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/IBS/RB_BASISCUST_2 - Grundeinstellungen für das RBD-Modul

/IBS/RB_BASISCUST_2 - Grundeinstellungen für das RBD-Modul

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In dieser Aktivität des SAP Customizing Einführungsleitfaden werden übergreifende Einstellungen im SAP-System beschrieben, die vor der eigentlichen Parametrisierung des RBD-Moduls im System vorgenommen bzw. überprüft werden müssen.

1.,,Anlage der RBD-Belegart im FI

Transaktion OBA7 oder über folgenden Pfad im SAP Customizing Einführungsleitfaden:

SAP Customizing Einführungsleitfaden -> Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) -> Beleg -> Belegarten -> Belegarten der Erfassungssicht definieren

Innerhalb dieser Customizing-Aktivität wird die Belegart 'RB' (= Reserve for Bad Debts) definiert. Neben der Zuordnung des relevanten Nummernkreises (z. B. 'RB' - siehe nachfolgender Punkt) muss auch die erlaubte Kontoart 'Sachkonto' angegeben werden.

2.,,Anlage des Belegnummernkreises für die FI-Belege

Transaktion FBN1 oder über folgenden Pfad im SAP Customizing Einführungsleitfaden:

SAP Customizing Einführungsleitfaden -> Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) -> Beleg -> Belegnummernkreise -> Belege in Erfassungssicht -> Belegnummernkreise der Erfassungssicht definieren

Für jeden FI-Buchungskreis, in den der RBD buchen soll, ist an dieser Stelle ein Nummernkreisintervall zu definieren. Über das Nummernkreisintervall werden die Belegnummern der durch den RBD erzeugten FI-Buchungen abgeleitet. Hierbei sollte sichergestellt werden, dass das Nummernkreisintervall ausschließlich durch die Komponente FS-RBD verwendet wird.

  • Beispiel Nummernkreisintervall 'RB' für den Buchungskreis '0001':
Nr ,Jahr Von Nummer Bis Nummer Nummernstand Ext
RB 9999 0000000001 9999999999

3.,,Anlage des Anwendungslogs

Transaktion SLG0 oder Pfad der Anwendung:

SAP Menü -> Werkzeuge -> ABAP-Workbench -> Entwicklung -> Weitere Werkzeuge -> Anwendungs-Log

Hier müssen die notwendigen Objekte /IBS/RBD und /IBS/RBD_PPF sowie deren Unterobjekte für das RBD-Anwendungslog definiert werden. Hinweis: Es handelt sich hierbei um mandantenunabhängige Einstellungen.

  • Die Objekte müssen wie folgt eingestellt sein bzw. werden:
Objekt Objekttext
/IBS/RBD FS-RBD: Reserve for Bad Debts
/IBS/RBD_PPF FS-RBD: Reserve for Bad Debts (PPF)

  • Zu Objekt /IBS/RBD müssen folgende Unterobjekte vorhanden sein bzw. ggf. angelegt werden:

Unterobjekt Unterobjekttext
CUSTOMER Kundenprotokolle
IAS FILL Befüllungsreport IAS/IFRS-Gate
IAS POST EWB: Buchungslauf - Zukunftsbetrachtung
IAS UPDATE EWB: Aktualisierung - Zukunftsbetrachtung
MIGRATION Migration/Altdatenübernahme
PEWBACT PEWB: Maschinell erzeugte Buchungen
POSTING Buchung von Plansätzen
PROG-DEVL-LIST Report: Entwicklungsliste
PROG-FILL-GATE Report: Befüllung des RBD-GATEs
PROG-FIVA-REFRESH Report: Aktualisierung Basel II
PROG-FIVA-RESET Report: Basel II zurücksetzen
PROG-MONITORING Report: Hinweisliste
PROG-MONITORING-MULT Report: Bestandsüberwachung/Hinweisliste
PROG-REFERENCE Report: Nachforschung von Referenzen
RECLASSIFY Umgliederung von Verträgen von PWV an EWB
REVERSAL Aufhebung/Storno von RBD-Belegen
SAVE Konto sichern
SIMULATION Simulation der Verbuchung von Plansätzen
UE Generierung von Einzelnachweisen

  • Zu Objekt /IBS/RBD_PPF müssen folgende Unterobjekte vorhanden sein bzw. ggf. angelegt werden:

Unterobjekt Unterobjekttext
PPF_IAS_UPD IAS/IFRS Aktualisierungslauf (PPF)
PPF_IP IAS/IFRS Buchungskauf (PPF)
PPF_PWV PWV Aktualisierungslauf (PPF)

4.,,Anlage der Nummernkreise für RBD-Tabellen

Transaktion SNRO oder Pfad der Anwendung:

SAP Menü -> Werkzeuge -> ABAP-Workbench -> Entwicklung -> Weitere Werkzeuge -> Nummernkreise

Die Intervalle für die einzelnen Nummernkreisobjekte müssen definiert werden. Die Nummernkreisobjekte werden in einem späteren Schritt des Customizings für die Customizing-Aktivität RBD Nummernkreiszuordnungen definieren benötigt:

Objektname Langtext Bemerkung
/IBS/KTO RBD Kontonummer Nummernkreisobjekt für die Vergabe der RBD-Kontonummer; die Nummernvergabe dieses Nummernkreisobjektes erfolgt unabhängig vom RBD-Kreis, d.h. RBD-Kreis-übergreifend.
/IBS/KTO02 RBD Kontonummer je RBD-Kreis Nummernkreisobjekt für die Vergabe der RBD-Kontonummer je RBD-Kreis.
/IBS/RBSH RBD Sheet Fair Value Belegnummer Für die Sheets zur Berechnung der parallelen Bewertungsmethoden wird ein Nummernkreisintervall definiert.
/IBS/RBUE RBD Einzelnachweise Für die Einzelnachweise wird ein Nummernkreisintervall definiert.
/IBS/RBUEM RBD Einzelnachweise Massenverarbeitung Für die Einzelnachweise in der Massenverarbeitung (PWV) werden Nummernkreise definiert.
/IBS/RBUI RBD Umsatz IST Belegnummer Für die Istsätze (RBD-Buchungssätze) wird ein Nummernkreisintervall definiert. Vom Intervall ausgeschlossen ist der Nummernbereich 9999000000 bis 9999999999. Dieser Bereich wird für interne Zwecke benötigt.
/IBS/RBUJ RBD Umsatz IST Belegnummer ohne Geschäftsjahr Für die Istsätze (RBD-Buchungssätze) ohne Geschäftsjahr wird ein Nummernkreisintervall definiert. Vom Intervall ausgeschlossen ist der Nummernbereich 9999000000 bis 9999999999. Dieser Bereich wird für interne Zwecke benötigt.
/IBS/RBUP RBD Umsatz PLAN Für die Plansätze (RBD-Wertberichtigungsvorschläge) wird ein Nummernkreisintervall definiert.

5.,,Pflege der Jobverteilung bei Verwendung von PPF-Funktionen

Möchsten Sie die RBD-Funktionen PWV: Aktualisierung Wertberichtigung (PPF) , EWB: Aktualisierungslauf - IAS/IFRS (PPF) oder EWB: Risikoportfolio buchen - IAS/IFRS (PPF) verwenden, die das Parallel Processing Framework (PPF) verwenden, so empfehlen wird Ihnen, die Anzahl der parallelen Jobs an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Pfad im SAP Customizing Einführungsleitfaden:

SAP Customizing Einführungsleitfaden -> Anwendungsübergreifende Komponenten -> Allgemeine Anwendungsfunktionen -> Parallelverarbeitung und Jobsteuerung -> Parallelverarbeitung -> Jobverteilung pflegen

Nehmen Sie bitte die erforderlichen Einstellungen für folgende Anwendungsarten vor:

Anwendungsart Anwendung Verwendung
RB_PPF FS-RBD: PWV: Aktualisierung Wertberichtigung (PPF) Report "PWV: Aktualisierung Wertberichtigung (PPF)"
RB_PPF_IP FS-RBD: EWB: Buchungslauf IAS/IFRS Report "EWB: Risikoportfolio buchen - IAS/IFRS (PPF)"
RB_PPF_KTO FS-RBD: EWB: Aktualisierung IAS/IFRS (RBD-Konto) Report "EWB: Aktualisierungslauf - IAS/IFRS (PPF)" mit Art der Parallelverarbeitung = "2 - Parallelisierte RBD-Kontenverarbeitung"
RB_PPF_UPI FS-RBD: EWB: Aktualisierung IAS/IFRS (Vertrag) Report "EWB: Aktualisierungslauf - IAS/IFRS (PPF)" mit Art der Parallelverarbeitung = "1 - Parallelisierte Vertragsverarbeitung"






Vendor Master (General Section)   CPI1466 during Backup  
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Length: 12557 Date: 20240328 Time: 230618     sap01-206 ( 66 ms )