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Laufzeitvereinbarung Festgeld (erweitert) ( RELNBANK_BCA_600_TERMDEP )
SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run timeDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Laufzeitvereinbarung Festgeld (erweitert)
Verwendung
Mit SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) wurden die folgenden Erweiterungen an der Laufzeitvereinbarung eingeführt:
Laufzeitvereinbarungen ändern
Es ist jetzt möglich, die Laufzeitdauer, das Laufzeitende und die Vertragssumme für bereits festgeschriebene Festgeldkonten zu ändern. Wählen Sie auf dem Register Laufzeitvereinbarung Festgeld die Drucktaste Korrektur Festgeld, um die Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie die Werte für ein Festgeldkonto ändern, wird der interne Status von Festgeschrieben auf im Korrekturmodus geändert.
Die folgenden Reports wurden ebenfalls erweitert:
- Der Report Festgeldkonten festschreiben schließt jetzt auch Festgeldkonten mit dem Status im Korrekturmodus ein. Der Report zieht die Differenz zwischen dem Saldo und der geänderten Vertragssumme ein oder zahlt sie aus.
Anwendungsprotokoll öffnen
Es ist jetzt möglich, die Anwendungsprotokolle für die folgenden Reports separat zu öffnen:
- Einzug auf Festgeldkonten
- Festgeldkonten festschreiben
- Festgeldkonten fällig stellen
Sie finden die Anwendungsprotokolle im SAP-Menü unter Rechnungswesen -> Bank-Anwendungen -> Banken-Kontokorrent -> Periodische Arbeiten -> Anwendungsprotokolle.
Bisher gab es nur das Anwendungsprotokoll Laufzeitkontrolle, das das Protokoll für alle drei Prozesse enthielt.
Einzug der Vertragssumme
Sie können jetzt festlegen, ob der Einzug der Vertragssumme manuell oder über einen Report erfolgt.
Bisher wurde die Vertragssumme automatisch während der Tagesendverarbeitung eingezogen.
Vertragssumme anpassen
Im Customizing für das Produkt können Sie jetzt festlegen, ob die Vertragssumme bei der Festschreibung automatisch an den Kontostand angepasst werden muss. Wenn Sie für das Produkt keine Einstellungen vorgenommen haben und der Kontostand von der Vertragssumme abweicht, kommt das Konto in die Nachbearbeitung.
Hinweis: Die Vertragssumme wird nur geändert, wenn der Kontostand zwischen der Mindest- und der Höchsteinlage liegt.
Bisher wurde die Vertragssumme bei der Festschreibung automatisch geändert, wenn der Kontostand zwischen der Mindest- und der Höchsteinlage lag.
Kontoauflösungsdatum aktualisieren
Im Customizing für das Produkt können Sie jetzt angeben, ob das System das Laufzeitende als Kontoauflösungsdatum setzen soll. Das System stellt sicher, dass vor Aktualisierung des Kontoauflösungsdatums keine Prolongationen mehr erfolgen. Die Aktualisierung wird durchgeführt, wenn Sie den Report Festgeldkonten fällig stellen ausführen.
Hinweis: Die Einstellung am Produkt wird ignoriert, wenn Sie bereits ein Kontoauflösungsdatum angegeben haben.
Prolongationsinformationen festlegen
Es ist jetzt möglich, im Customizing für das Produkt Defaultwerte für die Laufzeit und die Laufzeiteinheit von Prolongationen festzulegen.
Eine neue Prüfung wurde implementiert, mit der Sie überprüfen können, ob die Vertragssumme zwischen Mindest- und Höchsteinlage liegt. Diese Prüfung wird durchgeführt, wenn Sie die Vertragssumme ändern.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Das Standardsystem stellt das neue Berechtigungsobjekt F_TD_CORR bereit, mit dem Sie festlegen können, ob Benutzer Informationen zu Festgeldern ändern können.
Auswirkungen auf das Customizing
Machen Sie die entsprechenden Einstellungen in den folgenden IMG-Aktivitäten:
- Die Produktattribute definieren Sie in der IMG-Aktivität Produkt anlegen oder Produkt ändern.
- Die Art des Einzugs (manuell oder per Report) für die Vertragssumme legen Sie in der IMG-Aktivität Buchungstagverschiebung für den Einzug von Zahlungsaufträgen fest.
Weitere Informationen
CPI1466 during Backup ROGBILLS - Synchronize billing plans
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Length: 5339 Date: 20240424 Time: 062236 sap01-206 ( 73 ms )