Zahlungsverkehr ü. Korrespondenzbanken: Mehrstufige Zahlwege ( RELNTRTM40C_BANKCHAIN )

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Kurztext

Zahlungsverkehr ü. Korrespondenzbanken: Mehrstufige Zahlwege

Beschreibung

Die Möglichkeiten im Zahlungsverkehr mit Geschäftspartnern wurden mit diesem Release erweitert. So können nun über die Partnerbankverbindung hinaus weitere Zwischenbanken bzw. Korrespondenzbanken im System hinterlegt werden.

Diese neue Funktionalität ist in der Release Note Bankwege (mehrstufige Zahlwege) näher beschrieben.

Sie kann mandantenabhängig aktiviert werden. Die Bankwege sind dann aus dem Treasury über zwei Einstiegsmöglichkeiten pflegbar:

• Geschäftspartner ändern: Zentrale Daten --> Bankverbindungen --> Bankwege Empfänger

Zuordnung der Korrespondenzbank(en) zu einer (Empfänger-) Bankverbindung. Diese Zuordnung kann über weitere Merkmale (Währung, Senderbank-Land, Senderbank-Schlüssel und Zahlwegzusatz) eingeschränkt werden.

• Standing Instructions: Zahlungsverbindungen pflegen --> Bankwege Sender bzw. Bankwege Empfänger zuordnen

Von hier aus können Korrespondenzbanken sowohl der Empfängerbank (hier: Partnerbankverbindung) als auch der Senderbank (hier: Hausbank) zugeordnet werden. Über die oben genannten Merkmale können wieder Einschränkungen gemacht werden.

Diese Bankwege können bei folgenden Funktionen angezeigt und kontrolliert werden:

• Geschäftsverwaltung (derzeit nur Geld/Devisen/Derivate): Zahlungsverbindungen --> Bankwege anzeigen

Alternativ kann über Finanzstrom --> anzeigen/bearbeiten (in der Sicht 'Zahlungsinformation') der Bankweg angezeigt werden.

• Standing Instructions: Zahlungsverbindungen pflegen/anzeigen --> Bankwege Sender bzw. Bankwege Empfänger anzeigen.

Dabei wird richtungsabhängig immer zuerst die Senderbank (bei Geldabfluß '-' also die Hausbank), dann evtl. vorhandene Zwischen- oder Korrespondenzbanken und schließlich die Empfängerbank (bei '-' die Partnerbankverbindung des Zahlungsregulierers bzw. des abweichenden Zahlungsregulierers) angezeigt.

Ferner werden die Bankwege berücksichtigt

• bei der Korrespondenz, Ausgehende Bestätigungen

• im Maschinellen Zahlungsverkehr (für offene Debitoren-Posten)

• im Maschinellen Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen

General Data in Customer Master   CPI1466 during Backup  
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