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Unternehmenseigene Bankschlüssel hinterlegen (neu) ( RELNBANK_CML_200_BANKSCH )

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Kurztext

Unternehmenseigene Bankschlüssel hinterlegen (neu)

Verwendung

Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 2.00 (EA-FINSERV 200) können Sie, da bei unternehmenseigenen Bankverbindungen im Regelfall keine Gebühren gebucht werden sollen, Gebühren für Lastschriftrückläufer ausschließen. In der Funktion Bearbeitung von Lastschrift-Rückläufern steht Ihnen dafür das neue Feld Prüfung Bankverbindung zur Verfügung. Wenn Sie das Feld markiert haben, dann wird geprüft, ob die Lastschrift über eine unternehmenseigene Bankleitzahl reguliert wird.

Über Eingang Kontoauszug -> Einlesen werden die Gebühren für Lastschriftrückläufer, bei denen unternehmenseigene Bankschlüssel hinterlegt sind, automatisch ausgeschlossen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Unter Unternehmenseigene Bankschlüssel hinterlegen können Sie die eigenen Bankleitzahlen angeben. Diese Einstellungen übersteuern die unter Gegenbewegung zuordnen, Beziehungstyp 031: Eigengebühren Rückläufer Lastschrift,hinterlegten Bewegungsarten für die Gebühr Lastschriftrückläufer bezogen auf die entsprechende Zahlungseingangsbewegung.

Weitere Informationen

General Data in Customer Master   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 1884 Date: 20240420 Time: 000336     sap01-206 ( 40 ms )