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Dokumentation
Bestandsumbuchung (erweitert) ( RELNBANK_CML_500_BST )
Addresses (Business Address Services) Vendor Master (General Section)Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Bestandsumbuchung (erweitert)
Verwendung
Ab SAP ECC 5.00, Financial Services (EA-FS 500), verhält sich das System folgendermaßen, wenn Sie eine Bestandsumbuchung durchführen:
Wenn Sie Ihre Kontenfindung für Rechnungsabgrenzungskonten in Abhängigkeit von der Kontierungsreferenz ausgesteuert haben, bucht das System die Restsalden auf die neuen Konten der Rechnungsabgrenzung um.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Damit das System die Restsalden korrekt buchen kann, müssen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung folgende IMG-Aktivitäten ausführen. Ihre Einstellungen könnten z.B. wie folgt aussehen:
- Bewegungsarten definieren
- Definieren Sie Ihre Bewegungsarten für Agio und Disagio:
| 0165 Disagio: | Buchung von Ford. Disagio | an Passive RAP (PRAP) |
| 0170 Agio: | Buchung von Aktive RAP (ARAP) | an Ford. Agio |
- Definieren Sie Ihre Bewegungsarten für die Umbuchung:
| Bewegungsart | Vorgangskennzeichen | Vorgangstyp |
| 0560 Umbuchung PRAP Abgang | 07 | 0053 (Umbuchung RAP Soll) |
| 0570 Umbuchung PRAP Zugang | 08 | 0054 (Umbuchung RAP Haben) |
| 0580 Umbuchung ARAP Abgang | 08 | 0054 (Umbuchung RAP Haben) |
| 0590 Umbuchung ARAP Zugang | 07 | 0053 (Umbuchung RAP Soll) |
- Konditionsgruppen definieren
- In der Teilsicht Bewegungsarten zu Konditionsgruppen pro Anwendung zuordnen ordnen Sie die Bewegungsarten den Konditionsgruppen für die Anwendungen 351 und 352 zu:
| Anwendungsfunktion | Bewegungsart |
| 351 (Umbuchung passive RAP) | 0560 Umbuchung PRAP Abgang |
| 351 (Umbuchung passive RAP) | 0570 Umbuchung PRAP Zugang |
| 352 (Umbuchung aktive RAP) | 0580 Umbuchung ARAP Abgang |
| 352 (Umbuchung aktive RAP) | 0590 Umbuchung ARAP Zugang |
- Kontenfindung definieren
- Vervollständigen Sie die Kontenfindung zu den Bewegungsarten:
| 0560 (Abgang): | PRAP | an Verrechnung |
| 0570 (Zugang): | Verrechnung | an PRAP |
| 0580 (Abgang): | Verrechnung | an ARAP |
| 0590 (Zugang): | ARAP | an Verrechnung |
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Buchhaltung -> Bestandsumbuchung.
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency BAL Application Log Documentation
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Length: 5121 Date: 20240423 Time: 230247 sap01-206 ( 48 ms )
