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/SAPF15/FMIT_CHECK_HKR - F15 Schnittstelle - FMIT Abgleich HKR

ABAP Short Reference   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Das Programm dient zum Abgleich der Summen für Festlegungen, Verpflichtungen und Altverpflichtungen zwischen dem SAP System und dem HKR.

Der Abgleichvorgang beginnt hierbei mit der Ausführung dieses Reports und umfasst bis zu seinem Ende die folgende Datenübernahme, Datenträgererstellung, Rückmeldung und erneute Ausführung dieses Reports.

Integration

Voraussetzungen

Voraussetzung ist die Nutzung des summarischen Obligoverfahrens und das Einspielen der HKR-Daten in das SAP System.

Funktionsumfang

Der Abgleich kann aufgrund der HKR-Einzelbuchungen oder HKR-Bestandsinformationen erfolgen.

Einzelbuchungen/HKR2

Die Daten werden aus der HKR2-Tabelle selektiert.

Die in Tabelle /SAPF15/TFMITVSL (Transaktion /SAPF15/TFMITVSL) gepflegte Zuordnung der VSL bestimmt die Verarbeitung der HKR2-Daten als Festlegungen, Verpflichtungen und Altverpflichtungen.

Bestandsbuchungen/HKR1 und HKR5

Die Daten werden aus den Tabellen HKR1 (Festlegungen) und HKR5 (Festlegungen, Verpflichtungen und Altverpflichtungen) selektiert.

Über den Parameter "Massenverarbeitung" wird gesteuert, ob alle HKR-Datensätze oder nur die zum aktuellen Systemdatum importierten verarbeitet werden. Grundsätzlich haben die beiden Tabellen den aktuellen Stand für die jeweilige Kontierung.

Weitere Verarbeitung (unabhängig von der Quelle der HKR-Daten)

Nach der Selektion der HKR-Daten werden die entsprechenden SAP Kontierungen ermittelt.

Anschließend erfolgt der Abgleich der Werte mit den Obligo-Summen in der Tabelle /SAPF15/FMIT. Das Feld USERDIM enthält hierbei die Zuordnung zu Festlegungen (F15), Verpflichtungen (F15VE) und Altverpflichtungen (F15VV)

Stimmen der SAP Betrag und der HKR-Wert auf der Kontierung überein, wird in der Ausgabeliste der Datensatz angezeigt, aber nicht weiter verarbeitet. (Das Häkchen ist ausgegraut)

Befindet sich ein FM-Beleg in der Datenübernahme (F15-Status "A"/aufgeliefert), erfolgt ebenfalls keine Verarbeitung für diese Kontierung. Die Rückmeldung für eine Kontierung muss also vor dem Abgleich ausgeführt sein, sonst bleibt die Kontierung aussen vor.

In der Ausgabeliste können dann die abzugleichenden Kontierungen markiert werden. Die Ausgabeliste hat folgende Spalten

Spalte	Bedeutung
BuKr	Buchungskreis
Jahr	Haushalts-/Geschäftsjahr
Ld	Ledger
Finanzst.	Finanzstelle
Finanzpos.	Finanzposition
Fonds	Fonds (nicht genutzt)
Kundenfeld	Zuordnung zu Festlegungen (F15), Verpflichtungen (F15VE)
und Altverpflichtungen (F15VV)
Jahr KW	Jahr der Kassenwirksamkeit
Fikr.	Finanzkreis
HKR Betrag (neu)	neu ermittelter HKR-Betrag
HKR Betrag (aktuell)	bisheriger HKR-Betrag
Markierung	Flag, dass Abgleich erforderlich
SAP Betrag	FM Obligo-Wert
F15 Betrag	bisher von der SAPF15 aufgelieferter Betrag
F15 Status	F15 Status des letzten/aktuellen FM-Beleges für diese Kontierung

Ist der Parameter "Hintergrundverarbeitung" gesetzt, ist die Markierungs-Spalte vorbelegt und die Kontierungen werden direkt verarbeitet (ohne Ausgabeliste).

Beim Sichern wird der HKR Betrag (neu) in die Tabelle /SAPF15/FMIT als HKR Betrag (HKR_BETRAG) übernommen und der Datensatz als abzugleichend markiert (Feld HKR_BETRAG_X).

In der nächsten Datenübernahme wird dann der HKR-Betrag als F15 Betrag übernommen (und damit der Betrag der bisher aufgelieferten Werte überschrieben). Es wird dann diese Differenz von der SAPF15 übertragen, um den Wert im HKR auf den SAP Wert abzuändern. Ein zu hoher Wert im HKR wird entsprechend abgesetzt bzw. ein zu geringer Wert erhöht.

Nach dem Import der Daten im HKR-System ist dann ein Gleichstand der Werte erreicht, der Abgleichvorgang aber noch nicht abgeschlossen.

Mit der Rückmeldung wird der im HKR gebuchte Beleg in die ELKOHKR-Tabellen übernommen. Der folgende Abgleich mit diesem Report stellt dann fest, dass keine Unterschiede mehr bestehen. Die folgende Datenübernahme entfernt die Markierung in Feld HKR_BETRAG_X.

Aktivitäten

Beispiel

ABAP Short Reference   CPI1466 during Backup  
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Length: 5931 Date: 20240416 Time: 142313     sap01-206 ( 72 ms )