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EXIT_RFEBBU10_001 -

BAL Application Log Documentation   Vendor Master (General Section)  
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Erweiterung für den Elektronischen Kontoauszug

Beschreibung

Durch diesen Funktionsexit haben Sie die Möglichkeit, jeden Einzelposten auf Ihrem elektronischen Kontoauszug zu analysieren und mit zusätzlichen Informationen anzureichern.

Sie haben insbesondere folgende Möglichkeiten:

• 1. Durchsuchung jedes Umsatzes nach Ausgleichsinformationen (z.B. Belegnummern, Debitorennummern, etc).

• 2. Ändern des internen Vorgangs (z.B. aufgrund von Informationen aus dem Verwendungszweck).

• 3. Beeinflussung der Kontenfindung durch die Kontenmodifikation.

• 4. Verteilung der Buchungen auf verschiedene Batch-Input-Mappen.

Verbindung zum Standardprogramm

Der elektronische Kontoauszug wird zunächst vollständig in den Bank-Daten-Zwischenspeicher eingelesen. Nach dem Einlesen erfolgt die sogenannte Interpretation der Daten. Bei diesem Schritt wird jeder Einzelposten auf dem Kontoauszug nach Ausgleichsinformationen untersucht, indem die Verwendungszweckzeilen nach Belegnummern bzw. Referenzbelegnummern durchsucht werden. Nach jeder Interpretation eines Einzelumsatzes durch SAP-Module wird der hier beschriebene Funktionsexit aufgerufen. Hier kann jeder Kunde individuell die weitere Verarbeitung beeinflussen. Nach jedem Aufruf des Funktionsexits werden die geänderten Daten im Bank-Daten-Zwischenspeicher aktualisiert.

Das eigentliche Erzeugen der Buchungen erfolgt erst, wenn alle Einzelposten der zu verarbeitenden Kontoauszüge interpretiert wurden.

Anmerkung: Der Funktionsexit wird grundsätzlich auch beim manuellen Kontoauszug sowie beim Scheckeinreicher durchlaufen (im letzteren Fall mit I_FEBKO-EFART = 'M' und I_FEBKO-ANWND = '0002' ).

Struktur der übergebenen Daten

Der Funktionsexit importiert folgende Strukturen:

• I_FEBKO = Kopfsatz des Elektronischen Kontoauszugs

• I_FEBEP = Einzelposten des Elektronischen Kontoauszugs

• I_TESTRUN = 'X' es handelt sich um einen Testlauf (Flag)

Der Funktionsexit exportiert folgende Strukturen:

• E_FEBKO = Kopfsatz des Elektronischen Kontoauszugs

• E_FEBEP = Einzelposten des Elektronischen Kontoauszugs

• E_UPDATE = Kennzeichen, ob Daten im Exit verändert wurden

• E_MSGTYP = Messagetyp (E,S,W,I)

• E_MSGTEXT = Message, die ausgegeben werden soll

Die Funktionsexit-Schnittstelle verwendet folgende Tabellen:

• T_FEBCL = Tabelle mit Ausgleichsinformationen

• T_FEBRE = Tabelle der Verwendungszwecke

Die Strukturen FEBKO, FEBEP, FEBRE und FEBCL sind im Data Dictionary definiert.

Hinweis

Über die Strukturen I_FEBKO und I_FEBEP sowie die Tabellen T_FEBRE und T_FEBCL erhalten Sie alle Daten, die zu einem einzelnen Umsatz (Einzelposten) eines Kontoauszugs im SAP-System enthalten sind. Es handelt sich hierbei um Daten, die von der Bank kommen (z.B. Beträge ) und um Daten, die während der Verarbeitung ergänzt wurden (z.B. Buchungskreis).

Beispiel:

*----------------------------------------------------------------------*

* INCLUDE ZXF01U01 *

*----------------------------------------------------------------------*

*-- process for electronic bank-statement only

IF I_FEBKO-EFART = 'E' AND I_FEBKO-ANWND = '0001'.

*-- copy input to output

E_FEBKO = I_FEBKO.

E_FEBEP = I_FEBEP.

*-- change G/L account 113100 to 113119

IF E_FEBKO-HKONT = '0000113100'.

E_FEBKO-HKONT = '0000113119'.

MOVE 'X' TO E_UPDATE.

ENDIF.

ENDIF.

zu 1.: Finden und Übergeben von Ausgleichsinformationen

Vorgehen: Falls die SAP-Standard-Algorithmen für das Finden von Ausgleichsinformationen für Ihre Zwecke nicht ausreichend sind, können sie die bereits gefundenen Informationen (T_FEBCL) ergänzen oder verwerfen. Dazu müssen Sie die Informationen aus der Tabelle T_FEBRE auswerten. In dieser Tabelle stehen die Verwendungszwecke, die zu diesem Einzelposten von der Bank geliefert wurden.

Beispiel:
Ihre Debitoren verwenden die von Ihnen vorgedruckten Überweisungsformulare. In diesem Fall wissen Sie, wo im Verwendungszweck die Ausgleichsinformationen zu finden sind. Für das automatische Ausgleichen benötigen Sie entweder die Belegnummer (BELNR) bzw. die Referenzbelegnummer (XBLNR) oder die Kontonummer plus eine Zusatzinformation wie z.B. das Belegdatum.

Wenn Sie die Belegnummer gefunden haben, können Sie die Tabelle T_FEBCL folgendermaßen füllen:

T_FEBCL-KUKEY = I_FEBEP-KUKEY
T_FEBCL-ESNUM = I_FEBEP-ESNUM
T_FEBCL-CSNUM = 1.
T_FEBCL-KOART = 'D' für Debitor
T_FEBCL-AGKON = SPACE falls Ausgleich mit BELNR, kein Konto notwendig
T_FEBCL-SELFD = 'BELNR' das Selektionsfeld ist die Belegnummer
T_FEBCL-SELVON = gefundene Belegnummer
T_FEBCL-SELBIS = SPACE nur bei Intervallen zu füllen

In diesem Fall ist es nicht unbedingt notwendig, die Debitorennummer anzugeben. Wenn Sie es dennoch tun, können Sie die Nachbearbeitung fehlerhafter Transaktion in der Batch-Input-Mappe eventuell erheblich erleichtern. Sie können dann aus den offenen Posten des Debitors die Richtigen auswählen.

Durch die Tabelle T_FEBCL können Sie eine beliebige Anzahl von Ausgleichsinformationen übergeben. Dies ist z.B. dann notwendig, wenn ein Debitor mehrere Rechnungen mit einer Zahlung begleicht. Vergessen Sie dabei nicht, das Feld T_FEBCL-CSNUM hochzuzählen.

Wenn Sie eine Debitorennummer und ein Belegdatum gefunden haben, können Sie die Ausgleichsinformation folgendermaßen übergeben:

T_FEBCL-KUKEY = I_FEBEP-KUKEY
T_FEBCL-ESNUM = I_FEBEP-ESNUM
T_FEBCL-CSNUM = 1.
T_FEBCL-KOART = 'D'
T_FEBCL-AGKON = 'TESTDEBITOR'
T_FEBCL-SELFD = 'BLDAT'
T_FEBCL-SELVON = '19940520' für Belegdatum 20.05.1994

zu 2.: Ändern des internen Vorgangs

Der interne Vorgang (Feld FEBEP-VGINT) bestimmt die Buchungsregel und die Kontenfindung. Er wurde über die Zuordung von externen zu internen Vorgängen festgelegt (Tabelle T028G). Es kann der Fall auftreten, daß nicht alle Einzelposten, die von der Bank den gleichen externen Vorgang erhalten haben, mit derselben Buchungsregel verbucht werden sollen. Dann können Sie bestimmten Einzelposten einen anderen internen Vorgang zuordnen und damit die Buchungsregel ändern.

Beispiel:
Sie haben der Telekom und den Stadtwerken eine Einzugsermächtigung für die Telefonrechnungen bzw. die Energieversorgung gegeben. Auf dem Kontoauszug erhalten Sie dann für beide Abbuchungen den gleichen externen Vorgang. Dies führt dazu, daß Sie ohne Funktionsexit für beide Vorgänge dieselbe Buchungsregel verwenden müssen, da diesem externen Vorgang genau ein interner Vorgang zugeordnet ist. Durch den Funktionsexit können Sie dann aufgrund des Verwendungszweckes die Telefonrechnungen aus den Abbuchungen herausfiltern und diesen einen anderen internen Vorgang zuordnen. Dadurch können Sie beispielsweise die Telefonrechnungen mit einer anderen Belegart buchen als die Stromrechnungen.

zu 3.: Beeinflussung der Kontenfindung durch die Kontenmodifikation

Die zu bebuchenden Konten werden über den internen Vorgang und durch die Ersetzung der Kontensymbole ermittelt. Durch die Kontenmodifikation (Feld FEBEP-KFMOD) kann die Kontenfindung zusätzlich beeinflußt werden.

Beispiel:
Eine Versicherung hat das Kontosymbol GELDEINGANG für die Geldeingänge der Versicherungsnehmer definiert. Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, möchte die Buchhaltung die Geldeingangsbuchungen je nach Versicherungsart auf ein anderes Geldeingangskonto buchen. Die Versicherungsart ist in den ersten drei Ziffern der Versicherungnummer verschlüsselt. Die Versicherungsnehmer bezahlen die Versicherungsbeiträge mit den vorgedruckten Überweisungsformularen der Versicherung auf denen die Versicherungsnummer abgedruckt ist. Dann kann im Funktionsexit die Kontenmodifikation gleich der ersten drei Ziffern der Versicherungsnummer gesetzt werden.

Das Hauptbuchkonto zum Bankkonto sei 113100. In der Kontenfindung werden folgende Einträge vorgenommen:

Kontosymbol	Kontenmodif	Währung	Sachkonto
GELDEINGANG	+	+	++++++++01
GELDEINGANG	200	+	++++++++20
GELDEINGANG	300	+	++++++++30

Wenn ein Geldeingang für die Versicherungsnummer 200.1234.2345.11 erfolgt, wird im Funktionsexit das Feld FEBEP-KFMOD = '200' gesetzt. Dadurch wird auf das Konto 113120 gebucht. Falls beim Geldeingang keine Versicherungsnummer gefunden wird, bleibt das Feld FEBEP-KFMOD = SPACE und es wird auf das Konto 113101 gebucht.

Hinweis:
Bei der Definition der Kontenfindung können Sie mit Funktion 'Simulation' prüfen, ob Ihre Eingaben zum gewünschten Resultat führen.

Zu 4.: Verteilung der Buchungen auf verschiedene Batch-Input Mappen

Sie können die Buchungen der Nebenbuchhaltung auf verschiedene Batch-Input-Mappen verteilen, in dem Sie das Feld FEBEP-GRPNR mit einem beliebigen zweistelligen Kürzel füllen. Das Kürzel ist dann Bestandteil des Mappennamens.

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Length: 11043 Date: 20240419 Time: 075151     sap01-206 ( 157 ms )