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Kapitaltransfer (neu) ( RELNBANK_CML_200_KT )

Kapitaltransfer (neu) ( RELNBANK_CML_200_KT )

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Kurztext

Kapitaltransfer (neu)

Verwendung

Ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 2.00 (EA-FINSERV 200) können Sie im 'Workplace Geschäftsvorfälle' über die neue Funktion Kapitaltransfer im Rahmen der Bestandsbearbeitung von Darlehen verschiedene Kapitalien von einem Darlehen auf ein anderes übertragen. Dieses können Sie aus dem Kapitaltransfer heraus durch Kopie des Quelldarlehens neu anlegen oder Sie können ein bestehendes Darlehen verwenden.

Hinweis: Den Kapitaltransferkönnen Sie nur für vergebene, debitorisch geführte Darlehen nach Sollprinzip einsetzen. Der Kapitaltransfer ist nicht Batch-Input fähig. Für alle anderen Darlehen müssen Sie die bisherige, unveränderte Funktion Kapitaltransfer, die in Kapitalumbuchung umbenannt wurde, verwenden. Der Kapitaltransfer kann nur innerhalb einer Produktart und einer Währung erfolgen.

Der Kapitaltransfer beinhaltet die Abwicklung des Geschäftsvorfalls mit integriertem Statuskonzept. Der Kapitaltransferist zudem in das Freigabeverfahren eingebunden.

Neben dem Restkapitel, das immer zwingend umgebucht wird, können Sie zudem folgende Kapitalien umbuchen:

  • Auszahlungsverpflichtung

  • Disagio/Agio

  • Nicht verrechnete Tilgung

Steuerung

  • Über die Funktion Sichern legen Sie einen neuen Geschäftsvorfall Kapitaltransfer an. Die Daten des Kapitaltransfers werden dabei parallel zu den Vertragsdaten gesichert, d.h es erfolgen keine Buchungen und keine Veränderungen am Vertrag.
  • Sie haben die Möglichkeit, den Kapitaltransfer im Status erfasst über die Funktion Ändern zu bearbeiten.
  • Bei aktivierter Freigabe wird der Geschäftsvorfall Kapitaltransfer über die Funktion Zur Freigabe in den Eingang des Business Workplace zur Freigabe gestellt. Über die Funktion Freigeben erhält der Geschäftsvorfall den Freigabestatus freigegeben. Aus dem Kapitaltransfer heraus können Sie diesen dann aktivieren oder buchen.
  • Über die Funktion Aktivierenwerden alle relevanten Daten in ein Quell- bzw. Zieldarlehen übernommen, insbesondere sind die Plansätze für einen Restkapitalabgang bzw. -zugang im Finanzstrom vorhanden.
  • Über die Funktion Buchenwerden die im Rahmen der Aktivierung erstellten Bewegungsdaten gebucht.
  • Sie haben die Möglichkeit, einen erfassten oder aktivierten Geschäftsvorfall Kapitaltransfer zu löschen, einen gebuchten Geschäftsvorfall Kapitaltransfer zu stornieren.
  • Außer bei der Funktion Anzeigen werden die beteiligten Darlehen für die Dauer der Bearbeitung gesperrt, damit diese nicht geändert werden können.

Abwicklung und Buchungsfunktionalität

  • Sie haben die Möglichkeit, das Zieldarlehen bei der Erfassung des Geschäftsvorfalls durch Kopie des Quelldarlehens neu anzulegen oder ein bestehendes Darlehen als Zieldarlehen zuzuordnen.
  • Bei der Neuanlage des Zieldarlehens wird diesem entsprechend den Customizing-Einstellungen ein bestimmter Status, wie z.B. Vertragsangebot, zugewiesen. Wenn der Geschäftsvorfall dann aktiviert wird, erhält das Darlehen den Status Vertrag.
  • Aus dem Kapitaltransfer heraus haben Sie die Möglichkeit, für ein neu angelegtes Zieldarlehen entweder einen Hauptdarlehensnehmer direkt neu anzulegen oder diesem einen bestehenden Hauptdarlehensnehmer zuzuordnen.
  • Bei neu angelegten Zieldarlehen werden die Zahlungsinformationen, die Sie im Kapitaltransfer mitgeben, wie Partnerbanktyp und Zahlweg, auf die Konditionen und weitere Daten übertragen. Die Plansätze werden entsprechend der so angepassten Konditionen aktualisiert. Bei bereits bestehenden, zugeordneten Zieldarlehen sind die im Kapitaltransfer hinterlegten Zahlungsinformationen maßgebend.
  • Zusatzbewegungen, wie Gebührenbuchungen, die Sie für Quell- und Zieldarlehen entweder manuell erfassen können oder die durch den Kapitaltransfer automatisch erzeugt werden (abgeleitete Bewegungen), wie z.B. Abgrenzungsbewegungen, werden mit dem Geschäftsvorfall Kapitaltransfer in einem Schritt gebucht. Gebühren für das Zieldarlehen können effektivzinsrelevant sein.
  • Auf der Registerkarte Offene Postenwerden Ihnen die offenen Posten des Quelldarlehens getrennt nach Rückständen und Guthaben angezeigt. Die Anzeige erfolgt über das Offene-Posten-Tool, das Ihnen pro offenen Posten den Sperrstatus ausweist, der hier jedoch nur der Information dient. Sperren werden nicht vom Kapitaltransfer, sondern von anderen Anwendungen gesetzt und wirken sich bei der Buchung bzw. Stornierung eines Geschäftsvorfalls Kapitaltransfer nicht auf diesen aus.
  • Bei der Buchung eines Geschäftsvorfalls können Sie zwischen Online- und maschineller Buchung wählen.

Korrespondenz

  • Sie haben die Möglichkeit, die entsprechende Korrespondenz zum Kapitaltransfer sprach- und partnerrollenabhängig zu erzeugen.

APIs

  • APIs zum Lesen eines Kapitaltransfers finden Sie in der Funktionsgruppe FVD_CAPTR_API.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Unter Bewegungsarten definierenmüssen Sie die Bewegungsarten für den Kapitaltransfer hinterlegen. Der Bewegungsart für den Kapitaltransferzugang weisen Sie den Bewegungstyp AD: Kapitalumbuchung Zugangsowie den Berechnungstyp AA: Zugang (generisch)und den Vorgangstyp 0028: Kapitalumbuchung Soll zu. Bei der Bewegungsart für den Kapitaltransferabgang hinterlegen Sie den Bewegungstyp SDX: Kapitalumbuchung Abgang (neu),den Berechnungstyp SS: Abgang (generisch)sowie den Vorgangstyp 0027: Kapitalumbuchung Haben.

Unter Gegenbewegung zuordnenmüssen Sie den Bewegungsarten die relevanten Gegenbewegungen zuweisen.

Unter Konditionsgruppen definieren müssen Sie die relevanten Bewegungsarten sowie die Konditionsarten zu den Konditionsgruppen zuordnen.

Unter Kontenfindung definieren müssen Sie zur Weiterverarbeitung die Kontenfindung für die jeweilige Bewegungsart festlegen.

Unter Plausibilitätsprüfungen definieren hinterlegen Sie die Plausibilitätsprüfungen, die durchgeführt werden sollen.

Unter Kapitaltransfer -> Muster definieren müssen Sie pro Buchungskreis und Produktart bestimmte Muster für den Kapitaltransfer hinterlegen (z.B. Schuldnerwechsel), die Ihnen dann beim Anlegen eines Kapitaltransfers zur Auswahl angezeigt werden.

Pro Buchungskreis und Produktart können Sie unter Allgemeine Steuerdaten definierenverschiedene Felder und Registerkarten vorbelegen bzw. aktivieren.

Unter Rollen und Rollenarten für Partnerkopie definierenkönnen Sie pro Buchungskreis und Produktart die Geschäftspartnerrollentypen und -arten hinterlegen, die dann bei der Kopie eines Quelldarlehens mit kopiert werden.

Sie haben die Möglichkeit, unter Kapitaltransfergründe definierendie möglichen Gründe für einen Kapitaltransfer zu hinterlegen. In der Anwendung stehen Ihnen auf der Registerkarte Basisdaten die definierten Gründe dann über die F4-Hilfe zur Auswahl zur Verfügung.

Unter Nachbearbeitungsgründe definieren können Sie die für eine ggf. notwendig werdende Nachbearbeitung möglichen Gründe hinterlegen, die Ihnen dann in der Anwendung auf der Registerkarte Verwaltungsdaten über die F4-Hilfe zur Auswahl zur Verfügung stehen.

Unter Buchungskreisspezifische Texte definieren können Sie pro Buchungskreis und Anwendungsfunktion Buchungstexte hinterlegen. In der Anwendung im Bereich Geschäftsvorfallkopf können Sie den Text über die F4-Hilfe auswählen, der durch das Buchen dann auf dem FI-Belegkopf erscheint.

Damit die Belege des Kapitaltransfers in der Stornofunktion angezeigt werden, müssen Sie unter Vorgangstyp zur Eingruppierung Stornotransaktion zuordnen pro Buchungskreis und Produktart die relevanten Vorgangstypen hinterlegen.

Unter Aktivkennzeichen pflegen können Sie das Freigabeobjekt RCAPTR aktivieren. Um den Freigabe-Workflow nutzen zu können, hinterlegen Sie für das Freigabeobjekt 'RCAPTR' unter Freigabestatusparameter definieren die Freigabestatusparameter. Unter Workfloweinstellungen pflegen erweitern Sie die Zuständigkeiten in der Standardrolle.

Über die Transaktion PFCG müssen Sie für den neuen Kapitaltransfer die Berechtigungsdaten (Berechtigungsobjekt FD_BO_BUK) hinterlegen und die Profile generieren.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation der einzelnen IMG-Aktivitäten sowie in der SAP-Bibliothekunter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Kapitaltransfer.






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