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/PF1/PRG_FI_RCN_AUTO_PS - Tagesendabstimmung von erweiterter Zahlungsverwaltung und FI

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Verwendung

Mit diesem Programm können Sie auswerten, ob Zahlungsposten innerhalb eines angegebenen Zeitraums (z.B. einem Geschäftstag) ordnungsgemäß verarbeitet und nach SAP ERP Financials (FI) verbucht wurden. Dadurch können Unstimmigkeiten und Abweichungen erkannt und abgeglichen werden.

Integration

Voraussetzungen

Positionen werden aus der erweiterten Zahlungsverwaltung über die FI-Proxy-Klasse /PF1/CL_FI_ACCOUNT_GL auf Hauptbuchkonten gebucht.

Funktionsumfang

Bei der Buchung von Positionen auf Hauptbuchkonten wird im FI-System ein neuer Beleg angelegt. Nach dem Buchen des Belegs werden wichtige Daten (z.B. Buchungsdatum, Abstimmdatum der erweiterten Zahlungsverwaltung oder Referenzschlüssel (AWKEY)) in der Tabelle /PF1/DB_ITEM_FI abgelegt.

Diese Tabelle bildet den Ausgangspunkt für das Programm /PF1/PRG_FI_RCN_AUTO_PS.

Wenn Sie das Programm mit dem Abstimmdatum ausführen, prüft das Programm, ob für alle FI-Buchungen, die in der Tabelle /PF1/DB_ITEM_FI für das betreffende Datum ermittelt werden, ein entsprechender Beleg im FI vorliegt. Wenn Sie das Programm mit dem Buchungsdatum ausführen, prüft das Programm alle Positionen, die in der Tabelle /PF1/DB_ITEM_FI für das betreffende Datum ermittelt werden, auf einen entsprechenden Beleg im FI. Die Belege sind durch den Referenzschlüssel (BKPF-AWKEY) im Belegkopf gekennzeichnet. Der Schlüssel setzt sich aus der Nummer und dem Datum des Zahlungspostens sowie dem Kurzschlüssel für den Clearingkreis zusammen.

Beispiel:

Ein Beleg mit dem Referenzschlüssel 00000005689109030308 wird über einen Zahlungsposten mit folgendem Schlüssel gebucht:
ZP-Nummer: 000000056891
ZP-Datum: 03.03.2009
Clearingkreis: 08

08 ist der Kurzschlüssel für den Clearingkreis. Dieser Kurzschlüssel wird im Customizing der erweiterten Zahlungsverwaltung festgelegt (Clearingkreis definieren).

Das Programm prüft Folgendes:

• Wurde genau ein Beleg für einen Zahlungsposten angelegt?

• Besteht eine Übereinstimmung mit dem Transaktionsbetrag?

Selektion

Sie können das ausgegebene Ergebnis des Programms einschränken, indem Sie den Clearingkreis, die kontoführende Einheit sowie das Buchungsdatum und/oder das Abstimmdatum auswählen.

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Beispiel

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 2962 Date: 20240424 Time: 200737     sap01-206 ( 49 ms )