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/CCEE/SIFIRFUMSV00N - Umsatzsteuer-Voranmeldung

/CCEE/SIFIRFUMSV00N - Umsatzsteuer-Voranmeldung

Vendor Master (General Section)   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
SAP E-Book

Beschreibung

Der Report erstellt die Umsatzsteuervoranmeldung und, falls gewünscht, eine Batch-Input-Mappe für das maschinelle Umbuchen der Zahllast. Auf Wunsch bereitet er auch das Ausfüllen der Umsatzsteuervoranmeldung vor.

Je Steuerart (Ausgangssteuer und Vorsteuer) kann der Nachweis auf Einzelpostenebene geführt werden. Es ist zu beachten, daß auch bei Unterdrückung der Einzelposteninformationen die Daten aus den einzelnen Belegen heraus gewonnen werden.

Das zu behandelnde Belegvolumen können Sie unter anderem über die folgenden Kriterien abgrenzen:

  • über das Buchungsdatum
  • über die Buchungsperiode (Geschäftsjahr und -monat)
  • über das Belegdatum
  • über die bei einem früheren Programmlauf in den Beleg-Steuerzeilen gespeicherten Angaben zu Laufdatum und Uhrzeit

Wenn Sie das Feld Belege aktualisieren: Echtlauf markieren, werden nur Beleg-Steuerzeilen ohne Eintrag von Datum/Zeit eines früheren Laufs selektiert. In diesen Steuerzeilen werden dann das Datum und die Uhrzeit des Laufs der Steuermeldung vermerkt.

Sie können die zu behandelnden Buchungskreise direkt abgrenzen oder Umsatzsteuerkreise angeben, zu denen alle zugehörigen Buchungskreise automatisch geholt werden.

Beim Erstellen einer Batch-Input-Mappe für die Zahllast-Umbuchung wird je ausgewähltem Buchungskreis ein Beleg vorbereitet. In diesem Beleg werden je Steuerkonto eine Position für die Buchung auf das Steuerkonto und eine für die Buchung auf das Zahllastkonto erzeugt.

Der Report bereitet auf Wunsch das Ausfüllen des Umsatzsteuervoranmeldungs-Formulars vor. Er stellt dazu die Steuersalden pro Buchungskreis, Umsatzsteuerkennzeichen, Vorgangsschlüssel und Gesamt/Soll/Haben-Kennzeichen sowie den abgegrenzten Zeitraum in Tabellen bereit. Aus diesen Tabellen ermittelt der anschließende Druckreport die für den Druck benötigten Daten.

Sie können die Ausgabelisten benutzerspezifisch gestalten. Bei der Gestaltung der Listen stehen Ihnen die Funktionen des ABAP List Viewers zur Verfügung.

Voraussetzungen

Für die Meldung in EURO müssen Sie im Einführungsleitfaden des Finanzwesens folgende Schritte ausführen:

  1. Aktivieren Sie die Hauswährung.
    Wählen Sie Hauptbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Abschluß -> Melden -> Umsatzsteuermeldung -> AlternativeHauswährung für Umsatzsteuervoranm. aktivieren.
  2. Ordnen Sie dem Report RFUMSV00 die EURO-Währung zu.
    Wählen Sie Hauptbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Abschluß -> Melden -> Umsatzsteuermeldung -> Alternative Hauswährung für Umsatzsteuermeldung angeben.
  3. Um den Report auszuführen, markieren Sie das Feld Alternative Hauswährung.
  4. Bevor die Batch-Input-Funktion zum maschinellen Zahllast-Umbuchen genutzt werden kann, sind im Customizing die folgenden Einstellungen vorzunehmen:
    Für den verwendeten Kontenplan sind dem Vorgangsschlüssel 'UMS' ein eigenes Zahllastkonto und die Buchungsschlüssel für Soll- und Habenbuchungen auf dieses Konto zuzuordnen. Prüfen Sie bitte, ob diese Voraussetzung erfüllt ist.
    Zurodnung vornehmen
    Auf dieses Konto werden die Steuersalden umgebucht, sofern Sie es nicht durch die Angabe eines anderen Zahllastkontos auf dem Selektionsbild übersteuern.
    Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden.

Sie können Varianten für den Report pflegen.
Varianten pflegen

Ausgabe

Bei einer Abgrenzung von Buchungsdatum oder Geschäftsmonat oder Belegdatum wird gegebenenfalls ausgewiesen, welches Laufdatum und welche Uhrzeit in den Beleg-Steuerzeilen fortgeschrieben wurde.

Die Steuerdaten lassen sich in Listen mit unterschiedlichem Verdichtungsgrad ausgeben. Zur Verfügung stehen

  • Einzelpostenliste der Ausgangssteuer pro Buchungskreis
  • Summenliste der Ausgangssteuer pro Buchungskreis
  • Einzelpostenliste der Vorsteuer pro Buchungskreis
  • Summenliste der Vorsteuer pro Buchungskreis
  • Einzelpostenliste der Belege mit Steuerdifferenzen pro Buchungskreis
  • Summenliste der Steuersalden pro Buchungskreis
  • Summenliste über die Steuersalden aller Buchungskreise

Auf Einzelpostenebene lassen sich folgende Daten ausweisen:

  • Buchungskreis
  • Umsatzsteuerkennzeichen
  • Vorgangsschlüssel
  • Buchungsperiode und -datum
  • Belegnummer und Referenzbelegnummer
  • Steuerbasisbetrag
  • Ausgangs- bzw. Vorsteuerbetrag
  • Nicht abzuführende Ausgangssteuer bzw. nichtabzugsfähige Vorsteuer

Um sich Adress- oder Quittungsdaten ausgeben zu lassen, muß man die Parameter "Anschrifts- bzw. Quittungsdaten lesen" ankreuzen und zudem Anzeigevarianten der Ausgabelisten wählen, die die entsprechenden Felder enthalten.

Zu jeder Steuerart können in der Steuerartenübersicht (Summenliste Ausgangssteuer und Vorsteuer) folgende Daten ausgeben werden:

  • Buchungskreis
  • Umsatzsteuerkennzeichen
  • Vorgangsschlüssel
  • Steuerbezeichnung und -satz
  • Bemessungsgrundlage
  • Ausgangssteuer- bzw. Vorsteuerbetrag
  • Nicht abzuführende Ausgangssteuer bzw. nichtabzugsfähige Vorsteuer

In der Einzelpostenliste der Steuerdifferenzen werden die Belege mit einer entsprechenden Meldung ausgewiesen, bei denen der gebuchte von dem errechneten Steuerbetrag abweicht.

Zu jedem Buchungskreis stehen Ihnen in der Buchungskreisübersicht (Summenliste Steuersaldo pro Buchungskreis) folgende Daten zur Verfügung:

  • Buchungskreis
  • Umsatzsteuerkennzeichen
  • Vorgangsschlüssel
  • Steuerbezeichnung und -satz
  • Bemessungsgrundlage
  • abzuführende Ausgangssteuer
  • abzugsfähige Vorsteuer
  • Steuersaldo

Die Beträge in den zuvor beschriebenen Listen können neben der Meldewährung auch in Fremdwährung ausgegeben werden.

Als letzte Liste kann man eine Übersicht über die Salden aller Buchungskreise (Summenliste über alle Buchungskreise) ausgegeben. Es stehen dieselben Daten wie in den Buchungskreisübersichten zur Verfügung.

Bei Wahl des Batch-Input-Verfahrens für die maschinelle Umbuchung der Zahllast werden pro Buchungskreis noch Informationen über den hierfür vorbereiteten Beleg ausgegeben. Für jede Position dieses Belegs werden folgende Daten ausgewiesen:

  • Nummer der Position
  • Buchungsschlüsssel
  • Kontonummer
  • Kontobezeichnung
  • Währung
  • Betrag

Wenn Sie die Vorbereitung des Ausfüllens des Umsatzsteuervoranmeldungs-Formulars gewählt haben, werden die von Ihnen dafür gewählten Abgrenzungen ausgegeben. Diese Werte benötigen Sie für den Lauf des Reports, der die Daten weiterverarbeitet und druckt.






General Data in Customer Master   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 9407 Date: 20240416 Time: 225838     sap01-206 ( 130 ms )