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Umkehrbuchungen im SAP-FI mittels Report ( RELNBANK_402_BKK_GLREPOR )

Umkehrbuchungen im SAP-FI mittels Report ( RELNBANK_402_BKK_GLREPOR )

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Kurztext

Umkehrbuchungen im SAP-FI mittels Report

Beschreibung

Altdaten werden im Bankenkontokorrent über Direct-Input übernommen. Dabei werden Zahlungsposten generiert, die die entsprechenden Hauptbuchdaten fortschreiben.

Das prinzipielle Vorgehen bei einer Altdatenübernahme besteht in der Buchung der alten Salden bzw. der eventuell zu übernehmenden Posten gemäß Customizing im Bankenkontokorrent. Werden juristische Posten im Kontokorrent gebucht, muß eine Bilanzvorbereitung und eine FI-Übergabe durchgeführt werden.

Wurden die alten Posten bereits durch das Altsystem im SAP-FI gebucht, kommt es leider zu einer Dopplung der Einträge im FI. Die aus dem Bankenkontokorrent stammenden Umsätze aus der Zeit der Parallelphase müssen im FI durch eine Umkehrbuchung neutralisiert werden.

Ab Release 4.02 A steht Ihnen ein Report zur Verfügung, der Ihnen bei der Erzeugung von Umkehrbuchungen hilft. Dieser Report (RFBKGLRV) erzeugt die Umkehrbuchungen in der Transaktion FBR2 anhand der Selektionsparameter:

  • Buchungskreis
  • Belegart
  • Zeitraum Belegbuchungsdatum

Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste mit den Ursprungsbelegen und den zugeordneten Gegenbelegen. Ein nochmaliger Lauf läßt Belege, für die bereits Umkehrbuchungen erzeugt wurden, unberücksichtigt. Für diese Belege wird ein Hinweis auf die bereits erstellten Umkehrbuchungen und den korrespondierenden Umkehrbeleg ausgegeben. Um die Zuordnung zu gewährleisten, werden die Felder Referenz-Belegnummer (XBLNR) und Belegkopftext (BKTXT) genutzt; Diese sollten Sie unter keinen Umständen ändern.

Die Abstimmreports des Bankenkontokorrents können Sie im vollen Umfang nutzen, da der ursprüngliche Beleg noch verfügbar ist.

Da der Report im FI Umkehrbuchungen erzeugt, ist er im FI zu hinterlegen und zu starten.






General Data in Customer Master   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 2191 Date: 20240328 Time: 125924     sap01-206 ( 46 ms )