Kontakt

Ansicht
Dokumentation

/PF1/R_POLLER - Prozesse ausführen

/PF1/R_POLLER - Prozesse ausführen

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
SAP E-Book

Verwendung

Mit diesem Report führen Sie die Hauptschritte der Zahlungsauftragsverarbeitung aus. Dazu gehören der Dateiimport, die Ausführung eingehender Aufträge, Mappen- und Queue-Vorgänge sowie das Anlegen von Ausgabemedien.

Mit diesem Report können Sie Hintergrundjobs definieren, die periodisch ausgeführt werden sollen. Sie können ihn jedoch auch verwenden, um die Verarbeitung eines einzelnen Business-Objekts der erweiterten Zahlungsverwaltung anzustoßen.

Integration

Voraussetzungen

Sie haben die Einstellungen für die Parallelverarbeitung definiert:

  • Sie haben die Grundeinstellungen für die Parallelverarbeitung im Customizing für Erweiterte Zahlungsverwaltung unter Externe Schnittstellen -> File Handler -> Grundeinstellungen -> Konverter einrichten -> Konverter definieren definiert.
  • Dies ist optional: Sie haben die Anzahl der Parallelprozesse für die erste und zweite Ebene der Verarbeitung im Customizing für Erweiterte Zahlungsverwaltung unter Basiskonfiguration -> Performance -> Jobverteilung pflegen und Maximale Anzahl der Parallelprozesse bearbeiten definiert. Wenn keine Konfiguration vorgenommen wird, gelten die Standardeinstellungen.
  • Dies ist optional: Sie haben im Customizing für Erweiterte Zahlungsverwaltung unter Basiskonfiguration -> Performance -> Einstellungen für technisches Paket pflegen optimierte Paketgrößenparameter definiert, die für die verschiedenen Parallelisierungsebenen verwendet werden sollen. Wenn keine Konfiguration vorgenommen wird, gelten die Standardeinstellungen.

Funktionsumfang

Selektion

Sie legen fest, welcher Schritt der standardmäßigen Straight-Through-Prozesse (STP) ausgeführt werden soll.

Sie können auswählen, welche Prozesse Sie initiieren möchten, und für jeden Prozess Einstellungen definieren. Dieser Report unterstützt folgende Prozesse:

  • Datei einlesen
Löst den Importprozess einer Datei in von einem angegebenen Speicherort auf dem Server aus. Die Konverter-ID definiert das Konvertierungsprogramm, das die Datei interpretiert und Business-Objekte der erweiterten Zahlungsverwaltung anlegt oder aktualisiert.
  • Verarbeitung für eingehende Zahlungsaufträge ausführen
Verarbeitet alle Zahlungsaufträge, die zur Verarbeitung bereit sind. Hierbei handelt es sich um Zahlungsaufträge, die zuvor mit der Option für die automatische Verarbeitung importiert wurden, Aufträge mit einem Datum in der Zukunft oder Aufträge, die aufgrund ihrer Größe oder anderer Verarbeitungsmerkmale in die Mappenverarbeitungs-Queue zurückgestellt wurden. Dieser Schritt übernimmt die technischen Statuswerte "Zur Verarbeitung bereit" (110), "ValidierErgebnis - Verarbeit. ausstehend" (114), "In Bearbeitung" (115), "Validierungen abgeschlossen" (117), "Endverarbeitung ausstehend" (119) oder "AG-Verarbeitung abgeschlossen" (120).
  • Mappen aktualisieren und schließen
Aktualisiert und schließt Mappen, für die die inhaltlichen oder zeitlichen Schließkriterien erfüllt sind. Der Poller schließt auch Mappen, bei denen das Kennzeichen Abschluss bei TEV gesetzt ist.
  • Mappen buchen
Starten Sie die Verarbeitung aller geschlossenen Mappen. Dieser Prozess legt einen ausgehenden Auftrag pro Mappe an und stößt die weitere Verarbeitung beginnend mit der ausgehenden Anreicherung und Validierung an. Die aggregierte Summe wird über den Clearingposten (CLR) gebucht.
  • Queues aktualisieren und schließen
Aktualisiert und schließt Queues, für die die inhaltlichen oder zeitlichen Schließkriterien erfüllt sind. Der Poller schließt auch Queues, bei denen das Kennzeichen Abschluss bei TEV gesetzt ist.
  • Queues: Gewünschte Clearingzeit prüfen und buchen
Überprüft die Clearingzeit für Zahlungsposten in Queues und bucht die Zahlungsposten, für die die gewünschte Clearingzeit erreicht wurde.
  • Verarbeitung für ausgehende Zahlungsaufträge ausführen
Übergibt ausgehende Zahlungsaufträge zur Zahlungsträgererstellung an den Ausgangs-File-Handler.

Standardvarianten

Ausgabe

Das System erzeugt eine Nachricht, die angibt, ob der Prozess erfolgreich initiiert wurde. Sie können das zugehörige Protokoll anzeigen. Sie können das Protokoll über den Report aufrufen, oder wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Erweiterte Zahlungsverwaltung -> Informationssystem -> Protokolle -> Technisches Protokoll anzeigen.

Aktivitäten

Um diesen Report aufzurufen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Erweiterte Zahlungsverwaltung -> Verarbeitung -> Prozesse ausführen.

Beispiel

Sie können ein Paket von Zahlungsaufträgen verarbeiten, die zuvor importiert wurden und für die die automatische Verarbeitung festgelegt ist.

Sie können die Mappenverarbeitung für eine bestimmte Hausbank-Zahlungsvereinbarung gemäß den vereinbarten Austauschzeiten definieren. Wenn beispielsweise Inlandszahlungen mit geringem Wert bis spätestens 16:00 Uhr mit Ihrer Hausbank ausgetauscht werden müssen, wird 15:30 Uhr für das Schließen der Mappen für Zahlungsvereinbarungen festgelegt, um ausreichend Zeit für die Ausführung und den abschließenden Genehmigungsprozess zu ermöglichen. Der Job der erweiterten Zahlungsverwaltung für das Schließen und Verarbeiten von Mappen ist für 15:31 Uhr eingeplant, um den ausgehenden Auftrag anzulegen und die Verarbeitung des Auftrags durch die ausgehende Anreicherung und Validierung und die Bank-Communication-Management-Validierung (BCM) zu starten.






General Material Data   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 7285 Date: 20240425 Time: 172341     sap01-206 ( 130 ms )