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Erfassung und Bewertung von EONIA-Swaps (erweitert) ( RELNBANKCFM_RA_110_EONIA )
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Kurztext
Erfassung und Bewertung von EONIA-Swaps (erweitert)
Verwendung
Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) können Compound- und EONIA-Swaps, bei denen die Zahlung kapitalisierter Zinsen nicht mit der Zahlung des Nominalbetrags zusammenfällt, im Risikomanagement verarbeitet werden.
Lesen Sie hierzu auch Compound Swap und EONIA Swap
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Um Compound- und EONIA-Swaps im Risikomanagement erfassen und bewerten zu können, müssen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) den Bewegungsarten der Vertragsart "6" folgende Cashflow-Kennzeichen zuordnen:
- Zinskapitalisierung (Muster-Customizing "1150") erhält Cashflow-Kennzeichen "9".
- Zahlung kapitalisierter Zinsen (Muster-Customizing "1160") erhält Cashflow-Kennzeichen "2".
Verwenden Sie hierfür die Aktivität Zuordnung manuell definieren unter SAP-Banking -> Strategic Enterprise Management (SEM) -> Risikoanalyse -> Gemeinsame Einstellungen für Marktrisiko und ALM -> Bewertung -> Cashflow-Kennzeichen und Fiktivkennzeichen -> Geschäfte mit Bewegungsarten: CF-Kennzeichen und Fiktivkennzeichen zuordnen bzw. Corporate Finance Management -> Market Risk Analyzer -> Bewegungsarten Cashflow-Kennzeichen zuordnen.
Weitere Informationen
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Length: 2260 Date: 20240329 Time: 092656 sap01-206 ( 42 ms )