Kontakt

Ansicht
Dokumentation

/PM0/AB_TEST_ACCOUNTING - Obsolet: Journal- und Abrechnungsinformationen zu Vertrag anzeigen

/PM0/AB_TEST_ACCOUNTING - Obsolet: Journal- und Abrechnungsinformationen zu Vertrag anzeigen

Vendor Master (General Section)   BAL Application Log Documentation  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
SAP E-Book

Verwendung

Der Report soll eine Übersicht über die Vertragshistorie und der damit zusammenhängenden Bewegungen und Konten geben. Er ist ausschließlich zu Testzwecken gedacht und gehört nicht zum Auslieferungsumfang von FS-PM.

Stammdaten werden im Report nicht angezeigt. Dazu kann die neue Funktionalität "Blättern im Journal" verwendet werden. Der Report kann bei Bedarf einfach um weitere Bewegungen und Konten erweitert werden.

Fehler oder weitere Verbesserungsvorschläge zur Darstellung bitte an michael.spiess@sap.com stellen.

Integration

Der Report ist ausschließlich für die Bestandsverwaltung gedacht.

Voraussetzungen

Die Police ist im System vorhanden und wurde freigegeben

Funktionsumfang

1. Aggregation über das AbrechnungsVon-Datum einer Bewegung

Hier werden alle nach dem AbrechnungsVon-Datum aggregierten Cashflow- Non-Cashflow und Kontenstände aufgelistet. Die Anzeige welche Bewegungen und Kontenstände angezeigt werden, ist abhängig vom gewählten Produkt (siehe unten).

Bei Doppelklick eines Eintrags werden zum selektieren AbrechnungsVon-Datum alle Bewegungen angezeigt. Ein weitere Doppelklick auf einen Eintrag zeigt alle Bewegungen zu einem AbrechnungsVon-Datum, die zusätzlich zur ausgewählten Journalnummer abgegrenzt sind.

2. Aggregation über Journalnummmer

Hier werden alle nach der Journalnummer aggregierten alle Cashflow- Non-Cashflow und Kontenstände aufgelistet. Die Anzeige welche Bewegungen und Kontenstände angezeigt werden ist abhängig vom gewählten Produkt (siehe unten).

Stornierte Bearbeitungen werden aggregiert angezeigt und mit der reaktivierenden Bearbeitung gegenübergestellt. So kann eine korrekte Stornierung überprüft werden. Bei Doppelklick eines stornierten Eintrags können alle stornierten Einträge beuskunftet werden, die mit dem gleichen Stornovorgang storniert wurden.

Bei Doppelklick eines stornierten oder nicht nicht stornierten Eintrags gelangt man zu einer Liste, die alle CF- und Non-CF-Bewegungen zu einer Journalnummer anzeigt. Kontenstände werden nicht angezeigt.

Der Report hat produktabhängige Teilsichten bei der Darstellung der aggregierten Werte:

Generelle Sicht für alle Produkte bei der Darstellung der aggregierten Werte

  1. Wirksamkeitstermin des Journaleintrags (valid_from_dt) bei der Aggregation nach Journalnummer, bzw. "Abrechnungsdatum von" bei der Aggregation nach Wirksamkeitstermin
  2. Journalnummer
  3. Bearbeitungstext zur Journalnummer
  4. Geschäftsprozess
  5. Cashflow-Betrag
  6. Versicherbares Objekt Nr
  7. Bezeichnung des Versicherbaren Objekts

Spezielle Sicht für Kapital- und Rentenprodukte

  1. Sparprämie aus der Bewegung "Prämienzerlegung"
  2. Risikoprämie aus der Bewegung "Prämienzerlegung"
  3. Kosten und Zinsen aus der Bewegung "Prämienzerlegung"
  4. Alle Überschüsse aus den Bewegungen "Überschusszuteilung", "Überschussverwendung", "Schlussüberschuss" und "Ansammlungszinsen"
  5. Nettoreserve aus dem Konto "Bilanzwerte"
  6. Deckungsrückstellung aus dem Konto "Bilanzwerte"
  7. aktivierte Ansprüche zum Bilanztermin aus dem Konto "Bilanzwerte"
  8. Riskiertes Kapital aus dem Konto "Bilanzwerte"
  9. Statistsiche Prämie aus dem Konto "Bilanzwerte"
  10. Statistische Versicherungssumme aus dem Konto "Bilanzwerte"
  11. Prämienübertrag aus dem Konto "Bilanzwerte"

Spezielle Sicht für Fondsprodukte

  1. Anlagebetrag aus der Bewegung "Prämienzerlegung" (Buchungscode N010 und. N073)
  2. Diverse Kosten aus der Bewegung "Prämienzerlegung" (Alles Buchungscodes außer N010 und N073)
  3. Anlagebeträge aus der Bewegung "Fondsanteile" (Alle Buchungscodes)
  4. Fondsvermögen aus dem Konto "Bilanzkonto"
  5. Statistische Prämie aus dem Konto "Bilanzkonto"
  6. Statistische Versicherungssumme aus dem Konto "Bilanzkonto"
  7. Riskiertes Kapital 1 aus dem Konto "Bilanzkonto"
  8. Prämienübertrag aus dem Konto "Bilanzkonto"

Spezielle Sicht für Sachprodukte

  1. Versicherte Summe aus Bewegung "Objekthaftungssumme"
  2. Nettoprämie ohne Ratenzuschlag aus Bewegung "Objekthaftungssumme"
  3. Nettorämie aus der Bewegung "Prämienzerlegung" (Buchungscode N216)
  4. Versicherungssteuer aus der Bewegung "Prämienzerlegung" (Buchungscode N217)
  5. Risikozuschläge und andere Zerlegungswerte aus der Bewegung "Prämienzerlegung" (Alles außer Buchungscode N216 u. N217)
  6. Werte aus der Bewegung "Beitragsübertrag"

Technische Dokumentation:

Der Report selektiert zunächst alle CF- und Non-CF-Bewegungen, Journaldaten und weitere relevanten Daten zum selektierten Vertrag aus der Datenbank in interne globale Tabellen (gt_cf, gt_abdjpol, gt_noncf, etc). Die gobalen Tabellen zu Bewegungen enthalten die "flachgeklopfte" Struktur, d.h. Belegkopf mit den Positionen.

Im nächsten Schritt werden die Tabellen gt_eff, gt_jno und gt_jno_cancelled erstellt, die die aggregierten Daten nach Wirksamkeitsdatum, Journalnummer oder Storno-Journalnummer beinhalten. Eine gemeinsame Tabelle kann nicht verwendet werden, da u.a. das Wirksamkeitsdatum der Bewegungenen (Accountingfrom_dt) vom Wirksamkeisdatum des entsprechenden Journaleintrags (valid_from_dt) abweichen kann. Daher wird in der Tabelle gt_eff nach dem AbrechnungsVon-Datum der Bewegungen aggregiert und bei gt_jno nach der Journalnummer.

Tabelle gt_eff (Schlüssel ist das Wirksamkeitsdatum):

Jede Bewegung aus den globalen internen Tabelle wird mit dem COLLECT-Befehl mit dem Schlüssel Wirksamkeitsdatum = Abrechnungsvon der Bewegung in die Tabelle gt_eff eingefügt.

Tabelle gt_jno ( Schlüssel ist die Journalnummer)

Jede Bewegung, die eine Journalnummer hat wird mit dem COLLECT-Befehl mit dem Schlüssel Journalnummer = Journalnummer der Bewegung in die Tabelle gt_jno eingefügt. CF-Belege, die keine Journalnummer haben, werden mit der Journalnummer 99999 aggregiert.

Tabelle gt_jno_cancelled (Schlüssel ist die Stornojournalnummer)

Jede Bewegung, die eine Journalnummer hat, deren Journalnummer im Vertragsjournalnummer eine Stornojournalnummer aufweist und deren Bewegung keine inverse Bewegung ist (reversaldoc_id = 0) wird mit dem COLLECT-Befehl in die Tabelle gt_jno_cancelled eingefügt. Diese Unterscheidung ist notwendig, da bei der Stornierung einer Bearbeitung, die selbst Bearbeitungen stornierte (Reakivierung) und damit inverse Bewegungen erzeugte, nicht nochmals inverse Bewegungen erzeugt werden. Es gibt somit keine inverse Bewegung der inversen Bewegung.

Schritte zum Hinzufügen weiterer Felder in der aggregierten Sicht:

  1. Erweitern des Typs x_output wenn Kontendaten angezeigt werden oder Erweitern des Typs amount_fields wenn neue Bewegungen angezeigt und aggregiert werden sollen
  2. Erweitern der Methode map_non_cf_to_aggregat bei Non-CF-Bewegungen bzw. map_acc_to_output bei Konten
  3. Erweitern der Methode write_output
  4. Setzen der Listenüberschrift und Übernahme in die Methode write_output_top-of-page durch Copy&Paste
  5. Doku erweitern






General Material Data   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 8612 Date: 20240420 Time: 064324     sap01-206 ( 106 ms )