Korrespondenzerweiterungen Geldhandel/Devisen/Derivate ( RELNTRTM40C_CORR_MMFXDE )

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Kurztext

Korrespondenzerweiterungen Geldhandel/Devisen/Derivate

Beschreibung

Mit Release 4.5A sind Korresponenzen für weitere Derivatgeschäfte verfügbar. Für FRA, CAP/FLOOR und SWAP können nunmehr Bestätigungen und andere Korrespondenzen erzeugt werden. Korrespondenzen sind sowohl für die Geschäfte selbst, als auch für die Zinsanpassungsvorgänge customizbar. Das Standardformular ist F_TR_CONFIRM_ALL, in das diverse Textbausteine der Text-ID: 'TBCO' includiert sind. Weitere Informationen hierzu können der Formulardokumentation zu F_TR_CONFIRM_ALL entnommen werden.
Mit Hilfe der Transaktion SO10 und Eingabe der Text-ID können Standardtexte bearbeitet werden.

Steuerung der Korrespondenzen über Plansätze/Arbeitsvorräte:

Bis einschließlich Release 4.0B wurden Korrespondenzen aufgrund der Customizingeinstellungen und Standing Instructions Korrespondenz (SI) auf Basis des letzten Vorgangs erstellt. Eingriffe in die Steuerung waren nur über Änderungen der SI bzw. der Customizingeinstellungen möglich.
Mit Release 4.5A werden die Korrespondenzen als Arbeitsvorrat bzw. Plansätze beim Anlegen / Ändern / Stornieren / Abrechnen erfaßt. Plansätze können aus dem Geschäft über Zusätze -> Korrespondenzgelöscht oder auch angelegt werden. Die Korrespondenz kann entweder automatisch erfolgen oder durch Start des Reports RFTBCO02 (Transaktion TBZ1) gestartet werden.
Mit dieser erweiterten Steuerung ergeben sich zusätzliche Berechtigungsprobleme, weil Korrespondenzen unterdrückt werden können. Mittels des Berechtigungsobjektes T_DEAL_PD kann über die Funktion '04' Korrespondenz und die Aktivitäten '01' Hinzufügen oder Erzeugen bzw. '06' Löschen, das Anlegen und/oder Löschen von Plansätzen unterbunden werden.
Beim Ändern eines Geschäftes und bereits erfolgter Korrespondenz erscheint ab Release 45A ein Popup mit der Frage, ob die Änderung korrespondenzrelevant sei oder nicht. Wenn die Entscheidung nicht dem User überlassen werden soll, so darf dieser nicht über die Berechtigung T_DEAL_PD mit Funktion '04' Korrespondenz und Aktivität '02' Ändern verfügen. In diesem Fall wird das Popup unterdrückt und ein Plansatz wird erstellt.
In bezug auf die Statusvergabe erfolgte eine kleine Erweiterung bei den Standing Instructions Korrespondenz: Bis einschließlich Release 4.0B wird bei ausgehenden EXTERNEN Korrespondenzarten der Bestätigungsststatus für die ausgehende Bestätigung immer gesetzt. Die Einstellungsmöglichkeiten beschränken sich auf die Definition eines führenden Korrespondenzmediums, wenn mehrere Medien ausgewählt werden. Das kann insbesondere dann zu Schwierigkeiten führen, wenn mehr als eine Korrespondenzart je Vorgang existiert. Ab Release 45A kann deshalb in den Standing Instructions im Feld 'Führendes Korrespondenzmedium' die Option 'keine Statusvergabe' ausgewählt werden. Beim Anlegen von Plansätzen im Geschäft gibt es analog hierzu die Option 'statusrelevant'.

Mehrstufige Zahlwege:

Für ein- bzw. ausgehende Zahlungen können mehrstufige Zahlwege definiert werden. Diese Zahlwege stehen auch auf Korrespondenzformularen zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt mittels des Textelementes /E 1200. Weitere Ausführungen können der SAPscript Formulardokumentation zu F_TR_CONFIRM_ALL entnommen werden.

Prüffunktion für Customizing:

Im Customizing 'Formulare zuordnen' findet sich im Geldhandel, Devisenhandel und bei den Derivativen Finanzinstrumenten eine Prüffunktion, die durch eine Drucktaste aufgerufen werden kann.

Besonderheiten bei der Installation

Die Korrespondenzerzeugung baut mit Release 4.5A auf Plansätzen auf, die beim Anlegen, Ändern, Storno etc. aufgrund von Customizingeinstellungen und Standing Instructions Korrespondenz angelegt werden. Für Geschäfte, die vor dem Upgrade angelegt wurden und für die noch keine Korrespondenz erzeugt wurde, ergibt sich somit die Notwendigkeit Plansätze anzulegen.

Der Report RFTBCO04 kann hierzu genutzt werden. Es gibt die Möglichkeit einen Testlauf durchzuführen, um die ermittelten Plansätze anzuzeigen. SAP empfiehlt allerdings nach Möglichkeit alle Korrespondenzen vor dem Upgrade auszuführen und auf den Einsatz von RFTBCO04 zu verzichten.

PERFORM Short Reference   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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