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Neuerungen Treasury-Infosystem zu 4.5A ( RELN40C_TIS_1 )

Neuerungen Treasury-Infosystem zu 4.5A ( RELN40C_TIS_1 )

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Kurztext

Neuerungen Treasury-Infosystem zu 4.5A

Beschreibung

Falls Sie direkt vom Release F30/3 oder F30/4 auf Release 45A geputtet haben, lesen Sie bitte zusätzlich die Release-Infos F304_TIS_1 und 40A_TIS_1.

  1. Treasuryberichte können nun auch mit dem Präsentationstool "inSight" der Firma arcplan angelegt werden. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Präsentation (Integration Graphik/Liste, Drag-and-Drop, Formatierungen, WWW, Drucken, ...)

  2. Das Treasurymanagement wurde an SAP-EIS gekoppelt; dies bedeutet, daß Treasurydaten in vom Kunden definierte EIS-Aspekte abgelegt und dort verwaltet werden können; so läßt sich beispielsweise eine Art "Bestandsführung" im EIS abbilden. Einige Vorteile des EIS-Anschlusses sind:
    1. Informationsstruktur "Aspekt" frei definierbar
    2. Bestandsführung abbildbar
    3. Integration fremder Daten (z.B. Immobilien)
    4. Integration fremder Datenquellen (z.B. R2, Oracle)
    5. Skalierbarkeit (lokale < - - > globale EIS)
    6. Planungsmodul verfügbar
    7. Schnittstellen nach außen
    8. Verdichtungsebenen frei definierbar

      Derzeit unterstützte Datenquellen aus dem Treasury:

      - Wertpapier
      - Darlehen

  3. Listausgabe der Treasurydaten mit dem ALV (WP+DL)

    Treasurydaten, die bisher nur mit der Recherche ausgegeben wurden, lassen sich nun auch mit dem ABAP List Viewer (ALV) ausgeben. Die Strukturen hierfür stimmen nicht exakt, aber großteils, mit den TIS-Strukturen überein; sie sind identisch mit den Strukturen für die Datenübernahme aus dem TIS ins EIS.

    Vorteile:

    - Alle Merkmale stehen nebeneinander
    - Verschiedene Währungen stehen untereinander
    - Anzeigevarianten sind frei definierbar

    Nachteile:

    - Kein Währungshandling
    - Keine Batchverwaltung
    - Gegenüber Recherche sehr eingeschränkte Funktionalität
    - Keine Texte zu den Ausprägungen (derzeit)
  4. Attribute

    Seit 45A gibt es im TIS neben Merkmalen und Kennzahlen auch Attribute.
    Attribute sind ein dritter Baustein für den Bau von Formularen und Berichten.

    Definition Attribute:
    Attribute sind charakteristische, eindeutig zugeordnete Eigenschaften von Objekten.

    Beispiele für Attribute:
    (siehe: Werkzeuge->Strukturen anzeigen im Treasury Infosystem)
Objekte: Kenn-Nr. Geschäft Partner
Attribute: Produkttyp Produkttyp Rechtsform
Produktart Produktart Rechtsträger
WP-Art Partner Nationalität
Klassifik. Lfz.beginn Bonität
Aktientyp Lfz.ende Rating
Lfz.beginn   Land des GPs
Lfz.ende
... ... ...
Unterteilung von Attributen:
Attributen zerfallen in zwei Klassen: Navigationsattribute und Anzeigeattribute.

  1. Navigationsattribute:

    Sie können, wie der Name schon sagt, zur Navigation verwendet werden (Aufriß nach Produktart); zudem können sie zur Selektion verwendet werden (Produktart = Hypothekendarlehen). Insofern entsprechen sie den Merkmalen, wie wir sie schon bisher kennen, mit einer Ausnahme: Sie können zusammen mit dem übergeordneten Objekt dargestellt werden, z.B. in folgender Form:
Kenn-Nr. WP-Art Aktientyp ....
100432 Aktie Inh.papier ....

  1. Anzeigeattribute:

    Sie können nicht zur Navigation und Selektion verwendet werden, können aber, wie Navigationsattribute, zusammen mit dem übergeordneten Objekt dargestellt werden. Desweiteren haben sie den Vorteil, daß sie nicht von den betroffenen Anwendungen (z.B. Geldhandel) zum Selektionszeitpunkt bereitgestellt werden müssen; sie werden erst zum Zeitpunkt der Darstellung (der u.U. nie eintritt) gelesen, und zwar von einem Baustein, der in den meisten Fällen vom System generiert werden kann. Nur in Ausnahmefällen sollte eine explizite Programmierung notwendig sein.

    Anzeigeattribute bieten dem Kunden erstmals die Möglichkeit, Erweiterungen in der Feldauswahl ohne Codingaufwand durchzuführen.
    Beispiel: Der Kunde will im WP-Bereich das Attribut JMUENDEL (Kennzeichen Mündelsicher) zur Verfügung haben, um es zusammen mit der Kennummer anzuzeigen. Dazu braucht er lediglich einen Tabelleneintrag erfassen; der zugehörige Zugriff auf die VWPANLA wird vom System generiert (klappt diese Generierung nicht, weil z.B. das neue Feld in einer Tabelle mit anderem Schlüsselaufbau steht, so kann der Kunde den Zugriff modifikationsfrei im Customer-Exit EXIT_SAPLFTIA_001 programmieren (Erweiterung FTIAT001).
    Die von SAP zu füllende Tabelle mit gelesenen Daten wird nicht breiter, von SAP-Seite als uninteressant betrachtetet Felder werden dem Kunden nicht zugemutet (wenn der sie nicht einführt), und diese für das TIS als uninteressant betrachtetet Felder müssen nicht auf Verdacht gelesen werden.

    Zusammenfassung Vorteile Anzeigeattribute:

    - Schlanke SAP-Strukturen (keine "uninteressanten" Felder)
    - Performancegünstig (Lesen nur, wenn wirklich benötigt)
    - Modifikationsfrei (kein Eingriff in SAP-Programme nötig)
    - Vom Kunden beliebig erweiterbar
    - Export (z.B. nach Excel) funktioniert auch

    Zusammenfassung Nachteile Anzeigeattribute:

    - Keine Navigation über Anzeigeattribute
    - Keine Selektion über Anzeigeattribute

Von SAP ausgelieferte Attribute: (siehe Transaktion TRMS)

Objekt Attribut
Depot Nummer des Bankgirokontos
Depotnummer
Internes Bankkonto
Depotbank
Geschäftsbereich
Stockkennzeichen BAV
Kennzeichen Versicherungssparte
Art der Sperre bei Verfügungsbeschr.
Kennummer Produkttyp
Produktart
  Wertpapierart
  Klassifizierung
  WP-Klassifizierung
  Aktientyp
  Laufzeitbeginn
  Laufzeitende
  Notierung
  Verpfändbar
  Börsennotiert
  Lombardfähig
  Mündelsicher
Partner Partnertyp
  Branche
  Land
  Rechtsform
  Rechtsträger
  Nationalität
  Staatsangehörigkeit
  Gruppierung
  Zielgruppe
  Bonität
  Rating
  Bonitätsinstitut
  Stand Bonitätsauskunft
  Datum Bonitätsauskunft
Geschäft Produkttyp
  Finanzgeschäftstyp
  Produktart
  Finanzgeschäftsart
  Rahmenvertrag
  Aktivstatus des Finanzgeschäfts
  Geschäftspartner
  Garant eines Finanzgeschäfts
  Kontierungsreferenz
  Portfolio
  Währung des Finanzgeschäfts
  Währung ausgehende Seite
  Währung eingehende Seite
  Laufzeitbeginn
  Laufzeitende
  Depot
  Finanzprojekt
  Erfasser
  Erfassungsdatum
  Erfassungszeit
  Letzter Änderer
  Änderungsdatum
  Änderungszeit
  Berechnungszeitraum:Beg.inkl.vs.E.ink.
  Zuordnung
  Interne Referenz
  Merkmale
  Geschäftsfreigabe: Freigabestatus

  1. Mit der Funktion "Strukturen anzeigen" können Sie Sich nun Informationen über die verfügbaren Datenquellen in Listform anzeigen lassen. Damit läßt sich beispielsweise schnell ermitteln, welche Kennzahlen es z.B. für die Struktur "Wertpapier Bestände" gibt.
  2. Die Merkmale
    1. "Geschäftsjahr"
    2. "Periode"
sind nun treasuryweit für alle Bewegungsdaten und nicht nur für Wertpapierbewegungen verfügbar. Konsequenterweise ist die Geschäftsjahresvariante zum Pflichtfeld geworden. Auch das Merkmal
  1. "Richtung (der Bewegung)"
steht nun zur Verfügung; damit kann man leicht eingehende Zahlungen von ausgehenden unterscheiden.
  1. Für geschäftsjahreübergreifende Selektionen steht eine siebenstellige Periode zur Verfügung.
  2. Die Merkmale "Buchungsdatum" und "Fälligkeitsdatum" sind nun im Bericht frei auswählbar.
  3. Standardauswertungen wurden in die Berichtsbäume gehängt; davon betroffene Bäume sind:
    1. Darlehen
    2. Allgemeiner Berichtsbaum
  4. Umbenennung der Berichtsarten
Die Berichtsarten, die Sie im Infosystem antreffen, wurden umbenannt
von ...: Bestandsgrößen
  ...: Bewegungsgrößen
in ...: Zeitpunktbezogen
  ...: Zeitraumbezogen
  (... = Geldhandel, Devisen, usw.)

Damit wurde einem Kundenwunsch entsprochen.
  1. Neue Berichtsarten
Ab diesem Release wird auch der Bereich "Derivate: Zeitpunkbezogen" unterstützt.
  1. Geldhandel/Devisen/Derivate:
Neue Felder:
  • Rahmenvertrag

  • Garant

  1. Wertpapier:
Neue Felder:
  • Zinssatz

  • Laufzeitbeginn

  • Notierung

  • Währung, auf die sich die KursTCCU

  • Änderung der Stückzahl bei stücknot.Wertpap.

  • Stückzahl Anfang

  • Stückzahl Ende

  • Änderung im Nominalwert in Bestandswährung

  • Änderung im Nominalwert in Anzeigew. aus BW

  • Summe Nominalbetrag in BW Anfang

  • Summe Nominalbetrag in BW Ende

  • Summe Nominalbetrag in Anzeigew. aus BW Anf.

  • Summe Nominalbetrag in Anzeigew. aus BW Ende

  • Marktkurs für stücknotierte WP zum Stichtag

  • Marktkurs für stücknotierte WP für heute

  • Marktkurs für stücknot. WP zum Stichtag in AW

  • Marktkurs für stücknot. WP für heute in AW

  • Marktkurs für prozentnotierte WP zum Stichtag

  • Marktkurs für prozentnotierte WP für heute

  • Anzahl ausgegebener Aktien

  • Gesperrte Stückzahl bei stücknotierten WPen

  • Summe gesperrter Nominalbetrag in Bestandsw.

  • Summe gesperrter Nominalbetrag in AW(BW)

  • Ertragsorientierte Wertaufholung nach ADS

  • periodengerecht abgegr. Ertrag in Hauswährung

  • periodengerecht abgegr. Ertrag in Bestandsw.

  • periodengerecht abgegr. Ertrag in AW(HW)

  • periodengerecht abgegr. Ertrag in AW(HW)

  1. Darlehen:
Neue Felder:
  • Sonderbehandlung

  • Nominalzins

  • Finanzierungsart

  • Objektart

  • Sachbearbeiter Vertrag

  • Sachbearbeiter Buchhaltung

  • Sachbearbeiter Prolongation

  • Alternativ-Nr. 1

  • Alternativ-Nr. 2

  • Gruppenschlüssel I

  • Gruppenschlüssel II

  • Gruppenschlüssel III

  • Gruppenschlüssel IV

  • Kennzeichen aktiv/passiv

  • Antragskapital passiv in BW

  • Antragskapital passiv in AW

  • Plankapital passiv in BW

  • Plankapital passiv in AW

  • Valutiertes Kapital passiv in BW

  • Valutiertes Kapital passiv in AW

  • Auszahlungsverpflichtung aktiv in BW

  • Auszahlungsverpflichtung aktiv in AW

  • Auszahlungsverpflichtung passiv in BW

  • Auszahlungsverpflichtung passiv in AW

  • Vertragskapital passiv in BW

  • Vertragskapital passiv in AW

  • Zusagekapital passiv in BW

  • Zusagekapital passiv in AW

  • Summe Zinsen passiv BW

  • Summe Zinsen passiv AW

  • Summe Tilgungen passiv BW

  • Summe Tilgungen passiv AW

  1. Merkmal "Land des Buchungskreises" jetzt auch bei Beständen verfügbar.
  2. Geldhandel, Devisen, Derivate, Darlehen, Treasury:
Die Kennzahlen "Bestandsverändernder Betrag" und "Erfolgsbetrag" sind nun auch in Hauswährung verfügbar (bis zu 40A nur in Bestands-/Geschäftswährung). Die beiden Kennzahlen sind ebenfalls verfügbar in Anzeigewährung, berechnet aus der Hauswährung.
  1. Performance
    Für den Bereich Wertpapier: Zeitraumorientiert wurde eine deutliche Performancesteigerung durch einen internen Umbau erreicht.





Vendor Master (General Section)   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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