Ansicht
Dokumentation

Reports für IRA-Portfolios ( RELNBANK_BCA_US_110_RRTP )

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Reports für IRA-Portfolios

Verwendung

Report Kontoauszug zum Jahresende

Kontoauszüge zum Jahresende für ein beliebiges Jahr können mit dem Report "Auszüge zum Jahresende" angezeigt werden.

Die Auswahlkriterien für diesen Report sind:

• Ein Intervall von Bankkreisen

• Ein Intervall von Plannummern

• Ein Intervall von Planarten

• Ein Intervall von Geschäftspartnern in der Rolle des Kontoinhabers oder Empfängers der Auszüge.

Die oben genannten Auswahlkriterien sind optional. Das einzige Mussfeld um den Report zu starten ist das Kalenderjahr. Das eingegebene Jahr sollte in der Vergangenheit liegen, da die Prognosefunktion für Jahresabschlussauszüge für zukünftige Jahre (noch) nicht unterstützt wird. Wenn der Report die Marktwerte der Pläne, die die Auswahlkriterien erfüllen, anzeigt, ist es möglich eine Aufspaltung vorzunehmen und Folgendes anzuzeigen:

• Geschäftspartnerdaten des Kontoinhabers

• Pensionsplandaten

• Detaillieter Kontoauszug zum Jahresende

Report Altersgrenzen

Der Report "Altersgrenzen für Pensionsplan" bietet die Funktion, eine Liste aller Planinhaber, die das Alter erreicht haben, ab dem sie entweder berechtigt sind Auszahlungen aus ihrem IRA-Portfolio vorzunehmen, verpflichtet sind Auszahlungen aus ihrem IRA-Portfolio vorzunehmen, oder nicht mehr berechtigt sind Einzahlungen in ihr IRA-Portfolio zu leisten, anzuzeigen.

Die Auswahlkriterien für diesen Report sind:

• Ein Intervall von Bankkreisen

• Ein Intervall von Plannummern

• Ein Intervall von Planarten

• Ein Intervall von Nummern der Planeigentümer.

Die oben genannten Auswahlkriterien sind optional.

Dieser Report bietet die Zusatzfunktion, eine Liste der Planeigentümer anzuzeigen, die nahezu das Alter erreicht haben, ab dem sie berechtigt sind Auszahlungen aus ihrem IRA-Portfolio vorzunehmen, verpflichtet sind Auszahlungen aus ihrem IRA-Portfolio vorzunehmen, oder nicht mehr berechtigt sind Einzahlungen in ihr IRA-Portfolio zu leisten. Dies erfolgt, wenn im Feld "Abweichung von der Altersgrenze" ein Wert eingegeben wird. Zum Beispiel: Der Wert der "Untergrenze für Auszahlungen" für ein traditionelles IRA wurde im Customizing auf 59,5 Jahre gesetzt. Wenn (auf dem Auswahlbild dieses Reports) ein Wert von 1,5 im Feld "Abweichung von der Altersgrenze" eingegeben wird und der Auswahlknopf "Altersgrenze für Berechtigung zu Einzahlungen" ausgewählt wird, zeigt der Report die Planinhaber an, deren Alter im Bereich zwischen 58 und 59,5 Jahren liegt.

Falls es Planinhaber gibt, deren Geburtsdatum im System nicht registriert ist, gibt der Report Ihnen die Möglichkeit, eine Liste dieser Planinhaber anzuzeigen.

Wenn die Altersgrenzen im Customizing nicht gepflegt wurden (Altersgrenzen pflegen), zeigt der Report die gewünschte Liste nicht an.

Verstorbene Planinhaber werden in der Liste des Reports nicht angezeigt.

Report Einzahlungslimits

Der Report "Einzahlunslimit" bietet die Funktion, eine Liste von Planinhabern anzuzeigen, die eine jährliche Einzahlung in ihr IRA-Portfolio vorgenommen haben, die entweder über dem zulässigen Einzahlungslimit oder unterhalb des zulässigen Einzahlungslimits liegt.

Das einzige Mussfeld um den Report zu starten ist das Kalenderjahr. Das eingegebene Jahr sollte in der Vergangenheit liegen, da die Prognosefunktion für Einzahlungen der Planinhaber für zukünftige Jahre (noch) nicht unterstützt wird. Ein optionales Auswahlkriterium ist ein Intervall von Planinhabern.

Wenn die Einzahlungslimits im Customizing nicht gepflegt wurden, zeigt dieser Report die gewünschte Liste nicht an. Planinhaber, deren Geburtsdatum nicht im System registriert ist, werden in der Liste des Reports nicht angezeigt. Verstorbene Planinhaber werden in der Liste des Reports ebenfalls nicht angezeigt.

Berechnung des Marktwerts

Der Marktwert ausgewählter IRA-Portfolios kann mit Hilfe des Reports " Marktwert eines Pensionsplans berechnen oder aktualisieren" berechnet werden. Die Auswahlkriterien für diesen Report sind:

• Ein Intervall von Bankkreisen

• Ein Intervall von Plannummern

• Ein Intervall von Planarten

• Ein Intervall von Planinhabern

Das einzige Mussfeld um den Report zu starten ist das Kalenderjahr. Das eingegebene Jahr sollte in der Vergangenheit liegen, da die Prognosefunktion für den/die Marktwert(e) eines IRA-Portfolios für zukünftige Jahre (noch) nicht unterstützt wird.

Der Report kann in drei Kategorien gestartet werden:

• Als Simulationslauf: Aktualisierungen der Datenbanktabellen werden nicht durchgeführt.

• Als "realer" Lauf: die Datenbanktablellen werden aktualisiert

• Als "realer" Lauf mit Druckfunktion: die Datenbanktabellen werden aktualisiert und der Marktwert wird ausgedruckt. Die Druckfunktion muss jedoch vom Kunden verschlüsselt werden: es wird lediglich eine Schnittstelle mit den Grundinformationen geliefert.

Der Report berechnet den/die Marktwert(e) des/der IRA-Portfolio(s) zum 31. Dezember des eingegebenen Jahres. Wenn das eingegebene Jahr jedoch das laufende Jahr ist und der Report vor dem 31. Dezember ausgeführt wird, wird der Report den/die Marktwert(e) des/der IRA-Portfolio(s) zum aktuellen Systemdatum berechnen. Beispiel: wenn das aktuelle Tagesdatum der 30. Juni 2002 ist und der für "Kalenderjahr" eingegebene Wert 2002 ist, berechnet der Report den/die Marktwert(e) des/der IRA-Portfolio(S) zum 30. Juni 2002. Wenn das aktuelle Tagesdatum der 30. Juni 2002 ist und der für "Kalenderjahr" eingegebene Wert 2001 ist, berechnet der Report den/die Marktwert(e) des IRA-Portfolio(s) zum 31. Dezember 2001.

Falls es notwendig sein sollte, kann dieser Report mehrfach für die gleichen Auswahlkriterien laufen. Wenn dies vorgenommen wird, wird/werden der/die Marktwert(e) unter Verwendung der aktuellsten Informationen (für das eingegebene Kalenderjahr) in der Datenbank berechnet.

Beispiel: Der Report lief am 2. Januar 2002 für das Kalenderjahr 2001. Der/die Marktwert(e) für das/die ausgewählte(n) IRA-Portfolio(s) wurden zum 31. Dezember 2001 berechnet und gespeichert. Nach dem 2. Januar 2002 wurden einige rückdatierte Zahlungsposten vorgenommen. Das Buchungsdatum dieser rückdatierten Zahlungen liegt vor dem 31. Dezember 2001. Dies führt dazu, dass sich der Marktwert zum 31. Dezember 2001 für ein oder mehrere IRA-Portfolios geändert hat. Um den korrekten Wert des Marktwerts zu speichern, kann der Report "Marktwert eines Pensionsplans berechnen oder aktualisieren" erneut ausgeführt werden. Der/die Marktwert(e) des/der betroffenen IRA-Portfolio(s) wird nun aktualisiert.

Dieser Report kann auch online als Hintergrundlauf gestartet werden. Fehler-, Warn- oder Anzeigemeldungen (falls vorhanden) werden nicht auf dem Bild angezeigt. Stattdessen werden sie in eine Protokolldatei geschrieben. Auf diese Protokolldatei kann mit Hilfe des Reports " Anwendungslog Marktwert aktualisieren wählen" zugegriffen werden. Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum, um die Protokolldatei für den gewünschten Report "Marktwert eines Pensionsplans berechnen oder aktualisieren" anzuzeigen.

Überprüfung des Marktwerts

Der "Report zur Überprüfung des Marktwerts eines Pensionsplans" vergleicht den gespeicherten Marktwert mit dem aus den Einzahlungen und Entnahmen bei einem IRA-Portfolio. IRA-Portfolios, bei denen diese zwei Werte identisch sind, werden mit einer grünen "OK"-Ikone angezeigt; IRA-Portfolios, bei denen diese zwei Werte nicht identisch sind, werden mit einer roten "Ungültig"-Ikone angezeigt.

Die Auswahlkriterien für diesen Report sind:

• Ein Intervall von Bankkreisen

• Ein Intervall von Plannummern

• Ein Intervall von Planarten

• Ein Intervall von Geschäftspartnern in der Rolle des Kontoinhabers oder Kontoauszugempfängers

Die oben genannten Auswahlkriterien sind optional. Das einzige Mussfeld um den Report zu starten ist das Kalenderjahr.

Es werden lediglich IRA_Portfolios angezeigt, für die der Marktwert mit Hilfe des Reports " Marktwert eines Pensionsplans berechnen oder aktualisieren" berechnet wurde.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 10429 Date: 20240419 Time: 194803     sap01-206 ( 153 ms )