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Parallele Bewertungsbereiche (erweitert) ( RELNBANK_CML_110_FAELLIG )

Parallele Bewertungsbereiche (erweitert) ( RELNBANK_CML_110_FAELLIG )

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Kurztext

Parallele Bewertungsbereiche (erweitert)

Verwendung

Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 1.10 (EA-FINSERV 110) wird die Partnergesellschaft (Feld VBUND) als zusätzliche Information an das RW Interface geliefert. Diese wird für Darlehen aus dem Hauptdarlehenspartner bestimmt.

Das BAdI TPM_ACCIF_TRAC steht für kundenspezifische Erweiterungen in der parallelen Buchungsschnittstelle zur Verfügung. Damit können der Belegkopftext, der Belegsegmenttext, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Bewegungsart, die Partnergesellschaft sowie das Konto überschrieben werden. Die Beschreibung der Funktionsweise können Sie der Dokumentation des BAdIs entnehmen.

Soll ein paralleler Bewertungsbereich in einem Special Ledger (SL) geführt werden, so wird das SL nur noch indirekt über eine sogenannte Rechnungslegungsvorschrift angegeben. Beachten Sie hierzu die Dokumentation zu der IMG Aktivität 'Accounting Kreise und Bewertungsbereiche zuordnen' sowie die F1-Dokumentation zu dem Feld 'Rechnungslegungsvorschrift' in dieser IMG Aktivität.

Das Belegdatum des FI-Belegs wurde bisher mit dem Systemdatum gefüllt und wird nun mit dem entsprechenden Datum aus der Anwendung gefüllt. Im Buchungsjournal kann das Feld Belegdatum angezeigt werden, welches für Buchungen ab diesem Release gefüllt ist.

Bei Buchung in ein SL kann ein vom Kontenplan des Buchungskreises abweichender eigener Kontenplan verwendet werden. Diese SL-Einstellung ist per Support Package bereits unter Banking 4.62/CFM1.0 und Banking 4.63/CFM2.0 unterstützt. Mit diesem Release kann nun auch der Kontenplan im Buchungsjournal angezeigt werden.

Die Kontierungsreferenzumbuchung wurde um die Buchungstypen 'sonstige Sachkontenbuchung in Bestandswährung' und 'sonstige Sachkontenbuchung in Zahlwährung' erweitert. Damit können bei Kontierungsreferenzumbuchungen nun auch unrealisierte Erfolge mit umgebucht werden. Diese Erweiterung steht per Support Package bereits unter Banking 4.62/CFM1.0 und Banking 4.63/CFM2.0 zur Verfügung.

Über die neue Funktion 'Abgleichen' können Sie für die selektierten Darlehen überprüfen, ob alle relevanten Bewegungen (Plan- und Istsätze) auch als entsprechende Geschäftsvorfälle innerhalb der Parallelen Bewertungsbereiche vorliegen. Sie finden diese Funktion, die Ihnen per Support Package bereits unter Banking 4.62/CFM1.0 und Banking 4.63/CFM2.0 zur Verfügung steht, unter 'Buchhaltung-> Abschlussarbeiten → Parallele Bewertungsbereiche → Auswertungen'.

Unter 'Buchhaltung-> Abschlussarbeiten → Parallele Bewertungsbereiche → Bewertung' finden Sie den neuen Report 'Speichern von Barwerten'. Der Report berechnet Barwerte für Darlehen mit Beständen in den parallelen Bewertungsbereichen. Die Barwerte werden über den 'Riskanalyzer' berechnet und auf der Datenbank gespeichert. Über die Funktion 'Berwertung → Durchführen' werden die ermittelten Barwerte dann berücksichtigt.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   Addresses (Business Address Services)  
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Length: 4187 Date: 20240329 Time: 081650     sap01-206 ( 71 ms )