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/IBS/RB_CFTYP - Cashflow-Typ definieren
rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time CPI1466 during BackupDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Über diese Customizing-Aktivität können sprachabhängige Bezeichnungen zu Cashflow-Typen hinterlegt werden. Sollen innerhalb des RBD-Kontendialogs Cashflow-Positionen manuell angelegt werden, so müssen diese Cashflow-Typen hier definiert und mit einer Cashflow-Kategorie versehen werden.
Die Cashflow-Typen werden bei Risikovorsorge für Bewertungsmethoden mit Betrachtungshorizont 'Fair-Value' sowie Betrachtungshorizont 'ECF' verwendet und im Rahmen des RBD-Kontendialogs angezeigt.
Sollen im Rahmen der Aktualisierung Cashflow-Positionen für "Restkapital" aufgebaut werden (vgl. hierzu Customizing-Aktivität Vertragsbewertung nach IAS/IFRS, so muss die entsprechende Cashflow-Position als für Restkapital relevant gekennzeichnet werden.
Definieren Sie Langtexte zu den im Rahmen der Risikovorsorgebildung aus den Vorsystemen angelieferten Cashflow-Typen der Cashflow-Kategorie 01 und definieren Sie die innerhalb des RBD-Kontendialogs manuell anlegbaren und löschbaren Cashflow-Typen der übrigen Cashflow-Kategorien. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Dokumentation zur Cashflow-Kategorie.
Innerhalb des RBD-Kontendialogs sollen Cashflow-Positionen mit einem entsprechenden Langtext angezeigt werden:
- Maschinell angelieferte Positionen (angezeigt in den Reitern Cashflows bzw. Inanspruchnahme zum Bewertungssheet):
- Über das angebundene Vorsystem werden die Cashflow-Typen "100000" und "200000" maschinell angeliefert.
- Der Cashflow-Typ "300000" soll beim Aufbau von Cashflow-Positionen für "Restkapital zum Cashflow-Ende" verwendet werden.
- Die Inanspruchnahme der Eventualverbindlichkeit wird über das angebundene Vorsystem über den Cashflow-Typen "400000" maschinell angeliefert.
- Manuell anlegbare Cashflow-Positionen (über den RBD-Kontendialog im Bewertungssheet, Reiter Cashflows):
- Über die Cashflow-Typen "100500" und "200500" sollen Cashflow-Positionen manuell angelegt werden können, bei denen lediglich das Fälligkeitsdatum sowie der erwartete Betrag (in der Währung des Vorsystemvertrags) angegeben werden sollen; im Rahmen einer Folgebewertung sollen diese nur übernommen werden, wenn deren Fälligkeitsdatum größer oder gleich dem Bewertungsstichtag der Folgebewertung ist.
- Darüber hinaus soll es über die Cashflow-Typen "100600" und "200600" möglich sein, analoge Cashflow-Positionen manuell anlegen zu können - hierbei sollen das Fälligkeitsdatum, der Betrag (in der Währung des Vorsystemvertrags) sowie die prozentuale Erwartung für die Cashflow-Position manuell erfasst werden; im Rahmen einer Folgebewertung sollen diese nur übernommen werden, wenn deren Fälligkeitsdatum größer oder gleich dem Bewertungsstichtag der Folgebewertung ist.
- Über den Cashflow-Typen "300500" sollen Cashflow-Positionen manuell angelegt werden können, bei denen lediglich das Fälligkeitsdatum sowie der erwartete Betrag (in der Währung des Vorsystemvertrags) angegeben werden sollen und die innerhalb der Bewertung immer Berücksichtigung finden - d.h. auch dann, wenn deren Fälligkeitsdatum kleiner dem Bewertungsstichtag ist.
- Über den Cashflow-Typen "300600" soll die manuelle Anlage von Cashflow-Positionen ermöglicht werden, die innerhalb der Bewertung immer Berücksichtigung finden - d.h. auch dann, wenn deren Fälligkeitsdatum kleiner dem Bewertungsstichtag ist. Hierbei sollen das Fälligkeitsdatum, der Betrag (in der Währung des Vorsystemvertrags) sowie die prozentuale Erwartung für die Cashflow-Position manuell erfasst werden.
- Manuell anlegbare Inanspruchnahme-Positionen (über den RBD-Kontendialog im Bewertungssheet, Reiter Inanspruchnahme):
- Über den Cashflow-Typen "400200" soll es bei der Berechnung des Rückstellungsbedarfs möglich sein, Inanspruchnahme-Positionen manuell anlegen zu können, die innerhalb der Bewertung nur Berücksichtigung finden, wenn deren Fälligkeitsdatum größer/gleich dem Bewertungsstichtag ist.
- Über den Cashflow-Typen "400300" soll es bei der Berechnung des Rückstellungsbedarfs möglich sein, Inanspruchnahme-Positionen manuell anlegen zu können, die innerhalb der Bewertung immer Berücksichtigung finden - d.h. auch dann, wenn deren Fälligkeitsdatum kleiner dem Bewertungsstichtag ist.
Folgende Einstellungen müssen hierzu vorgenommen werden:
| Cashflow-Typ | Beschreibung | Cashflow-Kategorie | Kennzeichen Restkapital |
|---|---|---|---|
| 100000 | Tilgung | 01 - Cashflow-Position (maschinell) | |
| 100500 | Tilgung (Erwartungshaltung, temporär) | 02 - Erwartungshaltung (manuell, temporär) | |
| 100600 | Tilgung (CF-Position, temporär) | 03 - Cashflow-Position (manuell, temporär) | |
| 200000 | Zinsen | 01 - Cashflow-Position (maschinell) | |
| 200500 | Zinsen (Erwartungshaltung, temporär) | 02 - Erwartungshaltung (manuell, temporär) | |
| 200600 | Zinsen (CF-Position, temporär) | 03 - Cashflow-Position (manuell, temporär) | |
| 300000 | Restkapital zum Cashflow-Ende | 01 - Cashflow-Position (maschinell) | X |
| 300500 | Buchwertkorrektur (Erwartungshaltung, dauerhaft) | 04 - Erwartungshaltung (manuell, dauerhaft) | |
| 300600 | Buchwertkorrektur (CF-Position, dauerhaft) | 05 - Cashflow-Position (manuell, dauerhaft) | |
| 400000 | Inanspruchnahme Eventualverbindlichkeit | 10 - Inanspruchnahme (maschinell) | |
| 400200 | Inanspruchnahme(Erwartungshaltung, manuell) | 11 - Inanspruchnahme (manuell, temporär) | |
| 400300 | Inanspruchnahme (Erwartungshaltung, dauerhaft) | 12 - Inanspruchnahme (manuell, dauerhaft) |
Addresses (Business Address Services) BAL_S_LOG - Application Log: Log header data
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Length: 8727 Date: 20240424 Time: 021532 sap01-206 ( 102 ms )
