Ansicht
Dokumentation

Ermittlung des täglichen Opportunitätsvolumen für WP-Bestände (neu) ( RELNBANKFSCM_500_OPPVOL )

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   Addresses (Business Address Services)  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Ermittlung des täglichen Opportunitätsvolumen für WP-Bestände (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 5.00, Financial Services (EA-FS 500) steht Ihnen ein neues Verfahren zur Ermittlung des täglichen Opportunitätsvolumens (Oppvol.) von Wertpapierbeständen zur Verfügung. Hierbei werden die täglichen Oppvola. auf Basis der Bestandswerte nach Valutadatum ermittelt. Hierzu multipliziert das System die Bestandswerte nach Valutadatum mit dem GLD (nach Bestandsdatum). Darüber hinaus ermittelt das System sowohl Zinserträge und -aufwände als auch Opportunitätserträge und -aufwände auf Basis der Bestandswerte nach Valutadatum.

Bisher erfolgte die Ermittlung der Oppvola. für Wertpapierbestände gemäß der Standardauslieferung bis Release FinServ 2.0 auf Basis des Anschaffungswertes des Gesamtbestandes zum Bestandsdatum (der Tag, an dem der Wert dem Bestand gutgeschrieben wird).

Hinweise:

Wenn der GLD gleich null ist, dann liest das System einen Tag zurück, um einen GLD zu finden. Wenn auch dieser GLD gleich null ist, dann liest das System in der Marktkurstabelle, um einen Wertpapierkurs zu finden, der anstatt des GLD verwendet wird. Falls der Marktkurs nicht eingegeben wurde, ermittelt das System die Oppvola. zum Stichtag als 0. Dies führt dann in der Kalkulation zu einem fehlerhaften Opp.Aufwand/ Ertrag.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Die Lösung wird durch eine neue Form-Routine realisiert:

Include: LJBT5F10

Form-Routine: bo_jbitsal_fill_oppvol_valuta.

Die bisher aufgerufene Form-Routine

Include: LJBT5F10

Form-Routine: bo_jbitsal_fill_oppvolwurde dem entsprechend ausgeblendet.

Bitte beachten Sie, dass Sie die alte Funktionalität nur durch manuelles Einblenden der Form-Routine bo_jbitsal_fill_oppvolund Ausblenden der Form-Routine bo_jbitsal_fill_oppvol_valutawiederherstellen können.

Der Aufruf erfolgt im Include: LJBT5F10,Form_Routine: bo_position_opp_rec_dab_struct.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   ABAP Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 2614 Date: 20240425 Time: 162522     sap01-206 ( 54 ms )