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Wechsel Kontoführerschaft ( RELNBANK_402_BKK_WEKOFUE )

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Kurztext

Wechsel Kontoführerschaft

Beschreibung

Um den Wechsel der Kontoführerschaft von einigen Konten nach einem bestimmten Turnus zu ermöglichen, wurde das BCA zum Release 4.02 A um diese Funktion erweitert.

Dies bedeutet, daß der Bankkontotyp (dieser unterscheidet die Bankkonten Loro/Nostro) zeitabhängig geändert werden kann. Zu einem bestimmten Stichtag kann das Nostrokonto zu einem Lorokonto werden und umgekehrt. Das Produkt ändert sich dadurch nicht. Das Konto ist weiterhin vom Produkt Bankkonto.

Nach dem Wechsel sind Rückvaluta und Abbuchungen alte Rechnung in die Periode vor dem Wechsel möglich. Die Korrekturen werden von der kontoführenden Bank durchgeführt.

Die Änderung von Lorokonto nach Nostrokonto und umgekehrt ist allerdings nur möglich, wenn für das Konto ein Abschluß durchgeführt wird. Entsprechende Prüfungen bei Änderungen finden statt.

Ferner muß beim Wechsel des Kontoführers auch der Kontoinhaber wechseln. Der Wechsel des Kontoführers und des -inhabers muß manuell geschehen.

Änderungen an der Oberfläche

In den Stammdaten eines Kontos können Sie zum einen ersehen, von welchem Bankkontotyp das vorliegende Konto ist und zum anderen, haben Sie mit dem Zeitaufriß ein Instrument zur Verfügung, um den Turnus des Wechsels dem System bekannt zu geben.

Änderungen in der Vorgehensweise

Eventuell möchten Sie den Wechsel bereits für die Zukunft pflegen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Button Zeitaufriß in den Stammdaten eines Kontos.
2. Geben Sie ein, ab wann der Wechsel gültig sein soll.
3. Geben Sie den Bankkontotyp an

Weitere Hinweise

• Beim Wechsel von Nostro- auf Lorokonten ist es fallweise möglich, daß bei der Zins- und Gebührenrechnung zwischen der Loro- und Nostrobank für dieselbe Periode unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Dies kann aus unterschiedlichen Konditionen und unterschiedlichen Valutadaten resultieren. Dieses Ergebnis muß dann von der kontoführenden Bank korrigiert werden. Unter Konto-> Umfeld-> Abschluß-> Nostrokonto können Sie die korrekten Zinsen und Gebühren manuell bearbeiten.

• Rückvaluten und Rückbuchungen in Perioden vor dem Kontoführerschaftwechsel sind möglich. Die Abschlußkorrekturen werden immer von der kontoführenden Bank initiiert/gebucht.

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Length: 2888 Date: 20240420 Time: 105740     sap01-206 ( 51 ms )