Erweiterung der Kompensation um Wertpapiergeschäfte ( RELNTRTM_46A_KOMPENS )

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Kurztext

Erweiterung der Kompensation um Wertpapiergeschäfte

Funktionsumfang

Durch die Integration von Wertpapiergeschäften in die Treasurygeschäfts-Verwaltung ist es nun möglich Kompensationen mit Wertpapiergeschäften anzulegen.

So können diese Geschäfte untereinander oder in Kombination mit anderen Treasurygeschäften aus den Bereichen Geldhandel, Devisenoder Derivative Finanzinstrumente kompensiert werden.

Voraussetzungen für Kompensationen sind in der Release-Information Kompensation von Treasury-Geschäften beschrieben. Insbesondere ist bei Produktarten-übergreifenden Kompensationen darauf zu achten, daß bei allen Geschäften ein übereinstimmendes Bankverrechnungskonto ermittelt wird.

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