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/IBS/RB_UE_OPERATE - RBD Einzelnachweis Steuerung

CPI1466 during Backup   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Funktionalität

Import

Struktur: RBD-Konto (RBD-Stammdatentabelle = Wertberichtigungsportfolio)

Struktur: RBD Kontostichtag der Bewertungsmethode

Parameter: Buchungsperiode des angegebenen Stichtages innerhalb des RBD-Kontos

Parameter: Geschäftsjahr des angegebenen Stichtages innerhalb des RBD-Kontos

Tabelle: RBD Zuordnung RBD-Konto - Vertrag Vorsystem

Tabelle: RBD-Umsatz Einzelnachweis (bereits im Dialog befindliche Einzelnachweise (TI_UE_KTO))

Tabelle: iBS RBD Schnittstelle Bewegungsdaten Vorsystem (selektierte Einzelbelege aus den Vorsystemen, die unter dem RBD-Konto zusammengefasst sind)

Tabelle: iBS RBD Schnittstelle Effektivkapital Vertrag Vorsystem (selektierte Effektivkapitalien aus den Darlehen/Verträgen der Vorsysteme, die unter dem RBD-Konto zusammengefasst sind)

Tabelle: RBD Fair-Value-Sheet (Barwerte für Einzelnachweis)

Optional - Tabelle: iBS RBD Schnittstelle buchhalterische Einheit Vorsystem (alle Darlehen/Verträge, die unter dem RBD-Konto geklammert sind (Gewinner) / bzw. sein könnten (Looser)

Optional - Tabelle: Zuord. Beweg.Einzelp.Vorsys. Währungswechs. (nur Kapital) - (gesamter Inhalt der Customizing-Tabelle)

Optional - Tabelle: RBD Fair-Value-Sheet

Verarbeitung

Steuerbaustein und Aufbereitung der Einzelnachweise.

Dieser Funktionsbaustein steuert die Generierung der RBD-Umsatz Einzelnachweise.

Hierbei muss unterschieden werden, einerseits die Verarbeitung der Einzelbelege aus dem Vorsystem (Struktur SBEWVS) und andererseits die der Effektivkapitalien (Struktur SKAPV)

Die Verarbeitung der Einzelbelege erfolgt nach dem groben Schema:

1. Es werden nur Belege verarbeitet, deren Buchungsdatum Vorsystem kleiner/gleich dem Stichtag des RBD-Konto entsprechen. Belege die ein jüngeres Datum haben als der Stichtag des RBD-Konto werden nicht berücksicht und der Anwender bekommt einen entsprechenen Hinweis.

2. Die selektierten Belege aus den Vorsystemen werden geprüft, ob Sie bereits im Wertberichtigungsportfolio berücksichtigt sind.

3. Sofern sie noch nicht berücksichtigt sind, werden neue RBD-Umsatz Einzelnachweise generiert.

4. Wenn Belege bereits innerhalb RBD berücksichtigt sind, wird bei diesen geprüft, ob sich dort wichtige Merkmale geändert haben (z. B. Währungs- oder Kontierungsreferenzwechsel)

5. Zusätzlich werden auch Überschneidung eines EWB-Konto mit PWV-Konten festgestellt. Die für die Umgliederung - innerhalb des PWV-Konto - notwendigen Belege werden ebenfalls gefiltert und als Ausgabeparameter (s. u.) mit gegeben. Die Aufbereitung der Daten erfolgt in seperaten Funktionsbausteinen.

6. Bei pauschalierten Wertberichtigungskonten wird zusätzlich geprüft, ob der Wertansatz des Einzelnachweises angepasst werden muss (Steuerung mittels Customizing) bzw. bei noch nicht berücksichtigten Belegen wird der entsprechende Wertansatz ermittelt und der dazugehörige Einzelnachweis gebildet.

Die Verarbeitung der Effektivkapitalien erfolgt nach dem groben Schema:

Es wird bei jedem Aufruf des Funktionsbausteines für jeden Vertrag/Darlehen ein neuer Effektivkapital-Einzelnachweis gebildet. Diese Sätze werden vorerst mit der Zuführungsbewegungsart für Kapital (Steuerung mittels Customizing) versorgt. Nach der Ermittlung der Differenz zwischen bereits zugeführten Wertberichtigungen (Summe der PLAN- und ISTsätze) und dem Effektivkapital zum Stichtag wird für jeden Vertrag ein Effektivkapital-Einzelnachweis mit der entsprechenden RBD-Bewegungsart, Kontierungsreferenz usw. gebildet.

Export

Parameter: RB_BA Nachrichtenstruktur (zur Ausgabe von Hinweismeldung)

Tabelle: RBD-Umsatz Einzelnachweis (neu genenerierte RBD-Umsatz Einzelnachweise = TE_UE)

Tabelle: RBD-Umsatz Einzelnachweis (RBD-Umsatz Einzelnachweise, die aufgrund eines Währungs- oder Kontierungsreferenzwechsel nachträglich geändert werden müssen -> bereits innerhalb RBD bestehende Einzelnachweise) = TE_UE_OLD)

Tabelle: RBD-Umsatz Einzelnachweis (RBD-Umsatz Einzelnachweise, die in einem PEWB-Konto enthalten sind = TE_UE_IN_PEWB)

Tabelle: RBD Fair-Value-Sheet (Barwerte für Einzelnachweis)

Struktur: Hilfsstruktur für die Verträge mit Kontierungsreferenzwechsel

Struktur: Hilfsstruktur für die Verträge mit Währungswechsel

Optional - Tabelle: RBD Fair-Value-Sheet

Hinweis:

zu dem Importparameter: "Tabelle: RBD Zuordnung RBD-Konto - Vertrag Vorsystem"

Innerhalb dieser Tabelle sollen sich nur die Sätze (Verträge Vorsystem) befinden, die diesem RBD-Konto als aktiver Wertberichtigungsbestand zugeordnet sind (d. h. das Kennzeichen ZUBEK = TRUE haben)

Beispiel

Hinweise

Die beiden Importparameter

ti_sbewvs (RBD-Schnittstelle Bewegungsdaten Vorsystem) UND

ti_skapv (RBD-Schnittstelle Effektivkapital Vertrag Vorsystem)

werden ggf. innerhalb dieses Funktionsbausteines verändert.

Innerhalb des Importparameters ti_sbewvs werden ggf.

1. Sätze gelöscht die älter sind als das Stichtag des RBD-Kontos

2. Sätze von Verträgen die bereits innerhalb dem RBD-Modul mit Ausfall gebucht wurden

3. Sätze von Verträgen die erstmals innerhalb dem RBD-Modul mit Ausfall erkannt werden

Innerhalb des Importparameters ti_skapv werdern ggf.

1. Sätze von Verträgen die bereits innerhalb dem RBD-Modul mit Ausfall gebucht wurden

2. Sätze von Verträgen die erstmals innerhalb dem RBD-Modul mit Ausfall erkannt werden

Weiterführende Informationen

Parameter

I_KTO
I_KTODATE
I_MODID_POST
I_STIDA_GJAHR
I_STIDA_POPER
TC_SHEET
TE_ASSIGN_REF_CHANGE
TE_CURR_EXCHANGE
TE_KVV_D_RISK_NEW
TE_MESG
TE_UE
TE_UE_IN_PEWB
TE_UE_OLD_UPDATE
TI_KAPUM
TI_KVV
TI_SBEWVS
TI_SBFAI
TI_SKAPV
TI_SSBUEH
TI_UE_KTO

Ausnahmen

DATA_ERROR
PARAMETER_NICHT_VOLLSTAENDIG

Funktionsgruppe

/SAPLRB_OB_UE

ABAP Short Reference   General Data in Customer Master  
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Length: 7006 Date: 20240420 Time: 040121     sap01-206 ( 116 ms )