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Dokumentation

Restlaufzeitenbilanz ( RELNBANK_462_CML_RZSPERR )

Restlaufzeitenbilanz ( RELNBANK_462_CML_RZSPERR )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   ABAP Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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Kurztext

Restlaufzeitenbilanz

Verwendung

Über die Restlaufzeitenbilanz haben Sie die Möglichkeit, eine Fristengliederung für die Forderungen und Verbindlichkeiten eines bzw. mehrerer Darlehensverträge anhand der Restlaufzeit zu einem bestimmten Bilanzstichtag zu erstellen, die Sie im Anhang der Bilanz ausweisen können.

Die Auswertung erfolgt anhand der Finanzströme der selektierten Darlehen zum Bilanzstichtag.
Die für die Restlaufzeitenbilanz relevanten Bewegungen der Finanzströme können Sie über die Kontierungsreferenz folgenden Bilanzpositionen zuordnen:

  • Forderungen an Kreditinstitute
  • Forderungen an Kunden
  • Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
  • Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
  • Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
  • Verbriefte Verbindlichkeiten

Pro Bilanzposition werden die Beträge der relevanten Bewegungen untergliedert nach der Restlaufzeit summiert und über den SAP List Viewer angezeigt. Die Bewegungen werden dabei anhand ihrer Fälligkeit folgenden Laufzeitintervallen zugeordnet:

  • bis 3 Monate
  • mehr als 3 Monate bis zu einem Jahr
  • mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre
  • mehr als 5 Jahre

Bei Fremdwährungsdarlehen werden die Beträge automatisch in Hauswährung umgerechnet. Als Umrechnungskurs wird der Mittelkurs zum Bilanzstichtag verwendet.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation unter 'Darlehensverwaltung → Infosystem → Bestand/Bestandsentwicklung → Restlaufzeitenbilanz'.






TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   ABAP Short Reference  
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Length: 2117 Date: 20240329 Time: 080316     sap01-206 ( 29 ms )