Referenzen zwischen Treasury-Geschäften ( RELNTRTM40A_REF_VERWALT )

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Kurztext

Referenzen zwischen Treasury-Geschäften

Beschreibung

Eine Referenz zwischen Treasury-Geschäften dokumentiert eine Beziehung zwischen 'n' Geschäften. Der Referenztyp legt dabei die Bedeutung einer Referenz fest.

Es gibt Referenzen die automatisch aufgebaut werden, wenn eine bestimmte Aktion durchgeführt wurde.

Dazu gehören zum Beispiel alle Referenzen vom Typ:

• PRL Prolongation von Devisengeschäften

• SWP Devisenswap

• OPT Optionsreferenz (z.B. Optionszylinder)

• CON SWIFT-Bestätigungsfiles

Ferner gibt es Referenzen, die explizit vom Anwender angelegt werden:

• KMP Kompensation

• REF allgemeine Referenz (nur für Reportingzwecke, keine funktionale

Bedeutung)

Über den neuen Report Sammelbearbeitung Referenzen können alle Referenzen aufgelistet und bearbeitet werden.

Mit Ausnahme der Kompensationen werden dabei die neuen Transaktionen genutzt, die Sie jeweils in den Bereichsmenüs Geldhandel, Devisen und Derivate unter Abwicklung-->Referenzierung finden.

Die Kompensationen werden wie bisher über die speziellen Transaktionen unter Abwicklung-->Kompensation verwaltet.

Weitere Hinweise

Bei den automatisch angelegten Referenzen ist eine manuelle Bearbeitung nur in Ausnahmesituationen notwendig, zum Beispiel wenn eine Option eines Zylinders storniert werden mußte und anschließend die neu erfaßte Option wieder der anderen Option zugeordnet werden soll.

General Material Data   PERFORM Short Reference  
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Length: 2137 Date: 20260116 Time: 095322     sap01-206 ( 33 ms )