< ( RELNTRTM_46A_IS )

Addresses (Business Address Services)   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Neuerungen des Treasury-Infosystems

Funktionsumfang

Neuerungen in der Technik

1. Alternative Ausgabe mit dem ABAP List Viewer (ALV)

Als alternatives Ausgabetools wurde neben der klassischen Recherche der ALV und ein controlbasierter Berichsaufbau angeschlossen. Durch den Anschluss des ALV wurde eine Listausgabe mit allen Merkmalen in der Führungsspalte möglich.

Der Erstaufruf erfolgt mit dem einzeiligen Grid-ALV (mit Excel-ähnlicher Funktionalität). Über die Druckansicht kann in den klassischen ALV gewechselt werden, der Funktionen wie die mehrzeilige (Druck-)Ausgabe beinhaltet.

1. ad-hoc-Berichte

Es ist nun möglich, sogenannte "Ad-hoc Berichte" zu definieren. Bei dieser Form der Berichte entfällt das Anlegen von Formularen.

1. Variablen mit Select-Options

Als Variablentyp für globale Variablen stehen neben einer Parameter-Variablen nun auch Variablen mit Select-Option-Charakter zur Verfügung. Zu beachten ist dabei, daß bei Wahl einer solchen Variablen als Navigationsmerkmal und Belegung dieser Variablen im Selektionsbild des Reports mit Werten, das selektierte Merkmal nicht mehr zur Navigation im Bericht zur Verfügung steht.

1. Customer-Exits für Geldhandel, Devisen, Derivate, Wertpapier, Darlehen:

Dokumentation des Customer Exit

1. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Releaseinformation Neuerungen im Informationssystem

Neuerungen für alle Berichtsarten

1. Für eine einfacheres und strukturierteres Bestandsreporting wurden alle Bestandskennzahlen eingeteilt in bilanzielle und nicht-bilanzielle Bestände, wobei erstere unterteilt werden in aktivische und passivische Bestände entsprechend ihrer Bilanzseite.
2. Im Rahmen der Vereinheitlichung des Treasury-Reportings wurden die Währungsreferenzen von Kennzahlen überarbeitet. Um eine ungehinderte upgrade-Fähigkeit von bestehenden (Kunden)-Berichten zu gewährleisten, wurde darauf geachtet, daß keine bestehenden Referenzen geändert wurden. Darüberhinaus wurde für eine übergreifendes Treasurymanagement-Reporting einheitliche Referenzierungen definiert. In Rahmen dieses Vereinheitlichung wurde der Begriff "Erfolgswährung" eingeführt. Je nach Ursprung des Erfolges wird diese Währung mit der Zahlwährung (z.B. bei Zinsen etc.) bzw. mit der Bestandswährung (z.B. bei Abschreibungen) der individeullen Bewegung gefüllt.
3. Die folgenden Bereiche wurden an das Executive Information System (EIS) abgeschlossen:

• Geldhandel

• Devisenhandel

• Derivate

• Cashmanagement

1. Hierarchien zum Geschäftspartner

Nachdem Sie mit dem View V_TRSTHV aus dem Mandanten 000 für die Applikationsklasse 'TRM' und die Domäne 'BP_PARTNR' den Tabelleneintrag mit HIENM = "1SAPNN" in Ihren Arbeitsmandanten importiert haben, können Sie alle Hierarchienfür alle Beziehungstypen verwenden.

1. Restlaufzeiten und Überfälligkeiten in Tagen für Bewegungen:

• Restlaufzeit = Differenz zwischen Bezugsdatum und Fälligkeitstermin der Zahlung

• Überfälligkeit = Differenz zwischen Fälligkeitstermin der Zahlung und dem Bezugsdatum

1. Neue Berichtsarten

• 'Derivate (OTC-Zinsgeschäfte): zeitpunktbezogen'.

• 'Derivate (Börsengeschäfte): zeitpunktgezogen'

• 'Derivate (Börsengeschäfte): zeitraumgezogen'

1. In allen Berichtsarten sind eine vielzahl von neuen Kennzahlen und Merkamalen definiert worden, insbesondere für die treasuryübergreifenden Berichtarten 'Treasury:zeitpunktgezogen' und 'Treasury:zeitraumgezogen'.

Neuerungen für die Berichtsarten Wertpapiere

1. Kontinuierliche Bestände beim Bewegungsreporting

In den Auswertungen 'Wertpapier: zeitraumbezogen' ist es nun möglich, für jeden Tag zwischen dem 'Von Datum' und dem 'Bis Datum' die Bestände für folgende Kennzahlen auszuweisen:

• Anschaffungswert in Bestandswährung und Hauswährung

• Buchwert in Bestandswährung und Hauswährung

• Summe Nominalbetrag in Bestandswährung

Damit ist die Ermittlung von Durchschnittsbeständen möglich, ohne den EIS-Anschluß des Treasury zu nutzen.

1. Bei Bestandsabwicklungen wird nun für die Bestandsgrößen (am Anfang und am Ende des Berichtszeitraums) das gemäß Stichtagsreferenz relevante Zeitmerkmal (z.B. Bestandsvaluta) mit dem Stichtag (Anfang oder Ende des Bewegungszeitraums) gefüllt. Bisher war das relevante Zeitmerkmal immer mit dem Initialwert '00000000' gefüllt. Die Neuerung bewirkt eine erhebliche bessere Lesbarkeit der Listen.

Berichte zum Treasury

1. Die bisherigen Berichtsbäume sind in die Bereichsmenüs gewandert. Lesen Sie hierzu bitte die folgenden Release Informationen

• Informationen zur Menüumstellung

• Informationen zur Umstellung der Berichtsbäume

1. Die Berichte im Treasury Informationssystem sind überarbeitet worden, folgende Änderungen haben sich ergeben:
1. Einige Standardreports wurden durch Recherchereports abgelöst.
2. Es wurden neue Reports (insbesondere treasuryübergreifende Reports) definiert.
3. Die Berichte aus den Bereichen Cashmanagement und Marktrisikomanagement wurden in die Berichtsstruktur mit aufgenommen.
4. Die Anordnung der Berichte wurde neu gestaltet.

Unter dem Menüpunkt Treasury strategisch finden Sie treasuryübergreifende Berichte. Dies sind die Reports zur Liquiditätsanalyse aus dem Cashmanagement, zur Risikosteuerung aus den Bereichen Limitverwaltung und Markrisikomanagement sowie treasuryübergreifende Reports zur Bestands- und Ertragsanalyse.

Unter dem Menüpunkt Treasury operativ finden Sie die bereichsspezifischen Reports.

ROGBILLS - Synchronize billing plans   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 8026 Date: 20260421 Time: 152932     sap01-206 ( 117 ms )