Wertpapiere: Zahlungsanordnungen ( RELNTRTM40A_SE_PAYM_REQ )

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Kurztext

Wertpapiere: Zahlungsanordnungen

Beschreibung

Ab Release 4.0A werden im Wertpapier-Bereich Zahlungsanordnungen unterstützt.

Allgemeine Informationen zu Zahlungsanordnungen können Sie der Release-Information Zahlungsanordnung allgemein entnehmen.

Einschränkungen

Die Verwendung von Zahlungsanordnungen im Wertpapier-Bereich unterliegt folgenden Einschränkungen:

• Zahlungsanordnungen können nur für Geschäfte erzeugt werden.

• Es werden nur Zahlungsanordnungen mit Sachkontenbuchung unterstützt. Debitorische Zahlungsanordnungen sind nicht möglich.

• Für die erzeugten Zahlungsanordnungen gilt immer Einzelregulierung, unabhänging von den Einstellungen zur Zusammenfassung von Zahlungsanordnungen in den Standing Instructions.

Vorgehensweise in der Geschäftsverwaltung

Zur Verwaltung der für eine Zahlungsanordnung relevanten Zahlungsverbindungen wurde in der Geschäftsverwaltung die Funktion 'Springen->Zahlungsanordnung' aufgenommen.

Nach der Anwahl der Funktion 'Zahlungsanordnung' erscheint ein Popup, auf dem die Zahlungsverbindungen gepflegt werden können. Die Felder auf dieser Eingabemaske werden aus den Standing Instructions vorbelegt. Um eine Zahlungsanordnung zu erzeugen, muß das Feld 'Zahlungsanordnung' angekreuzt sein.

Buchungssystematik

Je Geschäft wird genau eine Zahlungsanordnung über den Netto-Zahlbetrag erzeugt, der sich aus dem Geschäft ergibt. Falls ein Geschäft also mehrere Bewegungen umfaßt, werden diese zu einer Zahlungsanordnung zusammengefaßt. Für diese Zahlungsanordnung gilt immer Einzelregulierung.

In dem betroffenen Buchungssatz wird das Bankverrechnungskonto gegen das Verrechnungskonto für Zahlungsanordnungen ausgetauscht. Das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen gleicht diese Buchung aus, indem zwischen Zahlungsanordnungs-Verrechnungskonto und dem ursprünglichen Bankverrechnungskonto gebucht wird.

Anzeige der Zahldaten zu Zahlungsanordnungen

Sie können sich die Zahldaten zu einem Geschäft anzeigen lassen:

• In der Anzeige des Geschäfts

• In der Detailanzeige einer Bewegung aus dem Finanzstrom heraus

• Im Buchungsjournal durch die Auswahl der Felder aus der Gruppe 'Zahldaten' in einer Anzeigevariante

Auswirkungen auf das Customizing

• Im Customizing muß das Verrechnungskonto für Zahlungsanforderungen hinterlegt sein. Sie finden die Einstellung unter:
  Treasurymanagement-> Grundfunktionen-> Buchhaltung-> Zahlungsanordnung-> Verrechnungskonto für Zahlungsanordnungen definieren

• Im Customizing müssen in den Buchungskreiszusatzdaten die Standing Instructions aktiviert sein, damit Zahlungsanordnungen erzeugt werden können und die Zahlungsverbindungen aus den Standing Instructions des Geschäftspartners vorbelegt werden können. Sie finden die Einstellung unter:
  Treasury-Management-> Grundfunktionen-> Organisation-> Buchungskreiszusatzdaten definieren

• In den Standing Instructions zu den Geschäftspartern sollten die Vorbelegungen für Zahlungsanordnungen gepflegt sein.

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