Zerobonds ( RELNTRTM_46A_SE_ZEROBOND )

Vendor Master (General Section)   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Kurztext

Zerobonds

Funktionsumfang

Die Kursgewinnermittlung und Amortisierung von Zerobonds wird jetzt über das 'Bestandsführungsverfahren' gesteuert. Siehe auch die Release Information Bestandsführungsverfahren (Kursgewinnermittlung und Amortisierung).

Um die bisherige Funktionalität abzubilden sollte für alle alten und neuen Zerobonds das Bestandsführungsverfahren 'SAC netto' eingestellt werden.

Ein Report des Umsetzprogramms Wertpapiergeschäft Rel. 4.6A (aufzurufen über die Transaktion TS_CONVERT) generiert die entsprechenden Customizingeinträge. Siehe auch die Release Information Einzug der Wertpapierorder in die Geschäftsverwaltung

Die Amortisierungsbewegungen werden jetzt nicht mehr mit den Bewegungstypen EAZB (Amortisierung des geamtem Bestandes) und EAZS (Amortisierung des abgehenden Bestandes), sondern mit den Bewegungstypen XMA1 (Stichtagsamortisierung) und XMA3 (Amortisierung des abgehenden Bestandes) geschrieben.

Zerobonds können jetzt auch in Sammelbewertung geführt werden.

Auswirkungen auf das Customizing

Eine Ergänzung des Bewegungsarten-Customizings ist erforderlich. Siehe hierzu auch die Release Information Bestandsführungsverfahren (Kursgewinnermittlung und Amortisierung).

Weitere Informationen

Stichtagsamortisierung

General Material Data   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 1800 Date: 20260511 Time: 041933     sap01-206 ( 34 ms )