Änderungen im Mustercustomizing ( RELNTR_46B_MUSTERCUSTOM )

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Kurztext

Änderungen im Mustercustomizing

Funktionsumfang

Zu Release 4.6B wurde das Mustercustomizing des Treasury überarbeitet. Dabei wurden folgende wesentliche Änderungen durchgeführt:

Grundfunktionen

• Folgende Bewertungsprinzipien wurden umbenannt:
  
  

Einstufige Bewertungsprinzipien:

alte Bez.	neue Bezeichnung
001		101	1-stufig, strenges NWP
002		103	1-stufig, gemildertes NWP
TR1		102	1-stufig, Marktwert

Zweistufige Bewertungsprinzipien:

alte Bez.	neue Bezeichnung
003		201	2-stufig, WP, FW strenges NWP
004		202	2-stufig, FW, WP strenges NWP

• Folgende Bewertungsklassen wurden neu definiert

Bezeichnung	Bew.typ	Bew.prinzip
SEC FA		20	103	(Securities Fixed Assets)
SEC CA		20	101	(Securities Current Assets)

• In der IMG-Aktivität 'Händler definieren', wurden die Händler Trader 01 - Trader 04 angelegt.

• Unter 'Kalender zuordnen' wurde der Währung EUR der Fabrikkalender EU zugeordnet. Die Definition des Fabrik-Kalenders EU (Europäische Währungsunion) mit Feiertagskalender EU (Feiertage: Neujahr, 1. Weihnachtstag) erfolgte unter 'Kalender pflegen' in den 'Allgemeinen Einstellungen' des SAP-Referenz-IMG.

Geld- und Devisenhandel

• Umbenennung der bisherigen Produktart 'Kündigungsgeld' in 'Callgeld'.

• Produktart 60A erhält einen Zusatz und heißt nun 'Devisen (FX)'.

Derivative Finanzinstrumente

Unter 'Produktarten definieren' wurde die folgenden Änderungen durchgeführt:

• Die Produktart Zinswährungsswap wurde gelöscht.

• Der Zinsswap erhält den Zusatz 'IRS'.

• Der Währungsswap erhält den Zusatz 'CCS'.

• Die bisherige Produktart 'OTC Bond-Option' wurde durch die folgenden Produktarten ersetzt:

• 76H OTC-Wertpapieroption Long Call

• 76I OTC-Wertpapieroption Short Put

• 76J OTC-Wertpapieroption Long Put

• 76K OTC-Wertpapieroption Short Call
  
  

Als Underlying wurde die Produktart 71B 'Wertpapier als Underlying' zugeordnet.

• 76L Compound FX-Option Long Call

• 76M Compound FX-Option Short Put

• 76N Compound FX-Option Long Put

• 76O Compound FX-Option Short Call

• 76P IRG Long Call

• 76Q IRG Short Put

• 76R IRG Long Put

• 76S IRG Short Call
  
  

Den Produktarten 'Long Call'und 'Long Put' wurde jeweils nur die Geschäftsart 100 'Kauf' zugeordnet und den Produktarten 'Short Call' und 'Short Put' wurde jeweils nur die Gechäftsart 200 'Verkauf' zugeordnet.

Für die 'Swaption' erfolgt die Differenzierung zum einen nach dem Underlying und zum anderen nach der resultierenden Position 'Long' oder 'Short'. Daher wurden folgende vier Produktarten für die Swaption definiert:

• 76T Swaption auf IRS Long

• 76U Swaption auf IRS Short

• 76V Swaption auf CCS Long

• 76W Swaption auf CCS Short
  
  

Für alle OTC-Optionen ist die 'europäische' Art der Ausübung vordefiniert.

Die Handelbaren Optionen erhalten den Zusatz 'Keine Freigabe'.

• Unter 'Geschäftsarten definieren' wurden folgende neue Geschäftsarten angelegt

• Für den Handel von Zins- und Währungsswaps wurden die Geschäftsarten 'Payer', 'Receiver' und 'Basis'definiert.

• Für den Währungsswap wurde zusätzlich die Geschäftsart 'fix-to-fix' definiert.
  
  

Die Geschäftsart 'Tausch' wurde für den Swap als Underlying einer Swaption beibehalten.

• Die Definition der Korrespondenzvorfälle wurde an die Umstrukturierung von Produkt- und Geschäftsarten angepaßt.

Darlehensverwaltung

• Folgende Produktarten wurden umbenannt:

Prod.art alt	Prod.art neu	Text
33C		33A		allgemeine Darlehen - Vergabe
331		33B		allgemeine Darlehen - Aufnahme.

Die Umbenennung wurde in allen produktartenabhängigen Tabellen vorgenommen.

• Im vorhergehenden Fremdwährungscustomizing wurden für die Rücknahme folgende Bewegungsarten verwendet:
  
  

8110 A_nicht realisierter KV Devise (Abschreibung)

8120 A_nicht realisierter KG Devise (Zuschreibung)

8610 P_nicht realisierter KV Devise (Zuschreibung)

8620 P_nicht realisierter KG Devise (Abschreibung).

Hierbei erhöhten sich bei jeder Bewertung mit Rücknahme die Salden der Konten 'nicht realisierter KV/KG Devise'. Das Customizing wurde deshalb um folgende Bewegungsarten erweitert, so daß die Rücknahme nun einer Umkehrbuchung der ursprünglichen Bewertung entspricht:

8170 A_Rücknahme nicht realisierter KG Devise

8180 A_Rücknahme nicht realisierter KV Devise

8670 P_Rücknahme nicht realisierter KG Devise

8680 P_Rücknahme nicht realisierter KV Devise.

Zudem wurde das Fremdwährungscustomizing an einigen weiteren Stellen angepaßt.

• In der IMG-Aktivität 'Gegenbewegung zuordnen'steht eine neue Beziehung (043 ÜZ aus Storno MinderungVZ/ÜZ) zur Verfügung. Diese zusätzliche Beziehung steuert, daß beim Storno eines Zahlungseinganges aus Vorauszahlung (mit den entsprechenden Minderungen) bzw. eines Zahlungseinganges aus Überzahlung (dito) dieser Zahlungseingang auf Überzahlung umgebucht wird.

• In der IMG-Aktivität 'Bewegungsarten definieren'wurde für Bewegungsarten, die Umbuchungen von Habenposten auf Sachkonten über die ZE-Nachbearbeitung betreffen (z.B. Ausbuchen ÜZ/VZ in Ertrag), der Vorgangstyp geändert:

Vorgangstyp alt,,,,,,Vorgangstyp neu

0006 Ausbuchen Haben,,0041 Umbuchung auf Sachkonto im Haben (ZEN)

Marktrisikomanagement

• In den Zinskurven 990 und 991 wurden zusätzlich die Währungen EUR und JPY aufgenommen. Die Namen der Referenzzinssätze der Währungen DEM und USD wurden entsprechend angepaßt.

• Die Einträge unter 'Kurs-/Barwertart für OTC-Geschäfte definieren' wurde auf die folgenden 2 Einträge reduziert:

• 001 Laufende Bewertung

• 002 Tagesendbewertung

• Die Auswertungsart 0001 MRM Standardauswertung wurde neu angelegt und ersetzt die Auswertungsart 01.

General Data in Customer Master   Addresses (Business Address Services)  
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