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/IBS/RB_RECLAS - Bewegungsarten für Sondergeschäftsvorfälle zuordnen

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In dieser Customizing-Aktivität werden die so genannten Umgliederungsbewegungsarten zugeordnet.

Bei einer Umgliederung eines Vertrages oder bei einer Bestandsumbuchung wegen Währungswechsel oder bei einem Kontierungsreferenzwechsel (und daraus folgendem Wechsel der RBD-Klasse) muss der bestehende Wertberichtigungsbestand ausgebucht und zum neuen RBD-Konto, zur neuen Währung oder zur neuen RBD-Klasse eingebucht werden.

Dies kann innerhalb der Einzelwertberichtigung (EWB) oder dem Pauschalierten Wertberichtigungsverfahren (PWV)erfolgen. Weiterhin wird hier ein Bestandswechsel von PWV zu EWB unterstützt. Daraus ergibt sich jeweils ein Quell-Kontotyp und ein Ziel-Kontotyp.

Für einen Bestandswechsel wird ein Bestand für den jeweiligen Vertrag gebildet. Dieser besteht dann aus:
aktuellem Jahr, Nachholung, Vorjahr und Ausfall aufgeteilt auf die jeweilige Bewegungsartengruppe.

Mit der Bewegung 'Umgliederung Abgang' wird der Bestand aus der alten Referenz ausgebucht und dann mittels der Bewegung 'Umgliederung Zugang' der neuen Referenz zugebucht.

Folgende Customizing-Aktivitäten müssen zuvor definiert sein:

Im RBD-Standardcustomizing wird die jeweilige Umgliederungsbewegungsart wie folgt zusammengesetzt:

  • 1. Ziffer
Gibt an um welchen Sondergeschäftsvorfall es sich handelt:
  • 2 = Umgliederung

  • 3 = Bestandsumbuchung aufgrund Wechsel der RBD-Klasse

  • 4 = Währungswechsel

  • 2. Ziffer
Gibt an um welchen Kontotyp es sich bei der Bewegung handelt:
  • 1 = EWB (Einzelwertberichtigung)

  • 3 = PWV (Pauschaliertes Wertberichtigungsverfahren)

  • 3. Ziffer
Gibt an, um welchen Wertberichtigungsbestand es sich handelt:
  • 0 & 5 = aktuelles Jahr

  • 1 & 6 = Nachholung

  • 2 & 7 = Vorjahr

  • 3 & 8 = Ausfall

  • 4. Ziffer
Gibt an um welche Bewegungsartengruppe es sich handelt:
  • 0 = Kapital

  • 1 = Zins

  • 2 = Gebühr

  • Kombination aus 3. + 4. Ziffer
Gibt an, ob es sich um eine Zugangs- oder Abgangsbewegung handelt:
  • 00 - 49 = Zugang

  • 50 - 99 = Abgang

Beispiel: ,,Für eine ''Umgliederung EWB Zugang Zinsen akt. Periode' ergibt sich: 2101

Für Partner A und Partner B existiert jeweils ein RBD-Konto zum Wertberichtigungsverfahren EWB mit Aggregationsebene Partner. Dem RBD-Konto A sind die Vorsystem-Verträge 1 und 2, dem RBD-Kontos B die Vorsystem-Verträge 3 und 4 zugeordnet. Alle vier Vorsystemverträge haben im jeweiligen RBD-Konto einen entsprechenden Wertberichtigungsbestand verursacht.

Aufgrund des Hauptdarlehensnehmerwechsels bei Konto 2 von Partner A zu Partner B muss der Wertberichtigungsbestand von RBD-Konto A in RBD-Konto B umgegliedert werden. Dies kann über die RBD-Funktion Bestandsumbuchung RBD vorgenommen werden. Die hierfür erforderlichen RBD-Bewegungsarten für Ausbuchung des entsprechenden Wertberichtigungsbestands aus RBD-Konto A und für die Einbuchung in RBD-Konto B müssen in der dieser Customizing-Aktivität zugeordneten Customizingtabelle eingestellt werden:

Quell-Kontotyp Ziel-Kontotyp Sondergeschäftsvorfall Wertberichtigungs-Bestand Bewegungsartengruppe Umbuchung Abgang Umbuchung Zugang
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand lfd. Jahr Zinsen 2151 2101
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand lfd. Jahr Gebühren 2152 2102
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand lfd. Jahr Kapital 2150 2100
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand Nachholung Vorjahre Zinsen 2161 2111
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand Nachholung Vorjahre Gebühren 2162 2112
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand Nachholung Vorjahre Kapital 2160 2110
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand Vorjahre Zinsen 2171 2121
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand Vorjahre Gebühren 2172 2122
EWB EWB Umgliederung Wertberichtigungsbestand Vorjahre Kapital 2170 2120
EWB EWB Umgliederung Ausfall Zinsen 2181 2131
EWB EWB Umgliederung Ausfall Gebühren 2182 2132
EWB EWB Umgliederung Ausfall Kapital 2180 2130

Gem. den hier wiedergegebenen Customizing-Einstellungen werden bei einer Umgliederung eines Wertberichtigungsbestandes für Zinsen, der im laufenden Geschäftsjahr gebildet wurde (Wertberichtigungsbestand lfd. Jahr) für die Ausbuchung die RBD-Bewegungsart '2151' (Umgliederung EWB Abgang Zinsen akt. Periode) und für die Einbuchung die RBD-Bewegungsart '2101' (Umgliederung EWB Zugang Zinsen akt. Periode) verwendet. Für Gebühren entsprechend die RBD-Bewegungsarten '2152' (Umgliederung EWB Abgang Gebühren akt. Periode) und '2102' (Umgliederung EWB Zugang Gebühren lauf. Periode) usw.






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Length: 9846 Date: 20240328 Time: 111536     sap01-206 ( 62 ms )