Fortschreibung Agenturgeschäfte in Liquiditätsvorschau ( RELNTR_CM_40C_LOGISTIK )

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Kurztext

Fortschreibung Agenturgeschäfte in Liquiditätsvorschau

Beschreibung

Ab 4.5A können in der Liquiditätsvorschau (Finanzdisposition) auch Agenturgeschäfte (Lieferantenfakturen, Rechnungslisten und Regulierungsanforderungen) aus der Logistik (Bereichsmenü WZR0) fortgeschrieben werden, sofern deren Überleitung an das Finanzwesen (FI) noch nicht erfolgt ist.

(Ist die Überleitung an FI erfolgt, dann wird die Finanzdisposition durch die FI-Buchungen fortgeschrieben und somit ist eine separate Behandlung von Agenturgeschäften für die Finanzdisposition nicht notwendig bzw. zulässig.)

Auswirkungen auf das Customizing

Hinterlegen Sie im View V_T036 eine neue Ebene für Agenturgeschäfte und ordnen Sie dieser ein Herkunftssymbol zu, das zu den Personenkonten gehört. Es sollte eine neue Ebene sein, damit in der Liquiditätsvorschau die Einzelpostenanzeige korrekt funktioniert.

Pflegen Sie anschließend im View V_T036o dem internen Kürzel '201' diese neue Ebene zu. Eine Default-Dispogruppe kann für diesen Eintrag nicht hinterlegt werden. Nähere Informationen hierzu können Sie der Langtextdoku von Fehlermeldung 149(RQ) entnehmen, die Sie bekommen, wenn Sie versuchen, eine Dispogruppe zuzuordnen.

Bereits vorhandene Agenturgeschäfte können dann mit dem Aufbaureport RFFDLF00 (Transaktion OT75) in die Finanzdisposition übernommen werden. Lesen Sie sich bitte die Reportdokumentation vor dem Lauf durch.

Damit die Fortschreibung funktioniert, muß im entsprechenden Buchungskreis die Finanzdisposition aktiv sein. Sie können dies erreichen über den Customizingpunkt 'Produktivstart' oder die Transaktion 'FDFD'. Die Schalter für die MM- bzw. SD-Fortschreibung spielen für die Fortschreibung von Agenturgeschäften KEINE Rolle, da ein Agenturgeschäft weder MM noch SD eindeutig zugeordnet werden kann.

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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