Wertpapier: Stichtagsbewertung, Storno, Handelsplatz, Plausibilität ( RELNTRTM40A_SE_BEWERTUNG )

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Kurztext

Wertpapier: Stichtagsbewertung, Storno, Handelsplatz, Plausibilität

Beschreibung

Eine gebuchte Stichtagsbewertung kann entweder in der Finanzbuchhaltung und gleichzeitig in der Wertpapierverwaltung storniert werden oder nur in der Wertpapierverwaltung.

Soll eine Stichtagsbewertung komplett in der Finanzbuchhaltung und in der Wertpapierverwaltung storniert werden, dann muß zusätzlich der Stornogrund für den FI-Beleg mitgegeben werden.

Wahlweise kann bei einem Storno der Stornogrund für die Wertpapierverwaltung mitgegeben werden.

Falls bei den Bestandskennzeichen kein Handelsplatz gepflegt worden ist, dann wird der Wertpapierkurs von einem beliebigen Börsenplatz gelesen. Für den Fall, daß gar kein Kurs gefunden wird, wird wie bisher eine Fehlermeldung ausgegeben.

Bei der Stichtagsbewertung müssen sämtliche Depotbestände einer Bewertungsgruppe (Bewertungstyp 20 und 22) gemeinsam bearbeitet werden. Falls ein Depot nicht zur Bearbeitung selektiert worden ist, dann kann die ganze Bewertungsgruppe nicht bearbeitet werden. Beim Storno muß auch immer die gesamte Bewertungsgruppe bearbeitet werden.

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