Zahlungsanordnungen ( RELNTRTM30F_ZAHLANFORD )

ROGBILLS - Synchronize billing plans   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Kurztext

Zahlungsanordnungen

Beschreibung

Zahlungsanordnungen können erzeugt werden, um echte Zahlungen an Geschäftspartner zu tätigen, mit denen keine direkten Kontoverbindungen bestehen. Diese Zahlungsanordnungen werden von einem besonderen Zahlungsprogramm (SAPF111) reguliert.

Die Zahlungsanordnungen ergänzen bzw. ersetzen das bisherige Verfahren, bei dem über Debitoren gebucht werden mußte, um aktiv zahlen zu können.

Zahlungsanordnungen sind die Voraussetzung für die gemeinsame Regulierung von kompensierten Geschäften (siehe Kompensation).

Unter diesem Aspekt ist auch die Kombination von Debitorbuchung und zusätzlicher Erzeugung einer Zahlungsanordnung sinnvoll, falls auch dort die Kompensation genutzt werden soll.

Voraussetzungen

Bevor Geschäfte (bzw. deren Bewegungen) Zahlungsanordnungen erzeugen können, müssen einige Einstellungen verändert werden:

• Customizing

• Bewegungsarten pflegen, Kennzeichen Zahlungsanordnung setzen.

Auf dieser Ebene wird eingestellt, ob einzelne Bewegungsarten solche Zahlungsanordnungen erzeugen dürfen oder nicht.

Im Einführungsleitfaden ist dies in den Menüs Geldhandel, Devisenhandel, Derivative Finanzinstrumente jeweils unter Stammdaten --> Bewegungsarten --> Bewegungsarten pflegen zu finden.

• Standing Instructions für Zahlungsverbindungen pflegen, Kennzeichen Zahlungsanordnungen bzw. Liste der Zahlwege einstellen.

Diese Einstellungen sind denjenigen auf Bewegungsebene nachgelagert. Hier wird partner- und währungsspezifisch eingestellt, ob nun tatsächlich eine Zahlungsanordnung erstellt werden soll.

Standing Instructions pflegen

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   CPI1466 during Backup  
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