30F: Neues Zahlprogramm für Treasury ( RELNTRTM30F_ZAHLPROG_NEU )

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Kurztext

30F: Neues Zahlprogramm für Treasury

Beschreibung

Es gibt ein neues Zahlprogramm, welches von verschiedenen Teilen im Treasury (z.B. Geldhandel) verwendet werden kann. Das Zahlprogramm führt auf der Basis von Zahlungsanordnungen (Payment Requests) Zahlungen durch. Es wird ein Zahlbeleg gebucht sowie Zahlungsträger erstellt.

In der Bedienung gleicht das Treasury-Zahlprogramm dem FI-Zahlprogramm. Insbesondere sind die Customizing-Einstellungen des FI-Zahlprogramms durchzuführen.

Die Besonderheiten des Treasury-Zahlprogramms (siehe auch Zahlungsabwicklung):

1. Zahlungen können auf der Basis von Sachkonten erfolgen. Es sind also weder Debitoren noch Kreditoren zur Zahlung notwendig.
2. Es müssen keine Rechnungsbelege vorliegen. Die Datenbasis für die Zahlung sind Zahlungsanordnungen. Zahlungsanordnungen können auf Buchhaltungsbelege verweisen, müssen aber nicht.
3. Den Zahlungsanordnungen können Bankkonten zur Regulierung mitgegeben werden.

Für die Verwendung des Zahlprogramms müssen in den einzelnen Treasury- Anwendungen Einstellungen gemacht werden, damit Zahlungsanordnungen erzeugt werden können.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Zum Pflegen der Zahlungsparameter und dem Starten des Zahlprogramms ist eine besondere Berechtigung notwendig. Für das Berechtigungsobjekt "F_REGU_KOA" und der Kontoart "S" müssen die entsprechenden Aktivitäts-Berechtigungen vergeben werden. Berechtigungsprofile wurden noch nicht ausgeliefert.

Auswirkungen auf das Customizing

Das Customizing des FI-Zahlprogramms ist durchzuführen.

Nach Aufruf des neuen Zahlprogramms springen Sie über Umfeld--->Konfiguration in das Customizing-Menü.

Hier muß in jedem Falle für das Nummernkreis-Objekt 'FM_PAYREQ1' der Nummerkreis '01' mit interner Nummernvergabe eingerichtet werden (Umfeld-->ZA-Nummernkreis).

Ferner muß über Konfiguration-->Globale Einstellungen zumindest eine Art des Zahlungsverkehrs für die Kontenarten

• Sachkonten,

• Kreditoren,

• Debitoren aktiviert werden.

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Die Bedienung des Treasury-Zahlprogramms gleicht dem FI-Zahlprogramm.

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

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Length: 3356 Date: 20260113 Time: 063227     sap01-206 ( 52 ms )