Cashmanagement-Fortschreibung aus den Zinsderivaten ( RELNTRTM40C_DE_CASHMGT )

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Kurztext

Cashmanagement-Fortschreibung aus den Zinsderivaten

Beschreibung

Die Zinsderivate SWAP, CAP/FLOOR und FRA schreiben ab Release 4.5A die variable Seite schon vor dem Fixingtermin in die Finanz-Disposition des Cashmanagement fort. Dabei wird auf den letzten im System verfügbaren Referenzzinssatz zugegriffen. Die Fortschreibung wird bei jeder Geschäftsänderung aktualisiert.

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   CPI1466 during Backup  
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