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/BA1/VC_TF4_FXRT - Kursarten und Umrechnungsfaktoren definieren

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In dieser IMG-Aktivität definieren Sie Devisenkursarten, Währungsumrechnungsfaktoren und Zinskurven für Forward-Devisenkursberechnungen.

• Devisenkursart

In diesem Arbeitsschritt geben Sie Kursarten an, um Umrechnungskurse für verschiedene Zwecke zum gleichen Datum im System hinterlegen zu können. Sie können beispielsweise Kursarten für Mittelkurse, für Geld-, Brief- und Mittelkurse oder für Mittelkurse mit Kursspannen definieren.

• Währungsumrechnungsfaktoren

In diesem Arbeitsschritt geben Sie pro Kursart und pro Währungspaar die Kursrelation für die Währungsumrechnung ein. Zusätzlich können Sie angeben, ob für ein Währungspaar eine abweichende Kursart verwendet werden soll.

• Zinskurvenarten für Forward-Devisenkursberechnungen

In diesem Arbeitsschritt definieren Sie Zinskurvenarten zur Forward-Devisenkursberechnung. Eine Zinskurvenart enthält zu verschiedenen Währungen jeweils eine Zinskurvenstruktur.

Sie haben in der IMG-Aktivität Marktdatenkreis anlegen mindestens einen Marktdatenkreis angelegt.

1. Wählen Sie, für welchen Marktdatenkreis Sie Referenzzinsen und Zinskurvenarten anlegen wollen.
2. Falls Sie bereits Devisenkursarten angelegt haben, erhalten Sie eine Übersichtsliste der bereits angelegten Devisenkursarten. Markieren Sie die Kursart und wählen Sie Springen → Detail, um ins Detailbild zu gelangen. Wollen Sie eine neue Kursart anlegen, wählen Sie Neue Einträge. Sie gelangen automatisch in das Detailbild.
3. Vergeben Sie für die Kursart ein Kürzel und erfassen Sie eine Langbeschreibung. Legen Sie für die Kursart weiterhin fest:

• Geld-/Briefkennzeichen

• Kennzeichen: Kursart verwendet fixierte Kurse

• Kennzeichen: Kursart verwendet spezielles Umrechnungsmuster

• Kennzeichen: Kursart verwendet rekursive Kurssuche

1. Markieren Sie eine Kursart und wechseln Sie in die Ansicht Kursfaktoren indem Sie den entsprechenden Ordner auswählen.
2. Falls Sie bereits Kursfaktoren angelegt haben, erhalten Sie eine Übersichtsliste der bereits erfassten Kursfaktoren. Falls Sie Kursfaktoren definieren möchten, wählen Sie die Drucktaste Neue Einträge. Legen Sie anschließend die Kursfaktoren für die ausgewählte Kursart fest:
1. Von-Währung
2. Nach-Währung
3. Datum ab dem der Eintrag gültig ist im Format JJJJMMTT
4. Von-Faktor
5. Nach-Faktor
6. Abweichende Kursart
3. Markieren Sie eine Kursart und wechseln Sie in die Ansicht Zinskurven für Devisenterminkurse indem Sie den entsprechenden Ordner auswählen.
4. Falls Sie bereits Zinskurven für Devisenterminkurse angelegt haben, erhalten Sie eine Übersichtsliste der bereits erfassten Zinskurven. Falls Sie weitere Zinskurven definieren möchten, wählen Sie die Drucktaste Neue Einträge. Legen Sie anschließend die Zinskurven für die ausgewählte Devisenkursart fest:
1. Geld/Mittel/Brief-Kennzeichen
2. Zinskurvenart für Devisenterminkurse
5. Sichern Sie Ihre Eingaben.

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Length: 5278 Date: 20240419 Time: 144621     sap01-206 ( 64 ms )