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/CEECV/RO_RFKORD - Druckprogramm: Rumanie

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Mit diesem Report können landesspezifische Kassenbelege für Tschechechien und Slowakei gedruckt werden.

Funktionsbeschreibung:

- das Programm übernimmt automatisch die Kreditoren-/Debitoreninfo aus der 2. oder evtl. aus der 1. Belegposition (max. 2 Positionen,

die bei der Umlage erscheinen)

- die Blockausgabetexte sind in den Textelementen des Programms definiert

- das Programm unterscheidet die Einnahme / Ausgabe nach

der Belegart , die in den entsprechenden Seletionsoptionen angegeben

werden müssen.

Voraussetzungen

Bevor Sie Kassenbelege im Rahmen der Korrespondenz drucken können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Systemeinstellungen

Im Einführungsleitfaden "Grundeinstellungen Finanzwesen" nehmen Sie die Grundeinstellungen zur Korrespondenz vor. Nähere Erläuterungen zur Standardeinstellung finden Sie weiter unten in dieser Reportdokumentation.

1. Formulare definieren

Formulare müssen im System definiert und aktiviert sein, damit Sie die gewünschten Schreiben drucken können. Im Standardsystem wird ein Formular ausgeliefert, das Sie kopieren und Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen können.

Im Standardsystem wird das Formular F140_PET_CASH_C1 verwendet.

Ausgabe

Jeder Beleg wird gesondert ausgegeben. Pro Buchungskreis wird ein gesonderter Spoolauftrag erzeugt. Für Probezwecke kann eine Ausgabe am Bildschirm erfolgen. Ohne Angabe im Druckreport auf welchem Drucker die Korrespondenz ausgegeben werden soll, wird ggf. der Drucker aus dem Benutzerstamm desjenigen der das Programm gestartet hat oder der beim Einplanen des Jobs angegebene Drucker gewählt.

Treten während eines Reportlaufs Fehler auf, die nicht so schwerwiegend sind, daß ein Abbruch der Verarbeitung erfolgt, wird am Ende des Reportlaufs eine Fehlerliste ausgegeben. Falls Fehlerlisten auf einem bestimmten Drucker ausgegeben werden sollen , muß im Druckreport bzw. dessen Varianten ein Drucker für das Protokoll festgelegt werden. Ohne Angabe eines Druckers für das Protokoll im Druckreport wird ggf. der Drucker aus dem Benutzerstamm desjenigen der das Programm gestartet hat oder der beim Einplanen des Jobs angegebene Drucker gewählt. Wird der Report online ausgeführt, dann wird die Fehlerliste am Bildschirm ausgegeben. Falls das Programm als Job eingeplant wird, setzt sich der Spoolauftragsname der Fehlerliste aus der Kennung F140ER, dem Druckernamen und ggf. der Korrespondenzart sowie dem ggf. Buchungskreis zusammen.

Wird der Druckreport direkt ausgeführt, so wird, falls eine Druckausgabe erfolgte, pro Reportlauf ein Protokoll mit den erzeugten Spoolaufträgen ausgegeben. Ohne Angabe eines Druckers für das Protokoll im Druckreport wird ggf. der Drucker aus dem Benutzerstamm desjenigen der das Programm gestartet hat oder der beim Einplanen des Jobs angegebene Drucker gewählt. Wird der Report online ausgeführt, dann wird das Protokoll am Bildschirm ausgegeben. Falls das Programm als Job eingeplant wird, setzt sich der Spoolauftragsname des Protokolls aus der Kennung F140, dem Druckernamen, dem Erstellungsdatum und der Programmidentifikation KORD zusammen. Wird der Druckreport durch ein übergeordnetes Korrespondenzprogramm gestartet, erfolgt die Protokollausgabe durch das übergeordnete Programm (z.B. Trigger für Korrespondenz oder Kassenbelege).

Beispiel

Das Customizing für interne Belege wird im folgenden anhand der Standardauslieferung und einem Beispiel für kundenindividuelle Erweiterungen erläutert.

Customizing:

Im Einführungsleitfaden "Grundeinstellungen Finanzwesen" nehmen Sie die Grundeinstellungen zur Korrespondenz vor. Dort sind die Unterpunkte entsprechend den folgenden Ausführungen zu pflegen.

Hinweis:
Bei Tabellen, in denen ein Defaulteintrag ohne Buchungskreis zulässig ist, wird, falls keine Einträge zu einem speziellen Buchungskreis vorhanden sind, auf den Defaulteintrag zurückgegriffen. Falls Sie dies nicht wünschen, sollten Sie nur Tabelleneinträge machen, bei denen der Buchungskreis vorgegeben ist. Bei den relevanten Tabellen ist weiter unten ein Hinweis auf den Defaulteintrag Buchungskreis Blank vorhanden.

Die Korrespondenzarten, Formulare und Standardtexte, die mit Z beginnen, sind Beispiele für kundeneigene Objekte, die nicht im Standard ausgeliefert werden.

1. Grundeinstsellungen Finanzwesen: Einstellungen zur Korrespondenz:

Für interne Belege sind die Basisparameter wie folgt zu pflegen.

Die Absenderangaben sind nicht zu pflegen, da die internen Belege nicht in Briefform versandt werden.

1.1. Beispiele zu den Korrespondenzarten:

             SAPC1  Kassenbeleg

                    X Beleg erforderlich

1.2. Beispiele zu der Reportzuordnung:

Die Einträge sind entweder für einzelne oder alle Buchungskreise explizit und/oder als Default für Buchungskreis Blank zu machen.

                   Bukrs   KorID  Programm  Variante  Textvorschlag

----------------------------------------------------

                   0001    SAPC1  RFKORDC1  SAPC1

1.3. Beispiele zu den Formularen:

Die Einträge sind entweder für einzelne oder alle Buchungskreise explizit und/oder als Default für Buchungskreis Blank zu machen.

        BuKr Programm Fo       Formular

        --------------------------------------

        0001 RFKORDC1          F140_PET_CASH_01

Mit der Transaktion SE71 sollten Sie nachsehen, ob das Standard-Formular in dem Mandanten, in dem Sie dies benötigen, vorhanden ist. Falls Standard-Formulare nicht vorhanden sind, können Sie die fehlenden Formulare mit der Transaktion SE71 aus dem Mandanten 000 kopieren (Menü -> Hilfsmittel -> Kopieren von Mandant).

Ihre eigenen Formulare können Sie sich erstellen, indem Sie das Standardformulare kopieren und den Formulartext (i.d.R. im MAIN-Fenster) ändern. Ihre Formulare müssen mit "Y" oder "Z" beginnen. Der Formularname sollte das Kürzel "F140" enthalten.

Eigene Formulare oder Standardformulare in Mandanten ungleich 000 müssen ggf. bei Release-Wechseln entsprechend dem Standardformular in Mandant 000 angepaßt werden.

Falls Sie das Standardformular oder ein von Ihnen erstelltes Formular in Sprachen benötigen, für die noch keine Übersetzung vorhanden ist, können Sie die Formulare mit der Transaktion SE63 übersetzen.

1.4. Aufrufmöglichkeiten:

Die Einträge sind entweder für einzelne oder alle Buchungskreise explizit und/oder als Default für Buchungskreis Blank zu machen.

BuKr Art der Korrespondenz                      BlgErf Zahl. BlgAnz Kto

-----------------------------------------------------------------------

0001 SAPC1 Interner Beleg                        X            X

2. Interne Belege:

Beispiel für Reportvariante:

        Report RFKORDC1

        SAPC1  Sortierung Korrespondenz       B1

               Anzahl Zeilen der Anschrift    3

               Ausgabe auf Drucker            Drucker hinterlegen, ggf.

                                              pro Buchungskreis

               Sofortdruck                    x

               Protokoll auf Drucker          Drucker hinterlegen, für

                                              Fehlerliste, ggf. pro

                                              Buchungskreis

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Length: 11731 Date: 20240419 Time: 190053     sap01-206 ( 142 ms )