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Dokumentation

Liquidity Premium (erweitert) ( RELNBANK_463_EGK_LIQUID )

ROGBILLS - Synchronize billing plans   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Liquidity Premium (erweitert)

Verwendung

In der Einzelgeschäftskalkulation wird die Funktion, Auf- und Abschläge bei der Bestimmung des Opportunitätszinssatzes zu berücksichtigen (Spread-from-Index), zum Release Banking 4.63 erweitert. Dadurch besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Verfahren (etwa Opportunitätszinssatz aus Zahlungsstrom) z.B. zur Berechnung von Liquiditätszuschlägen auszuwählen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

In der Kalkulationsregel stellen Sie ein, ob Auf- und Abschläge bei der Bestimmung des Opportunitätszinssatzes berücksichtigt werden. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn der Opportunitätsbeitrag auf Durchschnittswerten berechnet wird. Das Berechnungsverfahren Opportunitätszinssatz Aus Zahlungsstrom (02) ist ausschliesslich für Geldhandels- und Darlehensgeschäfte anwendbar. Des Weiteren hinterlegen Sie im Customizing die Zinskurven, die pro Kalkulationsregel zur Bestimmung der Auf- und Abschläge zum Opportunitätszins herangezogen werden. Abhängig von den Einstellungen in der Kalkulationsregel lassen sich pro Zinskurve unterschiedliche Verfahren zur Berechnung der Auf- und Abschläge auswählen. Die aus den Auf- und Abschlägen zum Opportunitätszins resultierenden Auf- und Abschläge zum Opportunitätsbeitrag können in selbst gewählte Wertfelder gestellt und/oder direkt dem Opportunitätsbeitrag zugeordnet werden.

Ist in der Kalkulationsregel die Berücksichtigung von Auf- und Abschlägen bei der Bestimmung des Opportunitätszinssatzes aktiviert, so werden diese automatisch errechnet und fließen sowohl in den Opportunitätszinssatz als auch in den Opportunitätsbeitrag ein.

Lesen Sie hierzu auch die IMG-Dokumentation Verfahren für Auf- und Abschläge zuordnen

Weitere Informationen

ROGBILLS - Synchronize billing plans   PERFORM Short Reference  
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Length: 2506 Date: 20240425 Time: 075047     sap01-206 ( 59 ms )