Wertpapierverwaltung: Periodenabschluß ( RELNTRTM40A_SE_PERIODABS )

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Kurztext

Wertpapierverwaltung: Periodenabschluß

Beschreibung

Beim Periodenabschluß werden Beträge und unter bestimmten Bedingungen Bestände auf Konsistenz geprüft. Das Fehlerprotokoll ist um die zwei Spalten 'Betrag' und 'Bestand inkonsistent' erweitert worden.

Falls in der Spalte Betrag ein 'X' erscheint, dann existieren zu dem betreffenden Depotbestand Bewegungen, deren Beträge in Bestands- und Hauswährung differieren, obwohl die beiden Währungen identisch sind. Die betroffenen Bewegungen müssen zuvor korrigiert werden. Gebuchte Bewegungen müssen storniert werden. Bei fehlerhaften Planbewegungen muß der Finanzstrom aktualisiert werden.

Falls in der Spalte 'Bestand inkonsistent' ein Datum erscheint, dann sind die Bestände per angegebenen Datum inkonsistent. Für den Bestand kann der Periodenabschluß nicht durchgeführt werden.

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Length: 1050 Date: 20260122 Time: 031049     sap01-206 ( 28 ms )