stammsatz des Kontos)
5. Das entsprechende Hauptbuchkonto des Bankverrechnungskontos ist finanzdispositionsrelevant (im Stammsatz befindet sich eine Finanzdispositionsebene) und die Währung des Kontos stimmt entweder mit der Fremdwährung oder der Hauswährung des Betrages überein.
6. Das Hauptbuchkonto muß im Wertpapierbereich als internes Bankkonto gepflegt sein.
7. Der in der Finanzdispositionsart hinterlegt Nummernkreis benutzt die interne Nummernvergabe.

Folgende Daten werden in das generierte Avis eingestellt:

Avis	Geschäft
Mandant	Mandant des Geschäftes
Buchungskreis	Buchungskreis des Geschäftes
Sachkonto	Hauptbuchkonto des bebuchten
Bankverrechnungskontos
Dispositionsebene	Dispositionsebene der jeweiligen
Dispositionsart
Dispositionart	ermittelte Dispositionsart
aus Produkt- bzw. Geschäftsart
Avisnummer	Nummernkreisintervall
gem. Dispositionsart
Währung	Währung des Betrages der Bewegung
disponierter Betrag in FW/HW	Betrag der Bewegung in FW/HW
Dispositionsdatum	Valuta der Bewegung
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich (nur WP)
Verfalldatum	Valutadatum (bei autom. Verfall)
oder 31.12.9999
Belegung Merkmal und Zuordnungsnummer für Geldhandel, Devisen und Derivate:
Merkmal	Produktart, Geschäftsart und
Finanzgeschäftsnummer
(durch Schrägstrich getrennt)
Zuordnung	Finanzgeschäftsvorgangsnummer

Belegung Merkmal und Zuordnungsnummer für Wertpapiere:

Merkmal	Produktart und Wertpapierkennummer
Zuordnung	Depotnummer

Die Fortschreibung der Summensätze erfolgt automatisch bei der Anlage des Einzelavis.

Da die Fortschreibung der Finanzdisposition auf das finanzdispositionsrelevante Hauptbuchkonto erfolgt, kann ein Avisabgleich erfolgen.

Beachtung: Bankverrechnungskonto ohne Finanzdispositionsebene:

Da die Bankverrechnungskonten keine Relevanz für die Finanzdisposition besitzen, wird bei allen Buchungen auf dieses Konto, bei denen keine Avise generiert werden, keine Fortschreibung der Finanzdisposition durchgeführt (z.B. bei Buchungen aus FI).

Werden Buchungen auf dem Bankverrechnungskonto storniert, bleiben die zu der Buchung gehörenden Avise dennoch erhalten.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Übersicht der Avise:

Eine Übersicht über die generierten Avise ist über die Einzelsatz-Listanzeige in der Finanzdisposition möglich. Die Selektion nach Produkt- und Geschäftsart ist in dem Feld Merkmale durch generische Sucheingabe möglich.

Storno- und Löschfunktion der generierten Avise:

Zu Release 2.22F ist keine automatische Löschfunktion vorhanden, die bei Stornierung der Finanzgeschäfte die generierten Avise löscht bzw. archiviert.

Avisabgleich:

Da die Erstellung des Avis auf das Hauptbuchkonto (Bankkonto) erfolgt, kann über die Funktion Avisabgleich ein Abgleich zwischen den generierten Avisen und dem Kontoauszug durchgeführt werden.

Beachtung Pflege Bankverrechnungskonten: werden,dürfen im Stammsatz keine Finanzdispoebene besitzen, da sonst bei der Buchung statt der Avise die Fortschreibung in die Finanzdispo über das Bankverrechnungskonto erfolgen würde.

Planungen

Weitere Hinweise

CPI1466 during Backup   Addresses (Business Address Services)  
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